Fed làm hạ nhiệt kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nhà đầu tư chuyển hướng thận trọng
NanoXplore Inc. (GRA: CN), một công ty graphene hàng đầu, đã báo cáo doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý đầu tiên năm 2025 vào ngày 7 tháng 11 năm 2024.
Doanh thu của công ty đạt 33,7 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp là 20,9% và EBITDA đã điều chỉnh là 1,5 triệu đô la, không bao gồm sáng kiến VoltaXplore.
Khoản lỗ giảm từ VoltaXplore cho thấy hiệu quả tài chính được cải thiện, trong khi nhu cầu đáng kể đối với than chì tinh khiết hình cầu tráng (CSPG) được ghi nhận trong bối cảnh thâm hụt nguồn cung ở Bắc Mỹ.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của NanoXplore tăng 16% lên 33,7 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp 20,9%.
EBITDA đã điều chỉnh ở mức 1,5 triệu USD, không bao gồm sáng kiến VoltaXplore.
- Công ty đang mở rộng, với việc xây dựng dự kiến sẽ sớm bắt đầu và các cuộc thảo luận tài chính với các cơ quan chính phủ đang diễn ra.
- Hướng dẫn doanh thu cho tài khóa 2025 dự kiến từ 140 triệu đến 155 triệu đô la.
- Doanh thu và lợi nhuận cho năm tài chính 2025 lạc quan một cách thận trọng, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến trong quý 2.
- Chi phí vốn khoảng 12 triệu đến 13 triệu đô la được lên kế hoạch trong ba quý tới, chủ yếu được tài trợ thông qua một cơ sở cho thuê thiết bị.
- Các sản phẩm mới cung cấp bột graphene và các bộ phận composite dự kiến sẽ tăng dần doanh số bán hàng trong suốt năm tài chính.
- Chi phí SG&A dự kiến sẽ ổn định, với các hợp đồng mới dự kiến đóng góp doanh thu trong các kỳ tài chính 2026 và 2027.
Triển vọng công ty
- Hướng dẫn doanh thu tài khóa 2025 dự kiến sẽ phản ánh mức tăng trưởng từ 8% đến 19%.
- Công ty dự kiến mức tăng hai con số trong quý 2 bất chấp những lo ngại về dự báo khách hàng thận trọng.
- Một hợp đồng mới dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 12 hoặc tháng 1 có thể tạo ra 1 triệu đến 2 triệu đô la mỗi quý.
Điểm nổi bật của Bearish
- Có sự không chắc chắn xung quanh doanh số quý 3 và quý 4, do khả năng chậm lại từ các khách hàng lớn như PACCAR và Volvo.
- Giám đốc điều hành Soroush Nazarpour bày tỏ sự thận trọng do những suy thoái tiềm ẩn này.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đang có nhu cầu đáng kể đối với CSPG ở Bắc Mỹ.
- Kế hoạch mở rộng đang được tiến hành, với doanh số dự kiến sẽ tăng lên vào năm 2026-2027.
- Dự kiến biên lợi nhuận gộp tiềm năng tăng từ 100 đến 200 điểm cơ bản, tùy thuộc vào khối lượng bán hàng và hỗn hợp sản phẩm.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc tài chính Pedro Azevedo làm rõ rằng chi phí SG&A vẫn ổn định so với năm ngoái, không có biến động đáng kể theo mùa.
- Hợp đồng đầu tiên được trao vào năm ngoái dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 12 hoặc tháng 1, với hai hợp đồng khác bắt đầu từ giai đoạn tài chính năm 2026.
- Việc mở rộng sản xuất tại Sainte-Clotilde có thể bắt đầu vào tháng Hai hoặc tháng Ba, trong khi chờ khối lượng hoạt động.
Hoạt động tài chính của NanoXplore trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của công ty bất chấp những cơn gió ngược tiềm ẩn của thị trường.
Với các kế hoạch mở rộng chiến lược và giới thiệu các sản phẩm mới, NanoXplore đang định vị mình để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm liên quan đến graphene.
Triển vọng thận trọng nhưng lạc quan của công ty trong các quý tới, kết hợp với chi phí SG&A ổn định và các hợp đồng sắp tới, vẽ nên bức tranh về một công ty đang trên đà phát triển, cân bằng tham vọng tăng trưởng với quản lý tài chính thận trọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025 của NanoXplore Inc. (GRA: CN), InvestingPro cung cấp những hiểu biết tài chính bổ sung cung cấp cái nhìn rộng hơn về vị trí hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của NanoXplore đứng ở mức 291,91 triệu USD, phản ánh vị trí của nó như là một người chơi đang phát triển trong ngành công nghiệp graphene. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 là 99.62 triệu USD, với mức tăng trưởng doanh thu là 7.3% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với mức tăng doanh thu 16% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty trong quý 1 năm 2025, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng nhất quán.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng NanoXplore hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty theo đuổi kế hoạch mở rộng và chi phí vốn từ 12-13 triệu đô la trong ba quý tới. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính ngắn hạn vững chắc hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của công ty.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là NanoXplore hiện đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét dựa trên triển vọng tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. Định giá này có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường về hiệu suất trong tương lai, đặc biệt là với nhu cầu đáng kể đối với CSPG ở Bắc Mỹ được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Một mẹo InvestingPro cũng chỉ ra rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với triển vọng thận trọng của Giám đốc điều hành Soroush Nazarpour về khả năng chậm lại từ các khách hàng lớn. Thông tin này bổ sung bối cảnh cho hướng dẫn tài chính của công ty và dự kiến tăng dần doanh số bán hàng trong suốt năm tài chính.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của NanoXplore. Có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho NanoXplore, có thể cung cấp quan điểm có giá trị cho những người xem xét đầu tư vào công ty công nghệ graphene mới nổi này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.