Cuộc gọi thu nhập: IAS báo cáo tăng trưởng quý 3 mạnh mẽ với triển vọng quý 4 thận trọng

Trong báo cáo thu nhập mới nhất, IAS tuyên bố doanh thu quý 3/2024 tăng 11%, đạt 133,5 triệu USD, với biên EBITDA điều chỉnh kỷ lục là 38%. Sự tăng trưởng của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi các lĩnh vực tối ưu hóa, đo lường và xuất bản. Bất chấp thành công này, IAS bày tỏ triển vọng thận trọng cho quý 4, kỳ vọng tăng trưởng sẽ duy trì ở mức 11%, phản ánh kết quả hoạt động của quý 3.

Công ty đã chào đón các giám đốc điều hành mới để tăng cường sự tham gia của khách hàng và đổi mới sản phẩm, đồng thời giới thiệu thành công hơn 75 khách hàng mới sau khi Oracle rời khỏi thị trường quảng cáo. Nhìn về phía trước, IAS dự đoán lợi nhuận và tăng trưởng tiếp tục vào năm 2025, được thúc đẩy bởi việc áp dụng sản phẩm mới và mở rộng thị trường.

Những điểm chính

• IAS báo cáo doanh thu tăng 11% trong quý 3, đạt 133,5 triệu USD, với biên EBITDA điều chỉnh đáng chú ý là 38%.
• Công ty dự đoán tăng trưởng quý 4 sẽ phù hợp với quý 3 ở mức 11%, với dự báo doanh thu cả năm từ 525 triệu đến 527 triệu đô la.
• Việc tuyển dụng giám đốc điều hành mới được kỳ vọng sẽ tăng cường sự tham gia của khách hàng và đổi mới sản phẩm.

• Doanh thu của nhà xuất bản tăng 26%, thị trường quốc tế đóng góp 31 Oracle doanh thu.
• Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hai con số vào năm 2025, được thúc đẩy bởi việc áp dụng sản phẩm mới và tác động cả năm của Oracle.

Triển vọng công ty

• IAS dự báo triển vọng thận trọng cho quý 4/2024, với mức tăng trưởng dự kiến phù hợp với mức 11% của quý 3.
• Doanh thu cả năm Oracle của công ty dự kiến là từ 525 triệu đến 527 triệu đô la.
• Đối với năm 2025, IAS dự đoán tăng trưởng doanh thu hai con số, được thúc đẩy bởi việc áp dụng sản phẩm mới và sự tích hợp của khách hàng Oracle.

Điểm nổi bật của Bearish

• Có sự chậm lại trong chi tiêu quảng cáo, đặc biệt là trong lĩnh vực CPG và bán lẻ, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất quý 4.
• Tăng trưởng doanh thu của nhà xuất bản dự kiến sẽ ở mức vừa phải, với dự báo tăng trưởng giữa năm nay.
• CPM trung bình để đo lường giảm 6%, cho thấy áp lực giá cả trong phân khúc này.

Điểm nổi bật của Bullish

• Công ty đảm bảo quan hệ đối tác chiến lược với các thương hiệu như Heineken và Emirates.
• IAS đã mở rộng các dịch vụ của mình trên các nền tảng lớn như TikTok và Meta, đồng thời giới thiệu các giải pháp tối ưu hóa trước khi đặt giá thầu.
• Lĩnh vực trò chơi đang đạt được sức hút, như đã thấy trong quan hệ đối tác với Roblox và được xác định là kênh chính cho các nhà quảng cáo.

Bỏ lỡ

• Công ty ghi nhận sự chậm lại trong tăng trưởng khối lượng, một phần Oracle trong lĩnh vực CPG và bán lẻ.
• Có sự sụt giảm CPM trung bình để đo lường, mặc dù tỷ lệ tối ưu hóa vẫn ổn định.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành đã thảo luận về việc tích hợp thành công các khách hàng mới của Oracle và tập trung vào các giải pháp an toàn và phù hợp với thương hiệu.
• Tầm quan trọng của việc thúc đẩy ROI cao hơn cho các thương hiệu đã được nhấn mạnh, đặc biệt là khi các công ty chuẩn bị cho quý 4 năm 2023.
• Các giám đốc điều hành đã giải quyết các động lực định giá, lưu ý sự sụt giảm CPM trung bình để đo lường nhưng tỷ lệ ổn định cho các dịch vụ tối ưu hóa.

IAS tiếp tục củng cố vị thế thị trường của mình, với các khoản đầu tư công nghệ và quan hệ đối tác chiến lược mở đường cho sự phát triển trong tương lai. Đội ngũ lãnh đạo của công ty, bao gồm Giám đốc điều hành Lisa Utzschneider và giám đốc điều hành mới COO Marc Grabowski và Giám đốc sản phẩm Srishti Gupta, vẫn cam kết cung cấp giá trị và tính minh bạch cho khách hàng trong một thị trường cạnh tranh.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho báo cáo thu nhập gần đây của IAS và triển vọng tương lai, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Bất chấp triển vọng quý 4 thận trọng của công ty, InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với dự báo của IAS về lợi nhuận và tăng trưởng liên tục vào năm 2025.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và IAS hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự ổn định tài chính này có thể hỗ trợ các kế hoạch mở rộng và áp dụng sản phẩm mới của công ty.

Mức Oracle tiết lộ của IAS là 13,6% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro, phù hợp với mức tăng trưởng 11% được báo cáo trong quý 3. Tỷ suất lợi nhuận gộp 78,5% của công ty nhấn mạnh khả năng sinh lời mạnh mẽ của nó, điều này rất quan trọng khi IAS điều hướng bối cảnh adtech cạnh tranh và tích hợp khách hàng mới từ Oracle.

Điều đáng chú ý là IAS đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 707,9. Định giá này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty cho năm 2025.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho IAS, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.