STERIS plc (NYSE: STE), công ty hàng đầu về phòng ngừa nhiễm trùng, khử nhiễm và hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc quan trọng, đã báo cáo tổng doanh thu tăng 7% trong quý II của năm tài chính 2025. Giám đốc tài chính Mike Tokich và Giám đốc điều hành Dan Carestio đã chia sẻ kết quả tài chính, bao gồm tăng trưởng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu thêm 15% lên 2,14 đô la. Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với áp lực ký quỹ, với biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 43,7% và biên EBIT giảm xuống còn 22,2%. Thu nhập ròng từ việc tiếp tục hoạt động ở mức 212,2 triệu đô la.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu tăng 7%, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 15% lên 2,14 đô la.
- Biên lợi nhuận gộp giảm xuống 43,7% và biên EBIT giảm xuống 22,2%.
- Chi phí vốn cho nửa đầu tài khóa 2025 là 210 triệu USD, với dòng tiền tự do ở mức 344,5 triệu USD.
- Tổng nợ được báo cáo ở mức 2,2 tỷ USD, với tỷ lệ nợ trên EBITDA khoảng 1,5x.
- Về phân khúc, doanh thu chăm sóc sức khỏe tăng 7%, doanh thu mảng AST tăng 9% và doanh thu Khoa học đời sống tăng 3%.
- Hướng dẫn cả năm bao gồm tăng trưởng doanh thu hữu cơ tiền tệ không đổi từ 6% đến 7% và EPS điều chỉnh từ $ 9,05 đến $ 9,25.
Triển vọng công ty
- STERIS dự đoán tăng trưởng doanh thu hữu cơ tiền tệ không đổi 6% đến 7% cho cả năm.
- Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 9,05 đô la đến 9,25 đô la.
- Hướng dẫn dòng tiền tự do vẫn ổn định ở mức khoảng 700 triệu đô la.
- Phân khúc chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ tăng trưởng từ trung bình đến cao một con số, trong khi AST dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ một con số cao.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên lợi nhuận gộp và EBIT giảm, do áp lực chi phí lao động và năng lượng.
- Doanh thu thiết bị vốn giảm 2% và tồn đọng 405 triệu USD trong mảng này.
- Phân khúc AST dự kiến sẽ không đạt mức tăng trưởng hai con số vào cuối năm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty báo cáo nguồn doanh thu định kỳ mạnh mẽ trong mảng Chăm sóc sức khỏe.
- Có sự tăng trưởng đáng kể trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Malaysia, do những nỗ lực hồi hương.
- Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong các vật tư tiêu hao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong chế biến vô trùng.
- Đường ống M&A vẫn hoạt động và 100 triệu đô la cổ phiếu đã được mua lại trong nửa đầu năm tài chính.
Bỏ lỡ
- Cải thiện biên EBIT bị cản trở bởi hoạt động kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh AST.
- Doanh thu trong mảng thiết bị vốn dự kiến sẽ đi ngang giảm nhẹ cho năm tài chính 2025.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về chiến lược pháp lý và kiện tụng đang diễn ra mà không cung cấp thông tin cập nhật cụ thể.
- Một sự điều chỉnh giảm nhẹ trong triển vọng AST được cho là do khối lượng giao dịch từ đầu năm đến nay thấp hơn.
- Niềm tin được thể hiện trong biên lợi nhuận mạnh mẽ trong nửa cuối năm trong phân khúc AST, không bao gồm khoản lỗ một lần liên quan đến Mevex.
Tóm lại, STERIS plc vẫn lạc quan về danh mục đầu tư đa dạng và khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận bất chấp những thách thức ngắn hạn. Các giám đốc điều hành của công ty nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng tiêu dùng và đường ống M&A đang hoạt động là những chỉ số cho thấy sự tăng trưởng liên tục. Mặc dù có những lo ngại về áp lực ký quỹ và hiệu suất của phân khúc AST, triển vọng chung cho năm tài chính vẫn tích cực.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
STERIS plc (NYSE: STE) tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi tài chính, bằng chứng là kết quả hàng quý gần đây và những hiểu biết sâu sắc do InvestingPro cung cấp. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 21,2 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phòng chống nhiễm trùng.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy STERIS đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 13,19% trong mười hai tháng qua, phù hợp với mức tăng 7% tổng doanh thu được báo cáo của công ty trong quý II của năm tài chính 2025. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng STERIS có lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, cho thấy hiệu suất dài hạn nhất quán.
Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ trong chính sách cổ tức. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng STERIS đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với sự ổn định tài chính và tạo ra dòng tiền được báo cáo của công ty, với hướng dẫn dòng tiền tự do vẫn ổn định ở mức khoảng 700 triệu đô la cho cả năm.
Trong khi bài báo đề cập đến áp lực ký quỹ, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 43,42% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 17,85% trong mười hai tháng qua. Những con số này, mặc dù phản ánh một số áp lực, vẫn cho thấy một hồ sơ lợi nhuận mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng STERIS đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 53,38. Chỉ số định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng tăng trưởng cao đối với công ty, phù hợp với triển vọng tích cực được cung cấp trong báo cáo thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho STERIS, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phạm vi rộng hơn các số liệu tài chính và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.