Chứng khoán Mỹ đã giảm vào vài tháng trước đó. Chúng tôi nghĩ rằng nhà đầu tư đang quá lạc quan về chu kỳ thắt chặt của Fed, đàm phán thương mại Mỹ - Trung hay câu chuyện chính trị của Brexit và Mỹ. Tổng thống Trump nói rằng Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng cũng có thể là không, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý lạc quan đã thúc đẩy thị trường ngày hôm qua. Sáng nay, hợp đồng tương lai S&P 500, Dow & NASDAQ 100 đồng loạt giảm cũng như thị trường chứng khoán toàn cầu và quay trở lại với tâm lý risk-off.
Chủ tịch Fed Powell có phiên điều trần ngày hôm nay trước Uỷ ban ngân hàng Thượng viện, và ngày mai sẽ là trước Hội đồng tài chính Hạ viện. Hy vọng ông có thể đưa ra được một số minh chứng về phát biểu trước đó rằng Fed sẽ “kiên nhẫn” với việc tăng lãi suất nghĩa là thay đổi về mặt chính sách hay chỉ đơn thuần dừng lại ở việc thiếu dữ liệu do chính phủ đóng cửa. Điều tương tự diễn ra với phát ngôn ngân hàng trung ương sẽ “linh hoạt” trong việc nắm giữ trái phiếu.
Sự lạc quan của nhà đầu tư về lập trường của Fed và cuộc chiến thương mại Trung Quốc - Hoa Kỳ đã giúp cổ phiếu phục hồi kể từ sau đêm Giáng sinh, nhưng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy điều này có thể sẽ sớm thay đổi.
Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0,23%, lên ngưỡng 26.091 sau khi trải qua mô hình tương tự chỉ số S&P 500, đóng cửa cao hơn mức đỉnh trước đó. Về mặt phân tích kỹ thuật, giá đã hình thành một cây nến shooting star có thể coi là cây nến Evening Star trong mô hình nến của Nhật hoặc cây nến Island Reversal trong mô hình nến của phương Tây.
Giá đã tăng 19,7% kể từ đáy trước lễ Giáng sinh sau khi giảm 18,54% kể từ đỉnh kỷ lục ngày 2/10 ở ngưỡng 26.828,39. Đáng chú ý, chỉ báo RSI đang kiểm nghiệm lại ngưỡng quá bán ở mức 70 kể từ tuần trước, đạt mức cao nhất kể từ đỉnh kỷ lục.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ xác nhận lại xu hướng ngắn hạn với mức đỉnh kỷ lục mới hoặc mức thấp mới, thấp hơn đáy vào lễ Giáng sinh.
Nhà đầu tư trung bình có thể mua nếu giá đóng cửa trên ngưỡng cao ngày 8/11 ở mức 26.277,82. Hoặc có thể bán nếu xu hướng ngắn hạn tạo ra một loạt đỉnh và đáy giảm dần, khiến giá trở lại dưới ngưỡng 200 DMA.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán nếu giá có gap giảm và đóng cửa ít nhất trong ngưỡng ngày thứ 6, hoàn thành một cây nến Evening Star, tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm. Tốt nhất, họ nên chờ giá đảo chiều để có điểm vào tốt hơn.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: 26.000
- Cắt lỗ: 26.250, trên ngưỡng cao ngày hôm qua
- Rủi ro: 250 điểm
- Mục tiêu: 25.250
- Lợi nhuận: 750 điểm
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3