Triumph Group, Inc. (NYSE: TGI) đã báo cáo quý II mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với những cải thiện đáng kể trong các chỉ số tài chính quan trọng. Doanh thu hậu mãi của công ty đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp hơn 60% lợi nhuận của họ, trong khi doanh số hậu mãi thương mại tăng 34%. Tổng doanh thu trong quý đạt 287 triệu USD, với thu nhập hoạt động điều chỉnh và EBITDA điều chỉnh tăng lần lượt 44% và 26%.
Hoạt động kinh doanh nội thất đã trở lại có lãi và một hợp đồng mới cho phi đội động cơ T-55 dự kiến sẽ tạo ra doanh thu đáng kể. Công việc tồn đọng của công ty đã tăng lên và Triumph vẫn lạc quan về nhu cầu hậu mãi do máy bay cũ đòi hỏi phải bảo trì nhiều hơn và chậm trễ trong việc giao máy bay mới.
Những điểm chính
- Doanh thu hậu mãi của Triumph Group tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập hoạt động điều chỉnh tăng 44% lên 36 triệu USD.
- EBITDA điều chỉnh tăng 26% lên 43 triệu USD.
- Hoạt động kinh doanh nội thất đã trở lại trong màu đen sau khi giải quyết với Boeing.
- Một hợp đồng mới cho việc nâng cấp động cơ T-55 dự kiến sẽ mang lại hơn 250 triệu USD.
- Tồn đọng của công ty tăng 7% lên 1,9 tỷ USD.
- Triumph mở một Trung tâm Phát triển Giải pháp Nhiệt mới tại Connecticut.
Triển vọng công ty
- Triumph đã nâng hướng dẫn năm tài chính 25, hiện dự kiến doanh thu ròng khoảng 1,2 tỷ USD.
- EBITDA điều chỉnh được dự đoán là từ 190 triệu đến 195 triệu USD.
- Doanh thu quân sự vẫn ổn định, với doanh thu hậu mãi quân sự ở mức 44 triệu USD.
- Doanh thu OEM quân sự được báo cáo ở mức 64 triệu đô la.
- Nợ ròng giảm đáng kể xuống còn 868 triệu USD, giảm 644 triệu USD so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bearish
- Một số phân khúc hậu mãi có sự sụt giảm.
- Sản lượng V-22 giảm và sản lượng hộp số LEAP đặt ra những thách thức đang diễn ra.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng mạnh về doanh số hậu mãi thương mại, parti Boeing y từ các chương trình 787 và 777.
- Lạc quan về khả năng tăng cường sản xuất MAX của Boeing.
- Phụ tùng hậu mãi độc quyền của công ty chiếm 33% doanh thu và tạo ra 61% lợi nhuận.
Bỏ lỡ
- Chi tiết cụ thể về hiệu suất phân khúc đang chờ cho đến khi kế hoạch cuối năm hoàn thành.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Airbus để điều chỉnh công bằng liên quan đến lạm phát và thay đổi khối lượng.
- Kỳ vọng tăng trưởng ổn định trong doanh số bán hàng hậu mãi, đặc biệt là trong quý IV.
- Thảo luận về cải thiện cơ cấu vốn để tiếp tục giảm chi phí lãi vay.
- Triumph bác bỏ tin đồn về việc thoái vốn đáng kể hoặc thay đổi chiến lược.
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2025 của Triumph Group cho thấy một công ty đang trên đà phát triển, với sự tăng trưởng trong các lĩnh vực tài chính quan trọng và triển vọng tích cực cho tương lai. Sự tập trung của công ty vào bán hàng hậu mãi và các hợp đồng quân sự, kết hợp với việc giảm chi phí chiến lược và cải tiến hoạt động, vẽ nên một bức tranh về một doanh nghiệp mạnh mẽ sẵn sàng tiếp tục thành công. Với lượng tồn đọng vững chắc và các sáng kiến mới đang được tiến hành, Tập đoàn Triumph dường như có vị trí tốt để đáp ứng các mục tiêu tài chính cập nhật cho năm tài chính 25.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý II mạnh mẽ của Triumph Group được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu và mẹo gần đây của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,43 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với mức tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu hậu mãi và doanh số hậu mãi thương mại tăng 34%.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Triumph Group trong mười hai tháng qua đạt 1,21 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 15,72%. Sự tăng trưởng này phù hợp với hướng dẫn tăng doanh thu ròng trong năm tài chính 25 của công ty là khoảng 1,2 tỷ đô la. Tăng trưởng doanh thu đặc biệt ấn tượng do những thách thức trong một số phân khúc hậu mãi và các vấn đề sản xuất đang diễn ra với một số chương trình nhất định.
Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng của Triumph Group dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, tương ứng với các chỉ số tài chính được cải thiện của công ty, bao gồm thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng 44% và EBITDA điều chỉnh tăng 26%. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ thêm bởi dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua.
Hiệu suất của cổ phiếu rất đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 59,98% trong năm qua. Lợi nhuận đáng kể này phù hợp với kết quả tài chính được cải thiện của công ty và triển vọng tương lai lạc quan. Ngoài ra, cổ phiếu đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ 25,25% trong ba tháng qua, cho thấy niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược và vị thế thị trường của Triumph Group.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Triumph Group, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với môi trường hoạt động phức tạp của công ty và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hiệu suất của nó trên các phân khúc khác nhau.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.