Biểu đồ ngày: Xu hướng giá cổ phiếu Disney đã được dự báo?

Cổ phiếu của Disney's (NYSE:DIS) đã dao động quanh ngưỡng $100 trong 3 năm nay với vón hoá 150 tỷ USD. Giá giảm 3,5% so với báo cáo kết quả kinh doanh trước đó.

Công ty Morgan Stanley nhắc lại quan điểm của họ khi đặt tỷ trọng danh mục quá nhiều vào Disney do công ty đang tổ chức lại chiến lực và chờ giải quyết thương vụ mua bán tài sản của Twenty-First Century Fox (NASDAQ:FOX). Điều này sẽ đặt tiền đề cho mảng kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, dự kiến tạo ra 6,5 tỷ USD trong năm 2020.

Đây là một lập luận khá chính xác cho đến sáng nay, khi Reuters thông báo Comcast (NASDAQ:CMCSA) cũng đang dành 60 tỷ USD tiền mặt để mua tài sản của Fox. Do điều này đã được tiên đoán trước, chúng tôi kỳ vọng một số câu hỏi hôm nay khi Disney công bố báo cáo KQKD Q1/2018 sau khi thị trường đóng cửa.

Comcast dự kiến sẽ thực hiện động thái này nếu Chính phủ Mỹ chấp thuận việc AT&T's (NYSE:T) mua lại công ty Time Warner (NYSE:TWX). Nỗ lực hỗ trợ vốn của Comcast cũng sẽ ảnh hưởng đến giá Comcast đặt thầu đối với Công ty Sky của Anh, công ty mà Disney cũng đang đặt thầu để mua. Đồng thời, các câu hỏi dự kiến sẽ xoay quanh chủ đề cập nhật về sự thành công của dịch vụ mới ra mắt và tác động của việc cắt đường dây điện thoại đối với việc đặt phòng mùa hè ở mảng doanh thu lớn thứ 2 của Disney, là các công viên giải trí.

Hiện nay Disney đang hưởng doanh thu lớn từ một loạt các bộ phim bom tấn như Avengers: Infinity War, Black Panther hay Solo, ra mắt vào cuối tháng 5, là phần đầu của Star Wars.

Thị trường quyền chọn dự kiến dao động trong 2,5% tăng hoặc giảm sau công bố kết quả kinh doanh

Disney Weekly Chart

Trong biểu đồ, diễn biến trong 3 năm nay đều không rõ xu hướng và đang đạt đến điểm uốn. Giá đang kiểm nghiệm lại đỉnh của kênh thiết lập từ giữa tháng 3 cũng như đường MA 200 tuần. Nếu nó vượt qua ngưỡng kháng cự này thành công, nó sẽ tăng khả năng tạo ra cú bứt phá tăng để kiểm tra lại đỉnh của một tam giác đối xứng trong 3 năm, khi mà cung và cầu đang ở thế cân bằng.

Disney Daily Chart

Điều đáng chú ý là giá đang thấp hơn đường MA 200 ngày vào thời điểm nó kiểm nghiệm lại đường MA 200 tuần. Điều này cho thấy ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng của mức giá dưới $104: (1) đường MA 200 tuần (2) đường MA 200 ngày (3) mô hình hình chữ nhật kể từ giữa tháng 3 – nằm phía trên đáy trong 3 năm.

Do đó, nếu giá vượt ngưỡng $104, nhiều khả năng nó sẽ vượt qua nhiều ngưỡng kháng cự, đưa ra nhiều tín hiệu mua tương ứng.

Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Mua

Nhà đầu tư bảo thủ có thể đợi một phiên bứt phá ra khỏi vùng giảm sau khi giá tăng 3% như là dấu hiệu để tránh bẫy tăng ở mức giá $106,50. Sau đó, họ có thể chờ giá giảm xuống để kiểm nghiệm lại đỉnh này với ít nhất một cây nến xanh dài bao phủ cây nến đỏ trước đó.

Nhà đầu tư trung bình có thể chờ giá vượt ngưỡng $105 để tránh bẫy giảm. Sau đó họ có thể chờ đợi giá giảm xuống để có mức giá tham gia vào thị trường tốt hơn, nhưng không nhất thiết phải có bằng chứng về xu hướng tăng trong trung hạn.

Nhà đầu tư mạo hiểm có thể hài lòng với mức tăng 1% trong phiên đóng cửa hôm nay và thiết lập vị thế mua.