Apple (NASDAQ:AAPL) dự kiến công bố kết quả kinh doanh Q1/2019 hôm nay, sau khi thị trường đóng cửa. Ngày 2/1, công ty đã gây sốc cho toàn thị trường khi giảm triển vọng doanh thu của họ do thị trường Trung Quốc suy yếu vì ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Cảnh báo đầy bất ngờ này khiến nhà đầu tư sốc; nhiều người hi vọng rằng các vấn đề trong đàm phán thương mại đã trôi qua trong quý cuối cùng của năm 2018.
Sau khi công bố thông tin, giá Apple giảm 8,94%, mức giảm mạnh nhất trong gần 6 năm. Tuy nhiên nó đã hồi phục trở lại. Cổ phiếu đóng cửa thứ 6 ở mức $158. Tuy nhiên vào phiên hôm qua, nó lại giảm cùng với thị trường.
Liệu cổ phiếu có phải hồi phục do nhà đầu tư không đồng tình với triển vọng mà Apple đưa ra và có quan điểm tích cực hơn về các cuộc đàm phán thương mại? Có thể đơn giản rằng mức $140 là mức nhà đầu tư có thể dễ dàng mua vào, và là mức rẻ hơn gần 40% so với mức đỉnh hồi tháng 10 là trên $230.
Chúng tôi tin rằng Apple sẽ kiểm nghiệm lại ngưỡng thấp hồi đầu tháng 1 và có thể kéo dài đà giảm. Như các chỉ báo kỹ thuật cho thấy, biên độ giao dịch khi nó hồi phục chỉ là mô hình “Cú nảy mèo chết" (Dead-cat bounce), sau khi giá giảm mạnh.
Đà bán tháo trước Lễ giáng sinh cùng mức lợi nhuận khiêm tốn là tín hiệu của một xu hướng giảm. Đà tăng này cho thấy nhu cầu đã bị hấp thụ hết.
Khi không còn bên mua, bên bán sẽ giảm giá để tìm người mua mới. Điều này tạo ra một chuỗi các sự kiện kỹ thuật đẩy giá xuống thấp hơn.
Chỉ báo 50 DMA cắt dưới đường 200 DMa trong giai đoạn bán tháo dịp Giáng sinh, tạo ra mô hình Death Cross và đường 100 DMA cũng sẽ xác nhận tín hiệu đó, khi giảm dưới đường 200 DMA, hình thành xu hướng giảm.
Trading Strategies – Short Position Setup
Nhà đầu tư bảo thủ nên chờ một mức thấp mới, dưới đáy hồi đầu tháng 1 nhằm xác nhận đường xu hướng giảm dài hạn trước khi tham gia vị thế Bán.
Nhà đầu tư trung bình có thể đợi phiên bứt phá giảm đi cùng một phiên hồi phục nhằm kiểm nghiệm lại độ chính xác của mô hình.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể chờ hoặc tham gia vị thế Bán ngay bây giờ phụ thuộc vào mức độ chịu đựng rủi ro của họ.
Trade Sample:
- Điểm vào: $149
- Cắt lỗ: $150
- Rủi ro: $1
- Mục tiêut: $145
- Lợi nhuận: $4
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:4