Trong phiên giao dịch tại Phố Wall hôm thứ Hai, có vẻ như hoạt động trong ngày sẽ là một phiên tắm máu khi chỉ số S&P 500 tiếp tục giảm mạnh. Nhưng hai giờ sau, các nhà giao dịch đã chuyển từ bán sang mua và chỉ số này đã phục hồi từ mức mất 2,03%, gần mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 12.
Theo báo cáo hiện tại, những người mua bắt đáy là những người đã làm giảm tình trạng bán tháo ngày thứ năm liên tiếp vào ngày hôm qua - chuỗi giảm dài nhất của chỉ số kể từ tháng 9.
Tuy nhiên, có thể có một kết nối liên thị trường hữu hình hơn cho sự đảo chiều đi lên rõ ràng: hôm qua cũng vậy, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm từ mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Từ góc độ cổ phiếu, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây được kích hoạt bởi triển vọng tăng lãi suất sẽ gây áp lực cho các công ty có cổ phiếu được định giá cao nhất.
Lợi tức giảm có thể được coi là một tín hiệu cho thấy thị trường có thể đã định giá việc tăng lãi suất, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Và chắc chắn, các công ty công nghệ lớn đã dẫn đầu sự phục hồi của SPX.
Thật vậy, lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực duy nhất ngoài chăm sóc sức khỏe cố gắng đóng cửa trong sắc xanh vào Thứ Hai. Theo đó, chỉ số NASDAQ là chỉ số duy nhất tạo ra mức tăng khi đóng cửa mặc dù tăng rất ít.
Vì vậy, quỹ đạo dự kiến cho chỉ số S&P 500 sẽ như thế nào trong tương lai?
Chỉ số đã tìm thấy hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng của nó, đóng cửa cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong ngày, gần mức cao nhất trong phiên, để tạo thành một búa tăng giá. Điều này củng cố kênh tăng của chỉ số (màu vàng).
Tuy nhiên, các nhà giao dịch tinh ý sẽ nhận thấy rằng kênh đang mất độ cao (màu xanh lá cây). Tương tự như vậy, MA ngắn hạn của MACD cắt xuống dưới MA dài của nó, chứng tỏ rằng giá hiện tại đang suy yếu.
Chỉ số RSI đã giảm xuống dưới đường xu hướng tăng của nó. MACD và RSI đều đưa ra phân kỳ âm khi không hỗ trợ sự gia tăng giá từ các đỉnh tháng 11 đến tháng 1.
Các phân kỳ âm tương tự xuất hiện trong biểu đồ 4 giờ và biểu đồ hàng tuần, cho thấy động lượng đang suy yếu trên nhiều khung thời gian, điều này không hỗ trợ những bước tăng giá gần đây.
Tiên lượng: Mặc dù S&P 500 vẫn trong xu hướng tăng nhưng nó đang chậm lại, đây có thể là dấu hiệu đầu tiên của đỉnh.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá tạo mức cao mới để kéo dài xu hướng tăng với sự hỗ trợ của các chỉ báo. Ngoài ra, họ có thể chờ đợi sự đảo ngược xu hướng để xem xét việc bán khống.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro vừa phải sẽ mạo hiểm với một vị thế mua - với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn khi nằm trên mức hỗ trợ - nếu giá gần đến mức thấp nhất của ngày thứ Hai và tìm thấy hỗ trợ.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua theo một kế hoạch giao dịch chặt chẽ phù hợp với ngân sách, thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch - Vị thế mua
Điểm vào: 4.600
Cắt lỗ: 4.580
Rủi ro: 20 điểm
Mục tiêu: 4.700
Lợi nhuận: 100 điểm
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1: 5