NAPCO vượt kỳ vọng EPS quý 3 năm 2025, cổ phiếu tăng vọt 8%

Investing.com — NAPCO Security Technologies Inc (NASDAQ:NSSC) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,36 USD, so với dự báo 0,29 USD. Mặc dù doanh thu thấp hơn một chút so với dự kiến, giá cổ phiếu của công ty đã tăng vọt 8,26% lên 25,75 USD trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư nhờ vào tăng trưởng doanh thu định kỳ mạnh mẽ và vị thế tiền mặt vững chắc.

Những điểm chính

• EPS đạt 0,36 USD, vượt dự báo 24,1%.

• Doanh thu đạt 43,96 triệu USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 45,83 triệu USD.

• Giá cổ phiếu tăng 8,26% sau thông báo kết quả kinh doanh.

• Doanh thu dịch vụ hàng tháng định kỳ tăng 10,6% lên 21,6 triệu USD.

• Công ty duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ và không có nợ.

Hiệu suất công ty

Hiệu suất tổng thể của NAPCO trong Q3 FY2025 cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù công ty đạt được EPS vượt trội đáng kể, doanh thu của họ thấp hơn kỳ vọng. Công ty công nghệ an ninh tiếp tục tận dụng nhu cầu ngày càng tăng trong thị trường an ninh trường học và y tế, góp phần vào mô hình doanh thu định kỳ mạnh mẽ. Trọng tâm chiến lược của công ty về các sản phẩm dựa trên đám mây và mức độ ảnh hưởng thuế quan thấp mang lại lợi thế cạnh tranh.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 43,96 triệu USD, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 0,36 USD, vượt dự báo 0,29 USD.

• Lợi nhuận ròng: 10,1 triệu USD, giảm 23,3% so với năm trước.

• EBITDA điều chỉnh: 13,2 triệu USD, giảm 15,4%.

Thu nhập so với dự báo

EPS 0,36 USD của NAPCO vượt xa dự báo 0,29 USD, đánh dấu mức tăng tích cực 24,1%. Tuy nhiên, doanh thu thấp hơn 4%, đạt 43,96 triệu USD so với kỳ vọng 45,83 triệu USD. Kết quả trái chiều này cho thấy khả năng quản lý chi phí hiệu quả của công ty trong khi đối mặt với thách thức về doanh thu.

Phản ứng thị trường

Giá cổ phiếu của NAPCO tăng 8,26% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh phản ứng tích cực của nhà đầu tư đối với kết quả thu nhập vượt trội. Hiệu suất của cổ phiếu đáng chú ý trong biên độ 52 tuần, cho thấy khả năng phục hồi mặc dù doanh thu thiếu hụt. Tâm lý tích cực của thị trường chủ yếu là nhờ vào tăng trưởng doanh thu định kỳ mạnh mẽ và nền tảng tài chính vững chắc của công ty.

Triển vọng & Hướng dẫn

NAPCO đang hướng tới mục tiêu tăng doanh thu hàng tháng định kỳ lên hơn 50% tổng doanh thu. Công ty dự định tiếp tục đầu tư vào đổi mới sản phẩm và dự kiến hiệu suất mạnh mẽ trong Q4. Việc tăng cổ tức hàng quý lên 0,14 USD mỗi cổ phiếu nhấn mạnh sự tự tin của ban lãnh đạo vào chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty.

Bình luận của ban lãnh đạo

Ông Dick Soloway, CEO, đã phát biểu: "Doanh thu hàng tháng định kỳ hiện chiếm 49 phần trăm hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi dự kiến sẽ sớm vượt qua mức hơn một nửa hoạt động kinh doanh." Ông Kevin Buchel, CFO, bổ sung: "Chúng tôi nghĩ rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi khá kháng suy thoái," nhấn mạnh sự ổn định của thị trường an ninh.

Rủi ro và thách thức

• Thiếu hụt doanh thu có thể cho thấy khả năng bão hòa thị trường hoặc áp lực cạnh tranh.

• Lợi nhuận ròng và EBITDA giảm có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời nếu không được giải quyết.

• Bất ổn kinh tế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tương lai ở các thị trường chính.

• Thay đổi thuế quan có thể ảnh hưởng đến cấu trúc chi phí mặc dù hiện tại mức độ ảnh hưởng thấp.

• Cần tiếp tục đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Hỏi đáp

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về tác động của thuế quan và chiến lược định giá của công ty. Ban lãnh đạo nhấn mạnh tính chất kháng suy thoái của thị trường an ninh và cơ hội trong lĩnh vực an ninh trường học. Việc phát triển sản phẩm dân dụng PRIMA cũng được thảo luận như một động lực tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.