Giá vàng hôm nay 28-9: Đồng loạt dự báo tăng tiếp
- Trong thế giới đầu tư, cổ phiếu cổ tức lợi suất cao có thể mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
- Năm cổ phiếu cổ tức lợi suất cao được liệt kê dưới đây rất đáng để bổ sung vào danh mục đầu tư của bạn trong bối cảnh thị trường biến động hiện nay.
- Các công ty này hoạt động trong nhiều ngành khác nhau, mang lại lợi suất hấp dẫn và có nền tảng cơ bản vững chắc để hỗ trợ khả năng chi trả cổ tức.
- Bạn đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch? Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu hấp dẫn được lựa chọn bởi AI của InvestingPro!
Trong bối cảnh kinh tế biến động và kỳ vọng lãi suất thay đổi như hiện nay, cổ phiếu trả cổ tức lợi suất cao vẫn là nền tảng cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Những tài sản này mang lại dòng tiền ổn định, thường đến từ các ngành công nghiệp có khả năng phục hồi mạnh mẽ như cơ sở hạ tầng năng lượng, bất động sản, bảo hiểm và khai khoáng.
Bài viết này giới thiệu năm cổ phiếu trả cổ tức lợi suất cao nổi bật: Energy Transfer Equity LP (NYSE:ET), Realty Income (NYSE:O), CNA Financial (NYSE:CNA), American Financial Group (NYSE:AFG), và AngloGold Ashanti (NYSE:AU). Mỗi cổ phiếu đều mang lại lợi suất trên 5%, được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản vững chắc, khiến chúng trở thành những lựa chọn hấp dẫn cho danh mục đầu tư dài hạn.
1. Energy Transfer LP
- Lợi suất cổ tức: 7,46%
- Chi trả hàng năm: 1,32 đô la/cổ phiếu
Energy Transfer LP là một công ty năng lượng trung gian hàng đầu vận hành một trong những danh mục tài sản năng lượng lớn nhất tại Hoa Kỳ, bao gồm hơn 130.000 dặm đường ống dẫn dầu thô, khí tự nhiên và khí tự nhiên lỏng (NGL).
Nguồn: InvestingPro
Mạng lưới logistics năng lượng rộng lớn và lợi nhuận ổn định của ET là nền tảng cho mức chi trả cổ tức cao. Với ước tính "Giá trị hợp lý" là 21,27 đô la (tăng 20,2%) và xếp hạng "Mua mạnh" từ các nhà phân tích, đây là một lựa chọn cổ phiếu kinh điển trong một lĩnh vực có động lực tăng trưởng dài hạn.
2. Realty Income
- Lợi suất cổ tức: 5,99%
- Chi trả hàng năm: 3,23 đô la mỗi cổ phiếu
Realty Income, một công ty thuộc nhóm Dividend Aristocrat thuộc S&P 500, sở hữu hơn 15.000 bất động sản cho thuê đơn lẻ, được cho thuê bởi các nhà bán lẻ có khả năng chống chịu suy thoái như Walmart (NYSE:WMT), Dollar General (NYSE:DG) và 7-Eleven. Mô hình cho thuê ròng của công ty chuyển chi phí hoạt động sang người thuê, đảm bảo thu nhập có thể dự đoán được.
Nguồn: InvestingPro
Được biết đến với tên gọi "Công ty Cổ tức Hàng tháng", thành tích 32 năm liên tục chi trả cổ tức của Realty Income khó có công ty nào sánh kịp. Danh mục đầu tư bất động sản đa dạng và mô hình hoạt động bền vững của công ty giúp bù đắp cho mức lãi suất cao hơn, với Giá trị Hợp lý là 55,93 đô la (thấp hơn một chút so với giá hiện tại), nhưng mục tiêu của các nhà phân tích cho thấy tiềm năng tăng trưởng lên 62,55 đô la.
3. CNA Financial
- Lợi suất cổ tức: 7,84%
- Chi trả hàng năm: 3,84 đô la Mỹ/cổ phiếu
CNA Financial, một công ty bảo hiểm hàng đầu chuyên về bảo hiểm tài sản và thương vong, được hưởng lợi từ hoạt động thẩm định và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Danh mục đầu tư thận trọng và vị thế vốn vững chắc cho phép công ty duy trì mức cổ tức ổn định.
