Lĩnh vực Tài chính đã giảm 0,5% vào tuần trước và là lĩnh vực hoạt động kém thứ hai sau đợt bán tháo 1,7% của lĩnh vực Năng lượng.
Trong tháng qua, hai lĩnh vực đã duy trì mối quan hệ tương tự. Năng lượng hoạt động kém hiệu quả, chỉ tăng 1,84%, trong khi Tài chính tăng 6,81%. Trong cùng khung thời gian, Dịch vụ truyền thông hoạt động tốt hơn.
Vì vậy, có mối tương quan thuận giữa Tài chính và Năng lượng và mối tương quan nghịch giữa hai ngành đó với ngành Dịch vụ Truyền thông.
Năng lượng và Tài chính có xu hướng vượt trội khi nền kinh tế đang phát triển. Nhu cầu về năng lượng tăng lên cùng với sự gia tăng của du lịch và sản xuất và Tài chính được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất khi chúng thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng. Dịch vụ Truyền thông là một trong những lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất vì nó vượt trội trong hầu hết các chu kỳ kinh doanh.
Vì vậy, sự kém hiệu quả gần đây của Năng lượng và Tài chính đã cho thấy tăng trưởng kinh tế đã bị đình trệ?
Lĩnh vực Năng lượng đã bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa do COVID ở Trung Quốc. Mặt khác, cổ phiếu ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ lãi suất cao hơn, vốn đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1980. Và số liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu cao hơn dự đoán, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tiếp tục tăng lãi suất.
XLF lơ lửng trên mức giảm sâu, khi giá chạm mức trần mới kể từ khi đạt đỉnh. Nếu XLF đóng cửa trên 37 đô la, nó sẽ báo hiệu đáy.
Biểu đồ cổ phiếu của Ngân hàng Hoa Kỳ (NYSE:BAC) là một bức tranh tương tự trong trung hạn.
Cổ phiếu đang dao động theo xu hướng giảm dưới dạng Lá cờ rơi. Mô hình này vốn đã tăng giá khi những người đầu cơ giá lên, khóa lợi nhuận sau khi tăng 31,7% trong vòng chưa đầy một tháng.
Mặc dù giá đóng cửa dưới cờ, nhưng nó đóng cửa trên đường DMA 200, đây có thể là thước đo đáng tin cậy hơn cho điểm áp lực cung-cầu ở đáy của phạm vi. Nếu giá phá vỡ đỉnh của phạm vi, nó sẽ chứng tỏ rằng nhu cầu đang diễn ra sẽ hấp thụ tất cả nguồn cung có sẵn. Theo thống kê, khi điều đó xảy ra, cán cân cung và cầu nghiêng về phía cầu, đẩy giá lên cao hơn. Nếu cờ hoàn thành, nó cũng có thể tạo đáy đôi.
Mục tiêu
Dự đoán tích cực sẽ đo lường sự di chuyển từ mức đáy 29,31 đô la vào ngày 13 tháng 10 lên mức đỉnh ngày 11 tháng 11, 38,60 đô la, một động thái tăng 9,29 đô la từ điểm đột phá.
Dự đoán một cách thận trọng sẽ đo lường cột cờ giữa mức đáy ngày 3 tháng 11, $35,41 đến mức đỉnh ngày 11 tháng 11, $38,60, được mức tăng $3,19 từ điểm đột phá. Tuy nhiên, sự bứt phá ngược chiều của lá cờ cũng sẽ hoàn thành mô hình đáy đôi, chiều cao của nó ngụ ý chuyển động $7,27 từ đường viền cổ $36,95 của nó, hướng tới mục tiêu $44,22.
Chiến lược giao dịch - Vị thế mua
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi cờ hoàn thành với một đột phá tăng giá duy trì trên mô hình trong ít nhất ba ngày, sau đó đợi một động thái quay trở lại sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ của cờ.
Các nhà giao dịch vừa phải sẽ hài lòng với mức thâm nhập 38 đô la và hai ngày trong đó giá vẫn ở trên cờ, sau đó đợi giá giảm để có điểm vào lệnh tốt hơn.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia mua ngay bây giờ, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn tương ứng với lợi nhuận tiềm năng cao hơn khi đánh bại thị trường.
Vị thế mua tích cực
Điểm vào lệnh: $36
Cắt lỗ: $35
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $39
Phần thưởng: $3
Tỷ lệ rủi ro - phần thưởng: 1:3
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.