Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money của CNBC, cho rằng giá cổ phiếu Facebook đã sẵn sàng chạm đáy; có lẽ đã đúng". Lý do của anh ấy? Các nhà bán lẻ đều nói về việc thúc đẩy quảng cáo trực tuyến, ông nói, "nếu bạn muốn đánh vào những người có tầm ảnh hưởng ... bạn phải làm điều đó trên Facebook".
Có rất nhiều sự thật đúng với quan điểm của Cramer về Facebook khi là một nền tảng tối ưu để tiếp cận những người có ảnh hưởng do Facebook (NASDAQ: FB) sở hữu cả Instagram và WhatsApp. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất rằng kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 9 tỷ đô la gần đây của Facebook vẫn chưa được định giá vào giá cổ phiếu, với giá đóng cửa ngày hôm qua ở mức $144,50. Theo khuyến nghị của ông, "bạn có thể mua cổ phiếu vào lần tới khi thị trường có thông tin".
Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với đánh giá của ông về khả năng của vị thế Mua đối với cổ phiếu Facebook. Điều này đặc biệt rõ ràng từ biểu đồ kỹ thuật của nó.
Sau khi giảm 38,65% từ mức đỉnh ngày 25/7 xuống mức đáy ngày 20/11, cổ phiếu nằm sâu trong thị trường gấu. Như vậy, các cuộc biểu tình bị nghi ngờ cho đến khi được chứng minh bằng cách khác, thông qua một phiên đảo ngược đáng tin cậy.
Hơn nữa, trong khi Cramer tin rằng các thị trường đã không chú ý nhiều đến thông tin mua lại, chúng tôi nghĩ rằng đó là động thái có chủ đích. Các nhà đầu tư thông thái đang tích cực tránh xa, sau các hành vi lạm dụng quyền riêng tư của Facebook bị giám sát theo quy định, khiến các công ty không có quyền kiếm tiền từ dữ liệu người dùng mà không xin phép. Đồng thời vụ bê bối này đã buộc Facebook phải bỏ ra số tiền đáng kể để kiểm soát các nền tảng của họ.
Kể từ ngày hôm qua, bên bán một lần nữa thoát ra khỏi nơi ẩn náu, khi bên mua gần đường xu hướng giảm - cũng là đỉnh của kênh giảm giá mà bên bán vẫn đang duy trì kể từ ngày 7/8, nỗ lực tăng đầu tiên sau khi cổ phiếu Facebook lao dốc, giảm 20% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh đáng thất vọng của nó. Đường 50 DMA nằm dọc đỉnh kênh, thể hiện ý nghĩa kỹ thuật của nó.
Bên mua bị đẩy lùi đã hình thành cây nến shooting star, cho thấy bên bán đã chấm dứt. Nó cũng củng cố đường kháng cự và mức giá hiện tại là chiến trường giữa bên mua và bên bán.
Tuy nhiên, do xu hướng đang giảm và giao dịch ngày hôm qua đã nhấn mạnh đà giảm giá, chúng tôi cho rằng giá có thể sẽ kiểm nghiệm lại mức thấp ngày 6 tháng 12 ở $133,67 và nếu vượt nó, đáy $126,85 ngày 20/11, đây sẽ là tín hiệu của các kỹ thuật, giá sẽ đảo ngược xu hướng và phá vỡ mốc $150.
Thêm vào đó, nếu đúng, một sự suy giảm hơn nữa có thể hoàn thành mô hình Broading pattern, kéo dài 17 tháng, tạo ra một phiên bán mạnh. Nếu điều này xảy ra, nó có thể lặp lại việc xuống gần $90 trong vòng chưa đầy bốn tháng, giữa tháng Bảy và tháng Mười Một. Tại thời điểm đó, chúng tôi cho rằng Facebook đã tạo đáy và khuyến nghị đầu tư dài hạn.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ nên chờ phiên đảo chiều ngắn hạn trước khi đặt vị thế Bán, khi giá đóng cửa dưới đường xu hướng tăng, đi kèm một phiên tăng không thành công.
Giao dịch mẫu:
- Điểm vào: $140, sau khi giảm dưới đường xu hướng tăng
- Cắt lỗ: $143,
- Rủi rok: $3
- Mục tiêu: $134, trên ngưỡng thấp ngày 6/12
- Lợi nhuận: $6
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ bán khống khi giá giảm dưới ngưỡng mở cửa ngày hôm qua, xác nhận bên cung đang vượt quá bên cầu, sau đó chờ giá kiểm nghiệm đỉnh kênh.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán khống ngay bây giờ, hoặc chờ giá cao hơn để giảm rủi ro và tối đa hoá vị thế của mình. Điểm vào: $145,20.
Giao dịch mẫu:
- Điểm vào: $145,20, sau một phiên giảm dưới ngưỡng mở cửa ngày hôm qua
- Cắt lỗ: $147,20, trên ngưỡng thấp ngày hôm qua
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $135,20, trên ngưỡng tâm lý, trên ngưỡng thấp ngày 6/12
- Lợi nhuận: $10
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:5