ESCO Technologies (NYSE: ESE) đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong Cuộc gọi thu nhập quý IV năm 2024, với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Bryan Sayler thông báo rằng công ty lần đầu tiên đạt được hơn 1 tỷ đô la đơn đặt hàng và doanh số. Phân khúc Hàng không vũ trụ & Quốc phòng đạt mức tồn đọng kỷ lục hơn 600 triệu đô la và không có tác động tài chính nào từ cuộc đình công Boeing gần đây.
Nhóm Giải pháp Tiện ích đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng 6% và hoạt động kinh doanh Thử nghiệm được cải thiện với mức tăng doanh số 4%. EPS đã điều chỉnh tăng 17% lên 1,46 đô la và công ty đã cung cấp triển vọng tích cực cho năm 2025 với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến từ 6% đến 8% và EPS điều chỉnh từ 4,70 đô la đến 4,90 đô la. Việc mua lại Signature Management &; Power (SM &P) dự kiến sẽ kết thúc trong quý tài chính thứ hai, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý của Vương quốc Anh.
Những điểm chính
- Đơn đặt hàng và doanh số của ESCO Technologies lần đầu tiên vượt 1 tỷ USD vào quý 4/2024.
- Mảng Hàng không vũ trụ & Quốc phòng đạt lượng tồn đọng kỷ lục hơn 600 triệu USD.
- Nhóm Giải pháp Tiện ích báo cáo doanh số bán hàng tăng trưởng 6%, được hỗ trợ bởi thị trường năng lượng tái tạo mạnh mẽ.
- EPS điều chỉnh tăng 17% lên 1,46 USD, với hướng dẫn năm 2025 cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa.
- Việc mua lại SM&P dự kiến sẽ tăng cường khả năng thị trường của Hải quân Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, trong khi chờ phê duyệt theo quy định.
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng trưởng doanh số từ 6% đến 8% cho năm 2025.
- EPS điều chỉnh được dự đoán là từ $ 4.70 đến $ 4.90.
- Lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng dự kiến sẽ tăng trưởng từ 7% đến 9% trong năm tài chính 20 Boeing>
- Công ty đặt mục tiêu bù đắp các tác động tiềm tàng từ các hợp đồng của Boeing thông qua đa dạng hóa.
- Hoạt động kinh doanh thử nghiệm được dự đoán sẽ tăng trưởng từ 3% đến 5% mà không có sự cải thiện đáng kể từ Trung Quốc.
- Triển vọng cho lĩnh vực tiện ích vẫn mạnh mẽ bất chấp rủi ro chính sách tiềm ẩn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh nghiệp thử nghiệm giảm 8,5% đơn đặt hàng.
- Những lo ngại về rủi ro dài hạn liên quan đến chương trình SLS đã được ghi nhận.
- Rủi ro tiềm ẩn từ những thay đổi trong quản lý liên quan đến chính sách năng lượng tái tạo có thể ảnh hưởng đến Nhóm Giải pháp Tiện ích.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty có một tồn đọng mạnh mẽ, đặc biệt là trong Hàng không vũ trụ &; Quốc phòng.
- Dự kiến tăng trưởng hậu mãi, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại và quân sự.
- Cơ hội để chế tạo lại máy bay 787 cũ kỹ có thể mang lại lợi ích đáng kể cho hoạt động kinh doanh của Mayday.
- Không có tác động hiện tại từ tình trạng thiếu lao động đối với các hoạt động hải quân; Công ty sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ xây dựng.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, Te Boeing iness đã chứng kiến sự sụt giảm về đơn đặt hàng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Bryan Sayler đã đề cập đến tác động của cuộc đình công của Boeing và tuyên bố không có hậu quả tài chính.
- Công ty hiện không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng đến các công ty đóng tàu lớn hơn.
- Đánh giá chiến lược kinh doanh của VACCO sẽ được cập nhật vào tháng Hai.
- Phản hồi về việc mua lại SM&P theo Đạo luật Cơ sở hạ tầng An ninh Quốc gia của Vương quốc Anh dự kiến trong vòng 30 ngày.
Ban lãnh đạo của ESCO Technologies vẫn lạc quan về sự tăng trưởng và khả năng trong tương lai của công ty, đặc biệt là với việc kết thúc việc mua lại SM &P sắp tới. Danh mục đầu tư đa dạng của công ty và nhu cầu thị trường mạnh mẽ giúp công ty tiếp tục thành công trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của ESCO Technologies trong quý 4 năm 2024 được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất, cho thấy doanh thu mạnh mẽ là 1000.87 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với thông báo của công ty lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ đô la đơn đặt hàng và doanh số.
Triển vọng tích cực của công ty cho năm 2025, với mức tăng trưởng doanh số dự kiến từ 6% đến 8%, được hỗ trợ bởi hiệu suất gần đây của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 6,49% trong mười hai tháng qua, thể hiện khả năng của ESCO trong việc đưa ra các dự báo tăng trưởng của mình.
Lợi nhuận của ESCO cũng rất đáng chú ý, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 13,93% trong mười hai tháng qua. Lợi nhuận vững chắc này phù hợp với mức tăng EPS điều chỉnh được báo cáo 17% của công ty lên 1,46 đô la.
Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ESCO:
1. ESCO đã duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, cho thấy cam kết về lợi nhuận của cổ đông bất chấp biến động của thị trường.
2. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng và các thương vụ mua lại tiềm năng như SM&P.
Những hiểu biết này chỉ là một ví dụ về thông tin có giá trị có sẵn trên InvestingPro. Người đăng ký có thể truy cập 8 mẹo bổ sung cho ESCO Technologies, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Mặc dù hiệu suất và triển vọng của ESCO có vẻ mạnh mẽ, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 36,17, điều này có thể cho thấy kỳ vọng tăng trưởng cao đã được định giá vào cổ phiếu. Chỉ số định giá này nên được xem xét cùng với triển vọng tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và tiện ích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.