Biểu đồ ngày: Dầu giảm dưới đường xu hướng tăng trung hạn - tín hiệu giảm sâu hơn

Dầu thô đang chịu áp lực lớn khi mà nhiều rủi ro đe dọa đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Thủ phạm hiện nay chính là khủng hoảng kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc chiến thương mại.

Nguyên nhân đầu tiên đã gây tổn hại đến ngân hàng Châu Âu, tuy nhiên đó chỉ là vấn đề trong ngắn hạn. Nguy hiểm hơn chính là nguyên nhân đằng sau khi nó trực tiếp dẫn đến kết thúc của tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã dần chậm lại ở cuối chu kỳ kinh doanh.

Và với triển vọng kinh tế toàn cầu như vậy, nhu cầu mua dầu cũng sẽ giảm, điều này được thể hiện rõ ràng ngày hôm qua khi lượng hàng tồn tại Mỹ đạt mức đỉnh trong 17 tháng.

Dầu hàng ngày

Giá hàng hóa giảm xuống dưới đường xu hướng tăng kể từ 14/11/2017 khi mà không thể vượt qua đường 100 DMA hôm thứ Ba. Tuy nhiên, ngay sau khi giảm xuống dưới đường 200 DMA, nó đã phục hồi trở lại.

Như vậy, mức giá hiện tại đang nằm kẹt giữa mức 68,5 USD 100 DMA và mức 64,50 USD 200 DMA. Hợp đồng sẽ cho thấy dấu hiệu đảo chiều nếu ghi nhận mức đỉnh thấp hơn 63,59 USD tại 18/6/2018 (đường nằm ngang đỏ đậm).

Dầu hàng tuần

Lưu ý trong biểu đồ tuần ở trên, đường 50 WMA (màu xanh lá cây) hỗ trợ đáy trước do đường 100 WMA (màu xanh dương) di chuyển dọc theo đường xu hướng tăng dài hạn kể từ đáy tháng 2/2016.

Đỉnh kênh tăng kể từ giữa năm 2016 chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ. Cũng nên lưu ý ở đây rằng dọc theo kênh này, đường xu hướng tăng trung hạn kể từ tháng 11/2017 đã bắt đầu. Giá đã vi phạm ngưỡng hỗ trợ của đỉnh kênh tăng dài hạn và ngưỡng đó của đường xu hướng tăng trung hạn.

Chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu bán khi đường MA ngắn (màu xanh dương) kiểm nghiệm đường MA dài (màu đỏ) chỉ khi giảm dưới. Thêm vào đó, chỉ báo RSI giảm dưới đường hỗ trợ kể từ ngày 5/2. Hơn nữa, lần đầu tiên kể từ tháng 1/2015, chỉ báo động lượng giảm dưới đường xu hướng tăng.

Những tín hiệu này tăng khả năng giá sẽ đi theo mô hình cắt dưới đáy tháng 6 ở ngưỡng $63,59 đối với xu hướng đảo chiều trung hạn. Ngưỡng kiểm nghiệm tiếp theo là đương xu hướng tăng dài hạn giữa mức $55 và $60.

Chiến lược giao dịch

Nhà đầu tư thận trọng có thể đợi giá tạo đáy thấp hơn cùng với động thái trở lại nhằm kiểm nghiệm thành công đường hỗ trợ-chuyển thành-kháng cự khi tâm lý thị trường đảo chiều.

Nhà đầu tư trung bình có thể chờ đợi động thái trở lại để có điểm vào tốt hơn, nhưng không nhất thiết cần bằng chứng về việc đảo chiều.

Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia vị thế bán ngay bây giờ sau khi giá giảm 1% xuống dưới đáy $63,59, dưới ngưỡng $63 để tránh bẫy giảm. Hoặc, họ có thể bán khi giá hồi phục về ngưỡng $68,50 – đường 100 DMA.