Thị trường chứng khoán đã phục hồi trở lại vào đêm qua sau khi chỉ số sản xuất của ISM được công bố cho ở mức cao hơn dự kiến, đẩy đồng USD lên và đưa lợi tức trái phiếu cao hơn, với lợi tức trái phiếu kho bạc 10 Năm gần như chạm mức 3% một lần nữa. Euro giảm khi có nhiều cuộc đàm phán về việc tăng lãi suất theo kiểu diều hâu của ECB, với việc ngân hàng trung ương Canada cũng cho thấy động thái tương tự với mức tăng lãi suất dự kiến, một bước mở đầu cho việc RBA sẽ có những hành động như vậy vào tuần tới và điều này giữ cho đô la Úc được giao dịch quanh mức 72 cent. Giá cả hàng hóa trái chiều khi giá dầu giảm nhẹ trong khi đồng tăng và vàng giảm thấp hơn xuống dưới mức $1850USD mỗi ounce.
Nhìn vào các thị trường chứng khoán ở châu Á trong phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục về cơ bản bị mắc kẹt khi chỉ số Shanghai Composite đóng cửa giảm 0,2% xuống 3181 điểm trong khi chỉ số Hang Seng Index không thể quay lại mức tăng gần đây, giảm 0,6% xuống 21294 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá muốn vượt qua ngưỡng kháng cự ATR hàng ngày ở mức 21000 điểm nhưng không thể biến đây thành một xu hướng bền vững. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức quá mua nhưng không thể đẩy lên mức cao hơn:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã hoạt động tốt, với chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 0,6% ở mức 27457 điểm. Biểu đồ hàng ngày của Nikkei 225 đang dần cho thấy xu hướng giảm giá bị phá vỡ với một nỗ lực khác để quay lại trên mức cao hàng ngày / hàng tuần trước đó gần mức 27500 điểm, được hỗ trợ bởi Yen. Để đảo ngược đúng xu hướng giảm từ mức cao nhất trong tháng 3, yêu cầu một động thái đáng kể trên mức 27000 điểm với các hợp đồng tương lai cho thấy vẫn tiếp tục giữ vững được xu hướng hiện tại này:
Chứng khoán Úc dao động cả ngày sau khi GDP mới nhất được công bố với ASX200 đóng cửa cao hơn gần 0,3% ở 7233 điểm. Chỉ số SPI tương lai giảm hơn 50 điểm hoặc ít nhất 0,6% do sự dẫn dắt kém từ Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một sự bứt phá rõ ràng ở đây với mức kháng cự tại mức 7200 điểm bị xóa rất nhanh chóng, nhưng nến nhấn chìm giảm giá kết hợp với các bài đọc xung lượng tiêu cực hàng ngày cho thấy chúng ta sẽ thấy một sự sụt giảm khác ở đây về phía giảm điểm:
Châu Âu (và Vương quốc Anh) lại chìm trong sắc đỏ chỉ sau một đêm với chỉ số Eurostoxx 50 kết thúc thấp hơn 0,8% ở mức 3759 điểm. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày tương tự cho thấy một sự đột phá thất bại trên mức kháng cự ATR sau đó đã kìm hãm thị trường này kể từ cuộc xâm lược của Ukraine. Với những lo ngại tiếp tục về lạm phát, sự sụt giảm này có thể kết thúc trước khi phục hồi, vì vậy hãy theo dõi sự sụt giảm xuống dưới mức trung bình động thấp tiếp theo:
Phố Wall đã không thể tăng điểm vào đêm qua khi niềm tin giảm sút, với NASDAQ giảm 0,7% để quay trở lại dưới mức 20000 điểm trong khi S & P500 chỉ mất 0,7% để kết thúc trên mức 4100 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy sự thoái lui này đang dần chuyển thành sự đảo chiều với hỗ trợ ATR theo sau tại mức kháng cự 4100 điểm trước đó hầu như không được giữ vững với mô hình tam giác giảm dần hiện đã hình thành đầy đủ. Các chỉ số xung lượng hàng ngày là chìa khóa quan trọng ở đây – chúng hầu như không khả quan vì vậy hãy theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức 4100 điểm đó:
Các thị trường tiền tệ chứng kiến USD trở lại mạnh mẽ sau khi công bố dữ liệu ISM mặc dù có nhiều quan điểm diều hâu từ ECB góp phần làm tăng thêm lo ngại về lạm phát ở châu Âu. Euro đã giảm xuống dưới ngưỡng 1,07 để ở mức 1,06 giữa vào sáng nay, sau khi đảo ngược xu hướng đã đứng đầu ở mức thấp nhất năm 2020 (đường màu đen nằm ngang phía trên) vào đầu tuần. Mức này đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự rất mạnh ở đây và sự sụt giảm này có thể phủ nhận xu hướng tăng trung hạn đã được củng cố vững chắc:
Cặp USDJPY đã phục hồi đáng kể sau một đêm với mức tăng vọt qua mức 130 đã được giữ vào sáng nay, có vẻ cực kỳ quá hạn trong quá trình này vì nó cũng di chuyển theo các phát biểu của các chủ ngân hàng trung ương. Do đó, xung lượng ngắn hạn vẫn ở mức quá mua cao, với ngưỡng kháng cự ATR theo sau ở mức 128, nhưng tôi cảnh giác về một mức điều chỉnh có khả năng xảy ra sắp tới:
Đô la Úc một lần nữa đã cố gắng vượt qua ngưỡng 72 trong đêm, tạo ra một đột phá giả tuy nhiên đột phá này lại không thành công, đồng tiền vẫn đóng cửa dưới mức đó vào cuối phiên. Động lượng 4 giờ đã rút lại từ mức quá mua nên dự báo có thể giảm thêm nữa vì hành động giá ngắn hạn không thể vượt qua mức kháng cự đáng kể ở mức 72 cent. Mức kháng cự trước đó ở mức 71 xu (đường ngang màu đen phía trên) sẽ cung cấp hỗ trợ vững chắc trong tương lai:
Thị trường dầu đã cố gắng đẩy cao hơn trong đêm nhưng cả WTI và Brent đều không thể tạo mức cao mới hàng ngày, với việc tạm giữ dưới mức $116USD / thùng. Trong khi điều này giữ cho hàng hóa ở gần mức cao hàng tuần, giá dao động ở ngưỡng kháng cự hàng ngày ATR theo sau không phải là một dấu hiệu tốt về tiềm năng tăng giá tiếp theo. Động lượng hàng ngày cho thấy sự quá mua, do đó, điều đó thường khuyến khích tăng giá hơn nữa, nhưng hãy theo dõi hành động bán đang hướng đến việc xây dựng mức kháng cự:
Vàng đã có một đợt thoái lui khác trong đêm, nhưng thực tế đã kết thúc phiên giao dịch ở mức $1845USD mỗi ounce, mặc dù USD đang tăng sức mạnh so với các đồng tiền chính. Tuần trước của hành động giá đã chỉ ra kim loại quý trở lại xu hướng giảm từ mức cao nhất của tháng 4 khi động lượng hàng ngày vẫn bị mắc kẹt trong vùng tiêu cực, không có khả năng tạo mức cao hàng ngày mới trong hơn một tuần. Mức thấp nhất trong tháng 1 xung quanh mức 1800 đô la vẫn là mục tiêu giảm giá và vẫn chưa chuyển thành mức hỗ trợ mới:
