Biểu đồ trong ngày: Amazon hướng tới mức $150

Amazon.com (NASDAQ: AMZN) đã tăng 10,3% vào thứ Sáu sau khi công bố báo cáo thu nhập trong quý thứ hai. Bước nhảy kéo dài mức tăng hàng tháng lên con số khổng lồ 27%, cho thấy đây là tháng hoạt động tốt nhất kể từ tháng 10 năm 2009. Sự hồi phục mạnh mẽ sau chuỗi giảm ba tháng khi công ty mất 34,8% giá trị do lo ngại {{ecl- 733||lạm phát}} gia tăng đáng kể và nền kinh tế đang suy thoái sẽ làm giảm nghiêm trọng doanh số bán hàng của nhà bán lẻ. Tuy nhiên, kết quả của công ty đánh bại ước tính.

Các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence cho rằng Amazon đủ mạnh để chống chọi với giá cả tăng cao. Các người dùng gói Prime đã tăng chi tiêu đáng kể. Không giống như Walmart (NYSE: WMT), phục vụ cho những khách hàng nhạy cảm về chi phí, Amazon có nguồn thu nhập từ những khách hàng giàu có. Ngoài ra, không gian bán hàng của Amazon (của các bên thứ ba) cung cấp một nguồn thu nhập khác, vì nó cung cấp nhiều lựa chọn hơn và đa dạng giá cả, thứ mà các nhà bán lẻ truyền thống thiếu.

Từ quan điểm kỹ thuật, hoạt động tháng 7 của Amazon là tốt nhất kể từ khi nó chạm đáy với phần còn lại của thị trường sau vụ sụt giảm năm 2008. Độc giả của tôi biết rằng tôi đã đánh giá giảm giá (trước đây về thị trường). Tôi đánh giá cao sự mâu thuẫn rõ ràng giữa xu hướng giảm giá của thị trường và tăng giá trên cổ phiếu Amazon.

Tuy nhiên, tôi lạc quan về Amazon trong trung hạn. Thứ hai, như tôi đã trình bày ở trên, Amazon đã trở thành một doanh nghiệp phức tạp có thể vượt qua các điều kiện kinh tế khác nhau. Cuối cùng, chu kỳ lãi suất là sự khác biệt đáng kể nhất giữa năm 2009 và hiện nay. Năm 2009, QE bắt đầu. QE đã kết thúc và Fed bắt đầu thắt chặt mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ.

Và ở phân tích cuối cùng, tôi  dựa vào lực lượng của cung và cầu.

Amazon Daily Chart

Cổ phiếu của Amazon dường như đã chạm đáy với một khoảng trống tăng mạnh. Tuy nhiên, có sự phản kháng rõ ràng. Đầu tiên, mức thấp nhất của tháng 1, tháng 3 và tháng 4 của một phạm vi là hình ảnh phản chiếu của đáy. Thứ hai, giá không lấp đầy khoảng trống ngày 29 tháng 4. Cuối cùng, giao dịch tăng và giảm nhưng đóng cửa không thay đổi, tạo thành một nến sóng cao. Mô hình này không chỉ thể hiện sự bối rối mà còn là nỗi sợ hãi. Các nhà giao dịch chạy chỗ này chỗ kia nhưng không thể chọn được hướng đi. Tuy nhiên, giá thường quay trở lại sau khi đột phá, khi kết thúc một đợt ép đóng vị thế bán khống. Nếu giá tìm thấy hỗ trợ, nó chứng tỏ nhu cầu đang diễn ra, mua hơn là bán.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá hoàn thành một động thái quay trở lại đầy đủ và thể hiện tính toàn vẹn của mô hình trước khi mạo hiểm một vị thế mua.

Các nhà giao dịch trung bình sẽ chờ đợi một đợt quay trở lại để có một điểm vào tốt hơn nếu không cần sự xác nhận xu hướng.

Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một giao dịch trái ngược, dựa trên bằng chứng về sự kháng cự để thúc đẩy một động thái quay trở lại trước khi tham gia phần còn lại của thị trường trong một vị thế mua. Tốt nhất, bạn nên hoạt động theo một kế hoạch kết hợp thời gian, ngân sách và tính cách của mình. Tuy nhiên, cho đến khi bạn học được cách làm như vậy, bạn có thể sử dụng ví dụ chung của tôi cho mục đích tham khảo.

Mẫu giao dịch - Vị thế bán khống

Giá vào: $135

Cắt lỗ: $138

Rủi ro: $3

Mục tiêu: $126

Lợi nhuận: $9

Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 3