Giảm 40%
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+Nhận ƯU ĐÃI 40%

2 cổ phiếu sụt giảm mạnh có nền tảng cơ bản tốt đáng mua

Ngày đăng 14:32 23/02/2023
Cập nhật 19:35 14/11/2023
  • Những lo ngại mới về việc Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất cao trong thời gian dài đã làm xáo trộn tâm lý nhà đầu tư trong những ngày gần đây.
  • Thị trường sụt giảm khiến cổ phiếu của một số công ty chất lượng cao suy yếu dù các yếu tố cơ bản tốt, định giá hợp lý và tỷ lệ chi trả cổ tức ngày càng tăng.
  • Do đó, tôi khuyến nghị mua cổ phiếu của Chevron và Archer-Daniels-Midland vì đây là cổ phiếu của các công tốt nhưng sụt giảm mạnh.

Các rạn nứt đang bắt đầu xuất hiện trong đợt phục hồi đầu năm ở Phố Wall khi tâm lý tiếp tục bị chi phối bởi những lo lắng về kế hoạch tăng lãi suất đang diễn ra của Cục Dự trữ Liên bang.

Mặc dù các chỉ số chính của thị trường Hoa Kỳ vẫn đang duy trì mức tăng đáng kể từ đầu năm đến nay, nhưng đã sụt giảm trong những ngày gần đây do các dấu hiệu cho thấy báo cáo kinh tế Hoa Kỳ có thể khiến Fed bắt đầu tăng mạnh hơn lãi suất để chống lại lạm phát tăng cao.

S&P 500 giảm 4,4% so với đỉnh năm 2023, tuy nhiên, chỉ số vẫn tăng 4,1% từ đầu năm đến nay. Chỉ số này đã giảm hơn 2% vào thứ Ba, mức giảm mạnh nhất trong ngày trong năm 2023.

Do đó, tôi khuyên bạn nên mua cổ phiếu của Chevron (NYSE:CVX) và Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) để chống chọi với sự biến động

Chevron

  • Hiệu suất từ đầu năm đến nay: -10,3%
  • Vốn hóa thị trường: 311,1 tỷ USD

Mặc dù cổ phiếu có xu hướng giảm gần đây, tôi tin rằng Chevron - một trong những công ty năng lượng tích hợp hàng đầu thế giới - có vị thế tốt để mang lại giá trị lớn về lâu dài cho các cổ đông khi công ty tiếp tục có lợi nhuận ổn định và tăng trưởng doanh thu bất chấp khó khăn của nền kinh tế vĩ mô.

Ngoài nền tảng cơ bản tốt, gã khổng lồ năng lượng có trụ sở tại San Ramon, California vẫn cam kết hoàn trả lại vốn cho các cổ đông dưới hình thức tăng chi trả cổ tức bằng tiền mặt và mua lại cổ phần, nhờ vào bảng cân đối kế toán tốt và dự kiến tăng trưởng dòng tiền tự do.

Cổ phiếu đã giảm -10,3% kể từ đầu năm, kém hơn nhiều so với mức giảm -3,4% của Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE)- chỉ số theo dõi tỷ trọng vốn hóa thị trường của các công ty năng lượng Hoa Kỳ trong S&P 500.

CVX đóng cửa ở mức $161,00 vào ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 10. Ở mức hiện tại, Chevron có vốn hóa thị trường là 311,1 tỷ đô la, trở thành công ty năng lượng giá trị thứ hai thế giới, chỉ sau ExxonMobil (NYSE:XOM).

Sau khi xem xét tất cả mọi thứ, tôi tin rằng cổ phiếu CVX rất đáng để bạn thêm vào danh mục đầu tư của mình vì chúng vẫn được định giá hấp dẫn và có khả năng tăng tốt trên cơ sở dài hạn.

Dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của hãng thực sự rất tốt là việc Chevron có lợi nhuận hàng năm kỷ lục là 36,5 tỷ đô la cho năm 2022, vượt kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2011 khoảng 10 tỷ đô la. Lợi nhuận của công ty này được thúc đẩy nhờ giá năng lượng tăng cao, nhu cầu dầu khí toàn cầu được cải thiện và sản lượng khai thác tăng tại lưu vực Permian của Hoa Kỳ.

