Mọi con mắt đổ dồn vào các ngân hàng trung ương chỉ sau một đêm khi Chủ tịch ECB Lagarde, Thống đốc BOE Bailey và Chủ tịch Fed Powell đưa ra suy nghĩ của họ trong các bài phát biểu tương ứng, điều này đã làm giảm bớt sự phục hồi gần đây của Phố Wall. Powell nhắc lại rằng cần có ít nhất hai lần tăng lãi suất nữa vì thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế phát triển mà không ảnh hưởng nhiều đến lạm phát.
Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ chứng kiến lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm giảm xuống mức 3,7% một lần nữa trong khi giá dầu ổn định với dầu thô Brent được giữ dưới mức 74 USD/thùng mức độ. Vàng cũng quay trở lại mức thấp hàng tuần gần đây, gần như phá vỡ mức $1900USD mỗi ounce.
Nhìn vào thị trường cổ phiếu ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi thị trường cổ phiếu Trung Quốc đại lục đã giảm đáng kể vào giữa phiên nhưng đã phục hồi trở lại với Shanghai Composite trượt nước ở mức 3189 điểm trong khi Chỉ số Hang Seng gần như tăng tương tự, tăng 0,1% lên mức 19172 điểm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy một loạt các phiên mạnh mẽ đã đưa nó trở lại trên vùng kháng cự trước đó khi động lượng hàng ngày trở nên tích cực và mua quá mức, phục hồi hầu hết các khoản lỗ trong tháng Năm. Tuy nhiên, xu hướng đảo ngược mạnh mẽ này cần rất nhiều sự lấp đầy trong thời gian ngắn hoặc sẽ đi qua dưới mức 19000 điểm như một phần của xu hướng giảm tổng thể:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng vọt và sau đó là một số với Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 2% lên 33193 điểm. Futures đang cho thấy mức tăng nhỏ trên thị trường mở do Phố Wall không thoải mái chỉ sau một đêm.
Hỗ trợ theo ngày của ATR theo sau đã tăng cao hơn nhưng với mức điểm 33000 hiện đã bị phá vỡ và động lượng hàng ngày đang lấy lại từ các cài đặt mua quá mức, chúng ta có thể thấy một đợt thoái lui tiếp theo trở lại vùng hỗ trợ đó. Việc hợp nhất trở lại 31000 điểm vẫn rất cần thiết để giảm nhiệt.
Chứng khoán Úc đã có một phiên giao dịch rất vững chắc với ASX200 đóng cửa cao hơn 1% ở mức 7196 điểm.
SPI tương lai không thay đổi do kết thúc khó khăn ở Phố Wall chỉ sau một đêm với sự phục hồi mạnh mẽ cần thiết để quay trở lại mức cao hàng tuần trước đó gần mức kháng cự ATR tại 7300 điểm.
Thị trường châu Âu phát triển mạnh mẽ trên khắp lục địa với mức tăng vững chắc khi Chỉ số Eurostoxx 50 kết thúc cao hơn gần 1% ở mức 4344 điểm.
Biểu đồ hàng ngày trước đây cho thấy một đột phá rõ ràng đã biến thành bẫy tăng giá nhưng hỗ trợ hàng tuần tại 4200 điểm cho đến nay vẫn được bảo vệ tốt. Kháng cự hàng tuần ở mức 4350 điểm là khu vực thực sự cần đánh bại tiếp theo với hỗ trợ bên dưới vẫn khá vững chắc, nhưng không đủ để giá tăng tốc:
Biểu đồ bốn giờ cho thấy sự suy giảm từ đầu tuần trước có vẻ sẽ kết thúc với sự đột phá này nhưng mức 4400 điểm không bị phá vỡ trên thị trường.
Thị trường tiền tệ đã chứng kiến sức mạnh trở lại của USD sau cuộc nói chuyện của ngân hàng trung ương, với Euro giảm giá so với Đô la.
Đồng tiền của liên minh EU đã bị đẩy lùi xuống mức 1,09 do nó phản ứng kém với đề xuất của Powell về việc tăng lãi suất từ Fed. Nỗ lực đột phá trước đó để kiểm tra mức cao nhất trong tháng 4 trên ngưỡng 1,10 đã bị cản trở, vì vậy hãy theo dõi vị trí đầu tuần ngay dưới mức 1,09 tiếp theo:
Cặp USDJPY đã có thể tiếp tục tăng qua đêm bất chấp những biến động mạnh mẽ hơn của đồng Euro với mức đẩy lên trên mức 144 và đạt mức cao kỷ lục khác khi đồng Yên giảm phát.
Đô la Úc hiện đang tăng tốc đi xuống do chỉ số CPI thấp hơn của ngày hôm qua tại địa phương, với mức giảm xuống mức 66 tại vị trí của nó vào sáng nay, đã mất gần 4% so với USD trong những tuần gần đây.
Hỗ trợ ATR là một chặng đường dài sau khi đồng Úc không thể đặt mức kháng cự trên cao trước đó ở mức 67 xu sang một bên với những lo ngại về suy thoái kinh tế trong nước và một Fed làm lu mờ bất kỳ nỗ lực nào của RBA trong việc quản lý lạm phát, vì vậy chúng ta có thể sẽ thấy nhiều nhược điểm hơn ở phía trước:
Thị trường dầu mỏ có thể phục hồi nhẹ bất chấp đồng USD mạnh hơn với những lo ngại về vĩ mô vẫn lớn hơn mức tăng lớn khi dầu thô Brent tăng lên mức 74 USD/thùng, nhưng vẫn ở mức thấp hàng tuần.
Giá vẫn neo quanh mức tháng 12 và mức thấp tháng 3 với động lượng hàng ngày vẫn âm và không có mức cao hàng tuần mới. Một sự đảo ngược thích hợp sẽ yêu cầu mức đóng cửa đáng kể trên mức MA cao ở đây trên biểu đồ hàng ngày trước khi quay trở lại mức 70 đô la hoặc thấp hơn:
Vàng hoàn toàn không ổn định khi giảm xuống dưới mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch tối thứ Sáu khi nó lao thẳng xuống mức $1900USD mỗi ounce, nằm ở đó vào sáng nay.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự thất bại liên tục trong việc quay trở lại trên mức tâm lý $2000USD mỗi ounce, với mức kháng cự ATR ngắn hạn ở quá xa đối với bất kỳ sự phục hồi nào. Tất cả các dấu hiệu đang hình thành ở đây cho một mức đầu hàng hoàn toàn dưới $1930, vì vậy hãy theo dõi một lần tái đầu tư khác xuống mức $1900 tiếp theo.
