Biểu đồ trong ngày: McDonald's tăng bất chấp suy thoái

McDonald’s (NYSE:MCD) đã tăng 9,5% doanh số bán hàng cùng cửa hàng trong quý gần nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc điều hành của công ty, Chris Kempczinski, cho biết công ty dự kiến chi phí thực phẩm, nguyên vật liệu và nhân công sẽ tăng trong năm tới và đang chuẩn bị đối phó với khả năng suy thoái kinh tế ở Mỹ và Châu Âu.

Ông Kempczinski nói thêm rằng McDonald's có kế hoạch đối phó với một cuộc suy thoái nhẹ đến vừa phải ở Hoa Kỳ và một cuộc suy thoái có khả năng sâu sắc hơn và kéo dài hơn ở Châu Âu, vì công ty nhận thấy tâm lý người tiêu dùng ở lục địa già vẫn ở mức thấp.

McDonald's cũng thông báo rằng họ đã gặp phải những thách thức ở Trung Quốc do các hạn chế COVID-19 mới của chính phủ. Mặc dù vậy, công ty nói rằng hoạt động kinh doanh của họ nói chung là mạnh mẽ. McDonald's hy vọng sẽ giữ cho các bữa ăn của mình có giá cả phải chăng so với các đối thủ cạnh tranh để tiếp tục thu hút người tiêu dùng.

Hoạt động tiếp thị, làm nổi bật thực đơn cốt lõi của mình, đã giúp tạo ra doanh số bán hàng và nhiều đơn đặt hàng hơn ở Hoa Kỳ trong quý gần nhất. 

McDonald's đã phát triển mạnh trong thời kỳ suy thoái toàn cầu 2007-2009, với doanh thu và hiệu suất cổ phiếu ổn định.

Một lý do cho sự thành công này là định vị của công ty như một lựa chọn rẻ và thuận tiện cho người tiêu dùng giao dịch trong thời kỳ suy thoái.

Một lý do khác là mô hình kinh doanh độc đáo của công ty, tập trung vào quyền sở hữu bất động sản. McDonald's là một trong những công ty nắm giữ bất động sản lớn nhất thế giới, sở hữu hầu hết các địa điểm của mình và cho những người được nhượng quyền thuê với mức giá cao hơn thị trường. Nguồn thu nhập ẩn này cho phép công ty tạo ra doanh thu đáng kể từ tiền thuê ngoài việc bán sản phẩm của mình.

Chỉ số S&P 500 bước vào xu hướng giảm khi đăng một loạt đỉnh và đáy giảm dần vào tháng 1 năm 2008, nhưng McDonald's chưa bao giờ đạt được hai đỉnh và đáy giảm. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, cổ phiếu không bao giờ bước vào một xu hướng giảm.

Khi so sánh hai biểu đồ, phần mềm sẽ hiển thị nội dung thứ hai trong biểu đồ đường. Để dễ so sánh, tôi cũng cho thấy McDonald's trong một biểu đồ đường.

Ở định dạng này, cổ phiếu đã chạm đáy giảm thứ hai trong thời gian ngắn, thiết lập một xu hướng giảm vào tháng 3 năm 2009, khi thị trường phục hồi. 

Cổ phiếu tạo thành một tam giác đối xứng, một phạm vi mà phe mua và phe bán đều háo hức như nhau. 

Bởi vì một số nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu đang rất đắt đỏ. Thật ấn tượng khi công ty tăng 2,4% so với đầu năm, khi S&P 500 thấp hơn 17% và cổ phiếu tăng 2,6% so với mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 10 tháng 11 và ngày hôm qua nó đã ở trong phạm vi 0,63% của mức đó. 

Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ đỉnh, như tôi dự đoán, nó sẽ chứng tỏ rằng cầu đang vượt cung. Tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao tôi không nghĩ rằng giá đã hoàn thành một cờ hiệu (đường màu xanh lá cây) bởi vì (1) giá gần như đã đi đến đỉnh, cho thấy không có chiến thắng rõ ràng nào cho một bên, (2) nó đã làm như vậy với một động thái đi ngang, và (3) không có sự tăng đột biến về số lượng, một lần nữa, chứng tỏ không có sự thay đổi trong cán cân cung-cầu.

Vì vậy, tại sao tôi lại kỳ vọng mô hình sẽ phá vỡ đỉnh?

Đầu tiên, trong khi tính đối xứng của nó thể hiện trạng thái cân bằng, nó đã phát triển trong một xu hướng tăng. Vì vậy, một khi việc chốt lời được thực hiện, xu hướng này có xu hướng tiếp tục. Bây giờ, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Tam giác đã hình thành trên đỉnh của phạm vi kể từ nửa đầu năm 2021. Sự phát triển đó trong bối cảnh suy thoái đã thôi thúc tôi đăng bài chính xác một tháng trước với một dự đoán tăng giá với mục tiêu $320. 

Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế mua

Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi mô hình tam giác hoàn thành, với mức đột phá 3% trên cơ sở đóng cửa, sau đó đợi một đợt giảm giá để tìm hỗ trợ phía trên mô hình, mức hỗ trợ này sẽ kéo dài ba ngày kể từ điểm đột phá.

Các nhà giao dịch trung bình sẽ đợi hai ngày, mức thâm nhập 2% trên cơ sở trong ngày. Ngoài ra, họ có thể mua khi xác nhận hỗ trợ ở dưới cùng của mô hình, sau đó đợi giá kiểm tra lại đáy để cho phép vào lệnh đóng, tăng phần thưởng lên trên cùng và giảm mức độ tiếp xúc với đáy.

Các nhà giao dịch tích cực có thể mua với giá đột phá trong một ngày, tăng 1% hoặc nếu giá kiểm tra lại đáy của mô hình.

Mẫu giao dịch 1:  Vị thế mua tích cực - Kiểm tra đáy 

• Vào lệnh: $272

• Cắt lỗ: $270

• Rủi ro: $2

• Mục tiêu: $278

• Phần thưởng: $6

• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: 1:3

Mẫu giao dịch 2:  Vị thế mua tích cực - Đột phá ngược

• Vào lệnh: $280

• Cắt lỗ: $275

• Rủi ro: $5

• Mục tiêu: $295

• Phần thưởng: $15

• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: 1:3

Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.