Nguồn: InvestingPro
CNA nổi bật là một cổ phiếu đáng mua nhờ mức cổ tức vững chắc, tăng trưởng liên tục trong 10 năm (3% CAGR), với tỷ lệ chi trả ổn định ở mức 54%. Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 54,20 đô la (tăng 10,7%), trong khi mục tiêu của các nhà phân tích thận trọng hơn ở mức 45,00 đô la, phản ánh triển vọng thận trọng nhưng nhất quán.
4. American Financial Group
- Lợi suất cổ tức: 6,72%
- Chi trả cổ tức hàng năm: 9,20 đô la Mỹ/cổ phiếu
American Financial Group tập trung vào bảo hiểm tài sản và thương vong chuyên biệt, thể hiện khả năng mạnh mẽ trong việc đền đáp cổ đông bằng các khoản chi trả đều đặn và cổ tức đặc biệt. Hoạt động bảo hiểm kỷ luật và quản lý danh mục đầu tư khôn ngoan của công ty luôn tạo ra dòng tiền đáng kể.
Nguồn: InvestingPro
Trọng tâm bảo hiểm chuyên biệt và chuỗi 40 năm chi trả cổ tức của AFG giúp công ty trở thành một nguồn thu nhập đáng tin cậy. Cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn nhiều so với giá trị ước tính (175,80 đô la, tăng +28,4%) và các nhà phân tích nhận thấy một số thách thức trong ngắn hạn nhưng có tiềm năng ổn định trong dài hạn.
5. AngloGold Ashanti
- Lợi suất cổ tức: 5,50%
- Chi trả cổ tức hàng năm: 3,20 đô la Mỹ/cổ phiếu
AngloGold Ashanti vận hành các mỏ vàng trên khắp Châu Phi, Úc và Châu Mỹ, sản xuất hơn ba triệu ounce vàng mỗi năm. Với giá vàng ở mức cao kỷ lục (khoảng 3.500 đô la Mỹ/ounce), AU mang đến cơ hội tiếp cận trực tiếp với tài sản trú ẩn an toàn kinh điển mà các nhà đầu tư đổ xô vào trong thời kỳ lạm phát và bất ổn kinh tế.
Nguồn: InvestingPro
Với P/E 16,3 lần (so với mức 27 lần của ngành), cổ phiếu này đang bị định giá thấp. Giá cổ phiếu vượt quá Giá trị Hợp lý (56,17 đô la), nhưng mục tiêu của các nhà phân tích có thể lên tới 70 đô la, nhờ đà tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu vượt bậc.
Kết luận
Những cổ phiếu có lợi suất cao này kết hợp thu nhập dồi dào với tính kỷ luật của bảng cân đối kế toán, sự đa dạng của ngành, và quan trọng nhất là sự hỗ trợ từ các nhà phân tích và Giá trị Hợp lý. Nếu bạn muốn có thu nhập cộng với sự an tâm khi thị trường biến động, danh sách rút gọn này được xây dựng dành cho bạn.
Hãy nhớ xem InvestingPro để luôn cập nhật xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn. Cho dù bạn là nhà đầu tư mới vào nghề hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra vô số cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
Đăng ký ngay và ngay lập tức truy cập vào một số tính năng vượt trội, bao gồm:
- ProPicks AI: Những cổ phiếu chiến thắng được AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
- InvestingPro Fair Value: Tìm hiểu ngay lập tức xem cổ phiếu có bị định giá thấp hay định giá cao.
- Công cụ sàng lọc cổ phiếu nâng cao: Tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí được lựa chọn.
- Ý tưởng hàng đầu: Xem những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như Warren Buffett, Michael Burry và George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế mua vào S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng nắm giữ vị thế mua vào Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Tôi thường xuyên tái cân bằng danh mục đầu tư của mình gồm các cổ phiếu riêng lẻ và ETF dựa trên việc đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tình hình tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này hoàn toàn là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và thông tin chuyên sâu về thị trường chứng khoán.