Kimbell Royalty Partners, chủ sở hữu khu đất dành riêng cho thăm dò và khai thác dầu khí, đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ vào ngày 7/11/2024. Công ty đã công bố phân phối tiền mặt 0,41 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông, đánh dấu các khoản phân phối tích lũy đáng kể kể từ khi IPO. Với thị phần mạnh mẽ trong các giàn khoan trên đất liền và sự gia tăng các giếng khoan ròng nhưng chưa hoàn thành, chủ yếu ở lưu vực Permian, Kimbell đã chứng minh sự tăng trưởng hoạt động.
Về mặt tài chính, công ty cho thấy một bảng cân đối kế toán lành mạnh và nhắc lại cam kết giảm nợ cổ phiếu ưu đãi. Ban lãnh đạo duy trì triển vọng tích cực cho sản xuất và mua lại trong tương lai, với trọng tâm chiến lược về triển khai vốn và cơ hội phát triển, đặc biệt là ở lưu vực Permian và Appalachian.
Những điểm chính
- Kimbell đã công bố phân phối tiền mặt quý 3 là 0,41 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông, tổng cộng là 11,45 đô la mỗi đơn vị kể từ khi IPO.
- Công ty nắm giữ 16% thị phần giàn khoan đất liền ở Hạ 48, với 90 giàn khoan tích cực.
- Một sự gia tăng 34% trong các giếng DUC ròng đã được báo cáo, với 5,1 DUCs ròng chủ yếu là do hoạt động Permian.
- Doanh thu quý 3 đạt 71,1 triệu USD, thu nhập ròng khoảng 25,8 triệu USD và EBITDA điều chỉnh ở mức 63,1 triệu USD.
- Nợ ở mức 252,2 triệu đô la, với 297,8 triệu đô la có sẵn theo cơ sở tín dụng.
- Kế hoạch mua lại ít nhất một nửa số cổ phiếu ưu đãi Apollo vào tháng 5/2025 đã được đưa ra.
- Hướng dẫn sản xuất hàng ngày cho năm 2024 được đặt ở mức trung bình là 24.000 BOE mỗi ngày.
- Ban lãnh đạo lạc quan về các cơ hội phát triển và thích các thương vụ mua lại lớn hơn để tăng trưởng chiến lược.
Triển vọng công ty
- Ban lãnh đạo xác nhận hướng dẫn sản xuất năm 2024 với mức trung bình sản xuất hàng ngày là 24.000 BOE mỗi ngày.
- Sự lạc quan đã được thể hiện cho sự phát triển đang diễn ra, đặc biệt là trong lưu vực Permian và hoạt động tiềm năng trong lưu vực Appalachian sau cuộc bầu cử.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thận trọng về động lực cạnh tranh và tác động của bảng cân đối kế toán khi xem xét các thương vụ mua lại nhỏ hơn dưới 5 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bullish
- Kimbell đang tập trung chiến lược vào việc triển khai vốn ở lưu vực Permian và khám phá các cơ hội ở các khu vực ít cạnh tranh hơn như lưu vực Appalachian.
- Kết quả ban đầu tích cực từ các giếng NRI cao ở Hạt Yêu Thương, với dòng tiền sản xuất dự kiến trong quý 4 năm 2023.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về các chiến lược M&A, nhấn mạnh ưu tiên cho các thương vụ mua lại lớn hơn.
- Họ nhấn mạnh hoạt động cho thuê gần đây, đặc biệt là ở khu vực Trung lục địa và mỏ đá phiến Cherokee mới.
- Đội ngũ quản lý bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tham gia và dự đoán cho các bản cập nhật trong tương lai.
Tóm lại, Kimbell Royalty Partners (mã: KRP) đã giới thiệu một quý III mạnh mẽ vào năm 2024, với phân phối tiền mặt nhất quán và hiệu suất hoạt động vững chắc trong khoan và sản xuất. Sức khỏe tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ, với chiến lược rõ ràng để quản lý nợ và tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại chiến lược. Với triển vọng tích cực cho sản xuất và phát triển, Kimbell đã sẵn sàng tận dụng sự hiện diện đã được thiết lập của mình tại các khu vực dầu khí quan trọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III mạnh mẽ của Kimbell Royalty Partners (KRP) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro, trong đó nêu bật sức mạnh tài chính và hồ sơ cổ tức hấp dẫn của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, KRP tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 92,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty trong mô hình kinh doanh bản quyền. Điều này phù hợp với báo cáo hoạt động tài chính mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán lành mạnh của công ty.
Hơn nữa, cam kết của KRP đối với lợi nhuận của cổ đông thể hiện rõ ở tỷ suất cổ tức đáng kể là 9,98%, theo báo cáo của InvestingPro. Lợi suất cao này phù hợp với thông báo của công ty về mức phân phối tiền mặt 0,41 đô la cho mỗi đơn vị phổ biến trong quý 3. Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng KRP "đã duy trì chi trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp", nhấn mạnh sự tập trung nhất quán của công ty vào việc trả lại giá trị cho các đơn vị sở hữu.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,61 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tiền bản quyền dầu khí. Định giá này được hỗ trợ bởi thị phần mạnh mẽ của KRP trong các giàn khoan trên đất liền và vị trí chiến lược của nó trong các lưu vực quan trọng như Permian và Appalachian.
InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng KRP "hoạt động với mức nợ vừa phải" và "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Những hiểu biết này phù hợp với tình hình tài chính được báo cáo của công ty, bao gồm 297,8 triệu đô la có sẵn theo cơ sở tín dụng và kế hoạch mua lại cổ phiếu ưu đãi.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của KRP, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.