Cuộc gọi thu nhập: International Seaways báo cáo thu nhập quý 3 mạnh mẽ, triển vọng tăng giá

International Seaways, Inc. (NYSE: INSW) đã báo cáo hiệu suất quý III mạnh mẽ vào năm 2024, với thu nhập ròng là 92 triệu đô la, tương đương 1.84 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 78 triệu đô la, tương đương 1.57 đô la mỗi cổ phiếu. Giám đốc điều hành của công ty, Lois Zabrocky, đã công bố EBITDA hơn 143 triệu đô la và tổng thanh khoản gần 700 triệu đô la. Cuộc gọi thu nhập nhấn mạnh việc quản lý đội tàu chiến lược của công ty, lợi nhuận của cổ đông và triển vọng thị trường, bao gồm dự đoán nhu cầu tàu chở dầu tiếp tục tăng và sổ đặt hàng tàu chở dầu thấp so với quy mô đội tàu.

Những điểm chính

• International Seaways báo cáo thu nhập ròng là 92 triệu đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 78 triệu đô la cho quý 3 năm 2024.
• EBITDA đứng ở mức hơn 143 triệu USD, với tổng thanh khoản gần 700 triệu USD.
• Công ty đã bán ba tàu chở dầu MR cũ hơn và mua sáu chiếc trẻ hơn, tăng cường khả năng của đội tàu.
• Cổ đông nhận được khoảng 100 triệu đô la thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
• Tỷ lệ hòa vốn tiền mặt hướng tới tương lai là dưới 13.500 đô la mỗi ngày, với cổ tức tiếp theo được đặt ở mức 1,20 đô la mỗi cổ phiếu.

Triển vọng công ty

• Công ty kỳ vọng nhu cầu tàu chở dầu sẽ tiếp tục tăng, bất chấp những bất ổn địa chính trị.
• Hòa vốn tiền mặt dự kiến sẽ duy trì dưới 13.500 đô la mỗi ngày, với việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể dự kiến trong quý 4.
• Sổ đặt hàng tàu chở dầu thấp, ở mức 12% được phân phối trong bốn năm, hỗ trợ tiềm năng thu nhập.
• Công ty sẵn sàng đón nhận các cơ hội M&ampA trong một thị trường phân mảnh, tập trung vào lợi nhuận của cổ đông và đổi mới đội tàu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Giá cước tàu chở sản phẩm vẫn mềm, mặc dù có sự lạc quan thận trọng để cải thiện.
• Các yếu tố địa chính trị, chẳng hạn như các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tàu chở dầu.

Điểm nổi bật của Bullish

• Giá cước tàu chở dầu thô đã được cải thiện, và dự kiến sẽ tăng nhập khẩu vào PAD 5 cho các sản phẩm sạch.
• Việc tăng cường đường ống TMX Vancouver có thể mang lại lợi ích cho công ty bằng cách hướng nhiều thùng dầu hơn ra xa hơn.
• Công ty đã duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với hơn 540 triệu đô la năng lực tín dụng chưa rút.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót tài chính cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tiềm năng hợp nhất trong ngành công nghiệp tàu chở dầu do các quy định chặt chẽ hơn và chi phí R&D ngày càng tăng.
• Công ty có kế hoạch triển khai dòng tiền tự do chủ yếu hướng tới lợi nhuận của cổ đông và đổi mới đội tàu.
• Tái chế tàu đã được giải quyết, với đội tàu chở dầu già cỗi có khả năng dẫn đến tăng số lượng tàu nghỉ hưu.
• Một thỏa thuận cho thuê lại bán với tùy chọn mua vào cuối năm 2025 đã được đề cập, cho phép giảm đòn bẩy tiềm năng.

International Seaways tiếp tục điều hướng các điều kiện thị trường với cách tiếp cận chiến lược để quản lý đội tàu và lợi nhuận của cổ đông. Kết quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của công ty, mặc dù có một số yếu tố trong giá cước tàu chở sản phẩm, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai trong một thị trường năng động. Với cam kết giảm chi phí hòa vốn và nâng cao giá trị cổ đông, International Seaways vẫn tập trung vào việc tận dụng các xu hướng của ngành và hợp nhất thị trường tiềm năng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất quý III mạnh mẽ của International Seaways được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,23 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp tàu chở dầu. Với tỷ lệ P/E là 4,18, INSW dường như đang giao dịch ở mức định giá tương đối thấp so với thu nhập, phù hợp với lợi nhuận được báo cáo của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng International Seaways đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông đã được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tỷ suất cổ tức ấn tượng là 13,26%, mà dữ liệu của InvestingPro chỉ ra là có ý nghĩa đối với các cổ đông.

Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips lưu ý rằng tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và INSW hoạt động với mức nợ vừa phải. Điều này hỗ trợ tổng thanh khoản được báo cáo của công ty là gần 700 triệu đô la và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với hơn 540 triệu đô la năng lực tín dụng chưa rút ra.

Bất chấp sự biến động của thị trường gần đây, với giá cổ phiếu giảm 18,94% trong tháng qua theo dữ liệu của InvestingPro, hiệu suất dài hạn của công ty vẫn mạnh mẽ. Một mẹo đầu tư chỉ ra rằng INSW đã mang lại lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với chu kỳ ngành.

Lợi nhuận của công ty, như đã đề cập trong báo cáo thu nhập, được củng cố bởi dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 68,94% và biên thu nhập hoạt động là 50,51% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể của công ty, như dự đoán trong triển vọng quý 4 của họ.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Đường biển quốc tế, cung cấp phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.