Chứng khoán tuần 06-2023: Chờ VNINDEX xác nhận hỗ trợ 1038 và 3 CP nên theo dõi

VN Index tuần 06-2023 vẫn đang tiếp tục đà điều chỉnh hướng về EMA50 khi chưa thể tiếp cận EMA khung Daily.

Chúng ta nên làm gì tiếp theo trong bối cảnh này!?

Sau khi xuất hiện tín hiệu Overbought và phân kỳ trên RSI và Stochastic, VNINDEX đã có đợt điều chỉnh… ĐÚNG KỸ THUẬT. Tôi cho rằng đây là đợt điều chỉnh lành mạnh để VNINDEX có cơ hội phục hồi tốt hơn.

Đợt sụt giảm này là dễ hiểu khi VNINDEX có đợt phục hồi tốt và hầu hết các mã cổ phiếu mang lại lợi nhuận 30 – 50% thì việc chốt lời là hiển nhiên hết sức hồn nhiên.

Việc chốt lời này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm tiền mặt cho các đợt giao dịch tiếp theo. Nếu không, vốn đâu để họ tiếp tục giao dịch sau cú sụt giảm mạnh của thị trường trước đó!?

1038 điểm sẽ là hỗ trợ mới!?

Để tìm kiếm cơ hội tham gia thị trường tiếp theo, Tôi xem xét biểu đồ kỹ thuật của VNINDEX khung Daily với các chỉ báo cơ bản:

1. Trendline.
2. EMA50 + EMA200
3. RSI(14)
4. Stochastic(14,3,3)

Mời bạn quan sát cấu trúc kỹ thuật của VNINDEX:

Với biểu đồ kỹ thuật này, Tôi cho rằng VNINDEX có khả năng tiếp tục giảm về EMA50 tại vùng 1055 điểm. Hoặc sẽ giảm sâu hơn về kiểm tra vùng Fibo 61.8% của đợt tăng trước đó tại 1038 điểm.

Cấu trúc kỹ thuật của VNINDEX đã tạo được hai đợt phục hồi giúp tạo Higher Low và Higher High như sau:

• Đợt 1 (LH): Tăng từ 873 điểm tới 1099 điểm sau đó giảm điều chỉnh về 983 điểm.
• Đợt 2 (HL – HH): Tăng từ 983 điểm tới 1124 điểm.

Chúng ta có đáy thứ hai – 983 điểm cao hơn đáy thứ nhất 873 điểm. Và Đỉnh thứ hai 1124 điểm cao hơn đỉnh thứ nhất 1099 điểm. Mặc dù khoảng cách là không lớn. Nhưng cũng là điểm tích cực với VNINDEX.

Trong trường hợp VNINDEX giảm về 1038 điểm hoặc thậm chí 983 điểm, Tôi cho rằng đây là vùng giá thích hợp để tạo nền Hỗ trợ mới.

Trường hợp giảm về 1038 điểm: Vùng giá này là hỗ trợ kết hợp bởi EMA50, Trendline, Fibo 61.8% tạm coi là vùng tâm lý phù hợp. Vùng VNINDEX 1038 RSI daily sẽ chưa Oversold nhưng xác suất cao Stochastic sẽ Oversold sẽ là điểm hỗ trợ nữa.

Trường hợp giảm tiếp về 983 điểm: VNINDEX sẽ có tiềm năng tạo 2 đáy – Double Bottoms và ở vùng này, RSI + Stochastic có thể đồng bộ Oversold. Lần này, VNINDEX có thể sẽ báo cái Phân kỳ ẩn rất lớn trên chỉ báo RSI:

Đây sẽ là kịch bản tuyệt vời bởi xung quanh 1000 điểm đang là vùng tâm lý hấp dẫn với VNINDEX.

Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu giải ngân khi VNINDEX chạm 1038 điểm tới 983 điểm.

Các mã cổ phiếu nào cần chú ý tiếp theo?

Cổ phiếu TCB (HM:TCB) với Bullish Flag

Cổ phiếu TCB là cổ phiếu đầu tiên đang cho các tín hiệu đồng điệu với VNINDEX cùng với một số Mô hình lớn giúp chúng ta có quyền kỳ vọng cổ phiếu này sẽ tiếp tục phục hồi:

Khung Daily cổ phiếu TCB cho thấy Mô hình cờ tăng – Bullish Flag với Hỗ trợ tiềm năng trong vùng giá 25.500đ – 25.000đ/cp.

Các tín hiệu hỗ trợ thêm cho hỗ trợ này là RSI và Stochastic đều có tiềm năng Oversold ngay Hỗ trợ. TCB có tiềm năng sẽ kiểm tra hỗ trợ 25.500đ – 25.000đ/cp sau đó tăng về EMA200 tại 32.400đ/cp

Chỉ báo RSI và Stochastic thậm chí còn báo hiệu Phân kỳ ẩn tiềm năng.

Cổ phiếu SSI (HM:SSI) với Vai – Đầu – Vai ngược

Cổ phiếu SSI là mã thứ hai cần chú ý khi nó cũng đồng điệu với biến động của VNINDEX và xuất hiện Mô hình cực lớn là Vai – Đầu – Vai ngược.

Vùng hỗ trợ tiềm năng của SSI nằm ở 17000đ/cp trong khi Kháng cự ở EMA200 đồng thời là vùng neckline tại 22500đ/cp.

Chỉ báo RSI và Stochastic có tiềm năng Oversold ngay tại Hỗ trợ 1700đ/cp.

Chiến lược phù hợp sẽ là chờ mua SSI tại vùng giá từ 15500đ – 17000đ với mục tiêu 22500đ và 25800đ/cp.

Cổ phiếu LPB (HM:LPB) Breakout xu hướng giảm!?

Cổ phiếu cuối cùng Tôi nghĩ nên theo dõi là LPB khi mã này có dấu hiệu Breakout Down Trendline rất dài hạn:

Ngoài Breakout Trendline dài hạn, Cổ phiếu LPB còn breakout luôn EMA50, EMA200 và có Golden EMA Crossover khi EMA50 cắt lên EMA200 báo hiệu khả năng kết thúc đợt giảm.

Hỗ trợ tiềm năng hiện tại sẽ nằm trong vùng giá 11000 – 12000đ/cp.

Chỉ báo RSI và Stochastic đang có tiềm năng Oversold ngay trên EMA200 và thời điểm LPB quay về kiểm tra lại đường xu hướng mà nó Breakout trước đó.

Với LPB, vùng mua đáng chờ đợi là từ 11.000đ – 12.000đ/cp với mục tiêu 14500đ và 16.000đ/cp.