MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 30/01/2023
Các điểm chính trong ngày：
- U.S PCE Price Index (Cao hơn kỳ vọng đến 0,3%)
- Dollar Index (Còn lại dao động diện tích từ 101.500 đến 102.500)
- Gold (Đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của năm 1950)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Sáu (27 tháng 1) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 101,950 (+0,45%) Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu cải thiện dần dần, điều này đã làm chậm lại tâm lý thị trường đối với suy thoái và chứng tỏ rằng sức tiêu thụ của thị trường dần được cải thiện đã hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ và gián tiếp tác động đến chỉ số đô la Mỹ. Vàng đã giảm xuống mức 1916 (-0,98%) Hiện tại, tỷ lệ lạm phát của nhiều quốc gia đã bắt đầu tăng dần và làm sâu sắc thêm tâm lý rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất, điều này đã gây áp lực lên kim loại quý . Dầu thô Mỹ đã giảm xuống 79,00 (-4,15%) Thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng OPEC sẽ tiếp tục tăng sản lượng, điều này sẽ gián tiếp tạo ra lực cản mạnh đối với dầu thô. Giá các chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4094 (+1,23%) NASDAQ tăng lên 12253 (+2,37%) Kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai đã bắt đầu thúc đẩy nhu cầu đối với các chỉ số chứng khoán. Dựa trên tiền điện tử là tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin tăng lên 23956 (+4,31%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- German GDP
Dựa trên tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Châu Âu rằng tỷ lệ lạm phát sẽ vẫn cao trong tương lai và sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm đáng kể, thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng hệ thống kinh tế Châu Âu sẽ đối mặt với nguy cơ suy thoái trong tương lai, và chỉ số nhà quản trị mua hàng gần đây cũng duy trì ở mức thấp dưới 50. Do đó, kinh tế các nước EU được dự báo sẽ dần rơi vào tình trạng suy thoái trong thời gian tới.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 12, điều này dẫn đến nhu cầu về đồng đô la giảm dần.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp tiền tệ hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Tuần trước, dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cải thiện và thị trường bắt đầu hạ thấp tâm lý về việc nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái, điều này dần dần làm tăng lợi suất trái phiếu Mỹ, điều này đã gián tiếp hỗ trợ cho chỉ số đô la Mỹ.
USDX （Ranging
Support- 101.250
Resistant- 103.000
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này đã hình thành lực đỡ vững chắc cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY （Downtrend）
Support- 128.250
Resistant- 131.650
SP500
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán..
SP500 （Uptrend）
Support- 4032
Resistant- 4077
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán..
DJ30 （Uptrend）
Support- 33795
Resistant- 34110
HK50
Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Việc Fed chậm lại trong việc tăng lãi suất gần đây đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50 （Uptrend）
Support- 22150
Resistant- 22750
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao, Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD （Uptrend）
Support- 23018
Resistant- 23853
CL-OIL
Dựa trên việc ngân hàng trung ương của các quốc gia tăng lãi suất mạnh, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô, điều này cũng gián tiếp gây áp lực lớn lên dầu thô.
CL-OIL （Downtrend）
Support- 77.150
Resistant- 81.500
Khi hệ thống kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu dần chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và dần dần tăng nhu cầu vàng.
XAUUSD （Uptrend）
Support- 1906
Resistant- 1949