Mike Wirth, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Chevron cho biết: “Chúng tôi ghi nhận thu nhập và dòng tiền kỷ lục vào năm 2022, đồng thời đầu tư và sản lượng tăng đạt mức kỷ lục”

Chevron đã nâng mức chi trả cổ tức cho các cổ đông, công bố kế hoạch tăng gấp ba lần chi tiêu cho việc mua lại cổ phiếu từ 25 tỷ USD lên 75 tỷ USD. Kế hoạch mua lại cổ phiếu mới sẽ tiến hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Nguồn: InvestingPro

Ngoài ra, hội đồng quản trị của Chevron đã tăng cổ tức hàng quý thêm 6% lên 1,51 đô la một cổ phiếu, hay 6,04 đô la hàng năm. Cổ phiếu của gã khổng lồ dầu khí hiện không chỉ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường 3,75%, mà công ty đã tăng cổ tức hàng năm trong 35 năm liên tiếp, làm nổi bật thành tích của công ty trong việc chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

Phố Wall vẫn lạc quan về công ty 'Big Oil', với 23 trong số 27 nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com xếp hạng cổ phiếu CVX là 'mua' hoặc 'giữ'. Cổ phiếu có giá mục tiêu trung bình là 193,64 USD, tăng 20,2% so với mức hiện tại.

Archer-Daniels-Midland

  • Hiệu suất từ đầu năm đến nay: -12,3%
  • Vốn hóa thị trường: 44,6 tỷ USD

Mức định giá hấp dẫn, nền tảng cơ bản vững mạnh, mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận tốt và lượng tiền mặt khổng lồ, tôi tin rằng cổ phiếu của Archers-Daniels-Midland là 1 cái tên đáng đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Bất chấp những biến động gần đây, tôi vẫn lạc quan về gã khổng lồ kinh doanh hàng hóa và chế biến thực phẩm, xét đến thành tích đặc biệt của họ trong việc hoàn trả lại vốn cho các cổ đông, bất kể điều kiện kinh tế như thế nào. ADM đã tăng mức chi trả cổ tức hàng năm trong 48 năm liên tiếp, kể từ năm 1974, cho thấy công ty vẫn mang lại cho các nhà đầu tư mức cổ tức cao hơn dù nền nền kinh tế đang chững lại.

Cổ phiếu ADM có hiệu suất kém hơn đáng kể so với thị trường giảm -12,3% tính từ đầu năm đến nay. Ngược lại, iShares MSCI Global Agricultural Producers ETF (NYSE:VEGI)-  theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số bao gồm các cổ phiếu nông nghiệp hàng đầu toàn cầu, tăng +0,2% trong cùng khoảng thời gian.

Giá cổ phiếu ở mức 81,40 đô la vào đêm qua, không cao hơn nhiều so với đáy kể từ cuối tháng 9. Với mức định giá hiện tại, công ty có trụ sở tại Chicago này có vốn hóa thị trường là 44,6 tỷ USD, trở thành một trong những tập đoàn kinh doanh nông nghiệp lớn nhất thế giới.

Tôi dự đoán cổ phiếu của Archer-Daniels-Midland sẽ phục hồi trong những tháng tới vì hưởng lợi từ xu hướng nhu cầu ngành nhiều thuận lợi, điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng thu nhập trong tương lai và giúp tăng trưởng lợi nhuận của cổ đông.

Lợi nhuận của công ty ngũ cốc toàn cầu này đến từ việc chế biến, kinh doanh và vận chuyển các loại cây trồng trên khắp thế giới, công ty đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục và tăng trưởng doanh số khả quan khi công bố bản cập nhật tài chính quý IV vào tháng trước. Kết quả của báo cáo đã chứng minh khả năng phục hồi của công ty trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

ADM được mong đợi sẽ có 1 năm 2023 gặt hái được nhiều thành công khi hưởng lợi từ  nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm nông nghiệp của mình trong bối cảnh xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen suy giảm sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và sản lượng thu hoạch ít hơn ở Argentina do hạn hán.

Nguồn: InvestingPro

Hội đồng quản trị của ADM vào tháng trước đã thông qua việc tăng 12,5% cổ tức bằng tiền mặt hàng quý từ 0,40 USD lên 0,45 USD/cổ phiếu, bắt đầu từ quý hiện tại, tương đương $1,80/ cổ phiếu hàng năm, tăng từ $1,60 hiện tại, với tỷ suất cổ tức là 2,21%, cao hơn hẳn so với tỷ suất ngụ ý 1,58% của S&P 500.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Phố Wall có quan điểm lạc quan về dài hạn đối với ADM, theo một cuộc khảo sát của Investing.com, cho thấy tất cả 15 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu này là 'mua' hoặc 'trung lập'. Trong số những người được khảo sát, cổ phiếu có tiềm năng tăng giá 26,4% so với giá đóng cửa hôm thứ Ba.

Tiết lộ: Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được coi là khuyến nghị đầu tư.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.