ExxonMobil (NYSE:XOM), 1 cái tên quan trọng thuộc United States Oil Fund (NYSE:USO), đã thông báo vào ngày 8 tháng 12 rằng họ sẽ mở rộng chương trình mua lại cổ phần của mình lên 50 tỷ đô la trong ba năm tới.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lợi nhuận của ngành dầu khí Hoa Kỳ tăng do giá năng lượng tăng cao, bất chấp những chỉ trích vào ngày 28 tháng 10 của Tổng thống Joe Biden rằng không nên sử dụng lợi nhuận để chia cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu trong khi "chiến tranh đang diễn ra ác liệt" và trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Việc ExxonMobil tập trung vào việc trả lại lợi nhuận cho các cổ đông thông qua chương trình mua lại cổ phần đã góp phần giúp công ty đạt được thành tích tốt trên thị trường trong năm nay, với cổ phiếu tăng hơn 77% ngay cả khi S&P 500 giảm.
Ngoài chương trình mua lại cổ phần, ExxonMobil cũng sẽ tăng chi tiêu cho các dự án năng lượng và các sáng kiến ít carbon, bao gồm thu hồi và lưu trữ carbon, nhiên liệu sinh học và hydro trong những năm tới.
Tuy nhiên, quỹ USO, nắm giữ ExxonMobil, đã biến động và có thể không phải là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định với rủi ro thấp hơn. Cổ phiếu năng lượng hoặc quỹ ETF toàn thị trường có thể là những lựa chọn tốt hơn.
Giá dầu thế giới gần đây đã giảm hơn 20% do triển vọng tiêu thụ dầu xấu đi. Sự suy giảm này phù hợp với sự suy thoái theo chu kỳ trên thị trường dầu mỏ và khả năng suy thoái theo chu kỳ kinh doanh.
Giá dầu cao và nền kinh tế chậm lại đã khiến tiêu dùng giảm. Ban đầu, tác động của sự suy giảm này bị che khuất bởi những lo ngại về mức giá trần theo kế hoạch đối với xuất khẩu sản phẩm thô và tinh chế của Nga.
Tuy nhiên, rõ ràng là mức giá trần sẽ được đưa ra ở mức tương đối cao, khiến tiêu dùng suy giảm, dẫn đến giá giảm mạnh.
Ngoài ra, các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền tệ khác đã giảm đáng kể vị thế của họ trong các hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai xăng dầu, đặc biệt là đối với dầu Brent, càng góp phần khiến giá giảm.
Tình hình hiện tại có một số điểm tương đồng với đợt suy thoái của thị trường dầu mỏ năm 2014. Tuy nhiên, đợt suy thoái gần đây diễn ra trong bối cảnh suy thoái toàn cầu và các yếu tố thúc đẩy khiến tình hình phức tạp và đa dạng hơn.
Vào ngày 6 tháng 10, tôi đã dự đoán tăng giá đối với XOM. Sau khi đạt được mục tiêu , tôi hiện đang đưa ra các tham số rủi ro đối với 1 dự đoán giảm giá.
Đáng chú ý là ExxonMobil đã không duy trì được mức tăng sau thông báo ngày 8 tháng 12, ngay cả khi thị trường chung tăng điểm. Giá dầu đã giảm vào ngày hôm đó, mặc dù Trung Quốc đã nới lỏng chính sách zero-COVID, cho thấy các nhà giao dịch đang mất niềm tin vào hàng hóa.
Giá đã phát triển một lá cờ tăng sau khi đạt đỉnh. Đỉnh của lá cờ là một động thái quay lại xác nhận đường viền cổ của đỉnh. Vào hôm thứ Sáu, đường viền cổ của đỉnh đã kháng cự lại giá lần thứ ba.
Chiều cao của đỉnh ngụ ý mức di chuyển $7 từ điểm đột phá $107 , ngụ ý mục tiêu $100, cho thấy sự kết thúc của cờ với điểm đột phá đi xuống.
Cột cờ - mức giảm trước phạm vi - là thứ mà các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng làm mục tiêu, dự kiến sẽ lặp lại động thái giảm giá khi đột phá, ngụ ý mức giảm $9 từ điểm đột phá xuống khoảng $95 .
Lưu ý mức kháng cự hiện tại là DMA 50 và mục tiêu ngụ ý là DMA 200, với DMA 100 hỗ trợ cờ.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá giảm xuống dưới 100 DMA, sau đó kiểm tra lại mức kháng cự của cờ.
Các nhà giao dịch vừa phải sẽ bán khi giá vượt khỏi đường DMA 100.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán ngay bây giờ, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn tương ứng với lợi nhuận cao hơn khi hành động trước khi thị trường xác nhận.
Mẫu giao dịch - Bán khống
- Vào lệnh: $110
- Cắt lỗ: $115
- Rủi ro: $5
- Mục tiêu: $95
- Lợi nhuận: $15
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3
Tiết lộ: Tác giả không sở hữu bất kỳ vị thế giao dịch nào được đề cập trong bài viết này.