Cuộc gọi thu nhập: MDU Resources đăng kết quả quý 3 sau spinoff Everus

MDU Resources Group (MDU) đã công bố thu nhập quý III vào ngày 1/11/2024, cho thấy thu nhập giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty, gần đây đã hoàn thành việc tách ra khỏi Everus Construction Group, báo cáo thu nhập 64,6 triệu USD, giảm so với 74,9 triệu USD trong quý 3/2023.

Mặc dù vậy, thu nhập điều chỉnh từ việc tiếp tục hoạt động đã tăng lên 65,5 triệu đô la. MDU Resources đã nâng hướng dẫn thu nhập cả năm cho việc cung cấp năng lượng theo quy định và báo cáo thu nhập kỷ lục trong hoạt động kinh doanh đường ống do khối lượng vận chuyển và giá dịch vụ tăng.

Những điểm chính

• MDU Resources Group báo cáo thu nhập quý III giảm xuống còn 64,6 triệu USD từ 74,9 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
• Thu nhập điều chỉnh từ hoạt động liên tục tăng, đạt 65,5 triệu USD.
• Thu nhập của mảng tiện ích tăng lên 6,8 triệu đô la, trong khi kinh doanh đường ống đạt thu nhập kỷ lục 15,1 triệu đô la.
• Công ty đã nâng hướng dẫn thu nhập năm 2024 cho việc cung cấp năng lượng theo quy định lên 180 triệu đô la đến 185 triệu đô la.
• Hồ sơ quy định bao gồm một trường hợp giá khí đốt tự nhiên ở Montana và yêu cầu tăng giá ở Wyoming.
• MDU công bố kế hoạch cho một trung tâm dữ liệu mới và tăng thỏa thuận dịch vụ cho các trung tâm dữ liệu hiện có.
• Chi phí vận hành và bảo trì tăng, chủ yếu do chi phí tiền lương và vật liệu cao hơn.
• Công ty đã hoàn thành việc mua lại đường ống chiến lược dự kiến sẽ tạo ra 3 triệu đô la thu nhập hàng năm.
• MDU Resources vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và mua lại chiến lược.

Triển vọng công ty

• MDU Resources dự đoán tăng trưởng khách hàng hàng năm từ 1% đến 2%.
• Tăng trưởng EPS dài hạn dự kiến ở mức 6% đến 8%, với tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu từ 60% đến 70%.
• Công ty có kế hoạch tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và mua lại chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực trung nguồn.
• Nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ lưu trữ khí đốt dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2025.

Điểm nổi bật của Bearish

• Lợi nhuận quý III giảm so với năm trước.
• Báo cáo tăng chi phí vận hành và bảo trì, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Điểm nổi bật của Bullish

• Phân khúc tiện ích và kinh doanh đường ống đều báo cáo thu nhập tăng.
• Hoạt động kinh doanh đường ống đạt lợi nhuận tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.
• MDU Resources đã nâng hướng dẫn thu nhập cả năm cho việc cung cấp năng lượng theo quy định.

Bỏ lỡ

• Không có đề cập cụ thể về các khoản đóng góp từ tài sản lưu trữ khí đốt vào thu nhập của quý.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ban lãnh đạo nhấn mạnh sự tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và tiềm năng mua lại đường ống chiến lược.
• Nhu cầu khách hàng mạnh mẽ ở khu vực Bakken được ghi nhận là động lực cho tăng trưởng hữu cơ.
• Các dự án khác nhau, bao gồm trung tâm dữ liệu và sản xuất điện, đang được khám phá.
• Hướng dẫn đến năm 2025 sẽ được ban hành vào tháng 2 năm 2025.

MDU Resources Group vẫn cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông trong khi vẫn đảm bảo dịch vụ an toàn và đáng tin cậy. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và động lực kinh doanh mạnh mẽ, công ty đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong tương lai khi tiếp tục thực hiện chiến lược của mình trong thị trường phân phối năng lượng được quy định.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của MDU Resources Group được phản ánh trong một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,57 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tiện ích.

Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật nhất là MDU đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn. Điều này phù hợp với tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu đã nêu của công ty là 60% đến 70% và hỗ trợ sự hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Tỷ lệ P/E của công ty là 8,76 cho thấy rằng nó đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị. Điều này đặc biệt thú vị khi cổ phiếu của MDU đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức lợi nhuận mạnh mẽ là 77,54% trong năm qua. Những số liệu này chỉ ra rằng mặc dù tăng giá gần đây, cổ phiếu vẫn có thể cung cấp giá trị.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của MDU trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 4,45 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp là 19,37%. Mặc dù công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 8,2% trong giai đoạn này, nhưng điều đáng chú ý là tăng trưởng doanh thu hàng quý cho quý 3 năm 2024 là tích cực ở mức 4,97%, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong hiệu suất hàng đầu.

Khả năng sinh lời của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi biên thu nhập hoạt động là 10,38% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là 4,95%. Những con số này hỗ trợ triển vọng lạc quan của ban lãnh đạo và hướng dẫn thu nhập tăng cho phân khúc cung cấp năng lượng theo quy định.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Trên thực tế, có thêm 13 Mẹo InvestingPro có sẵn cho MDU Resources Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.