Cuộc gọi thu nhập: Energy Vault báo cáo quý mạnh mẽ trong bối cảnh mở rộng

Energy Vault, công ty giải pháp lưu trữ năng lượng tái tạo, đã tổ chức Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024, thể hiện giai đoạn tăng trưởng và tiến bộ chiến lược. Giám đốc điều hành Robert Piconi và Giám đốc tài chính Michael Beer đã dẫn dắt cuộc thảo luận, nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty khi đối mặt với biến động thị trường và nhu cầu năng lượng gia tăng.

Công ty đã báo cáo doanh thu tồn đọng tăng đáng kể, tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ và giảm chi phí hoạt động. Energy Vault cũng nhấn mạnh việc hoàn thành cơ học hệ thống lưu trữ năng lượng hydro xanh mang tính bước ngoặt ở California, một dự án mới ở New South Wales và những tiến bộ trong công nghệ lưu trữ năng lượng trọng lực.

Những điểm chính

• Energy Vault công bố hoàn thành hệ thống lưu trữ năng lượng hydro xanh lai lớn nhất thế giới ở Calistoga, California và hệ thống 440 megawatt giờ ở Nevada.
• Công ty đang mở rộng tại Úc với một dự án 1 gigawatt giờ mới và tăng đầu tư và quy mô đội ngũ.
• Doanh thu tồn đọng tăng trưởng hơn 33% trong quý, với biên lợi nhuận gộp mạnh trên 40% và biên lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 28%.
• Chi phí hoạt động giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh các biện pháp hiệu quả của công ty.
• Energy Vault đang chuyển đổi sang mô hình xây dựng, sở hữu và vận hành để nâng cao giá trị cổ đông lâu dài.
• Công ty báo lỗ ròng 14,7 triệu USD, cải thiện 5% so với quý trước.
• Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 78 triệu USD tính đến ngày 30/9/2024, với số dư cuối năm dự kiến từ 75 triệu USD đến 125 triệu USD.
• Ban lãnh đạo đang tinh chỉnh hướng dẫn doanh thu quý 4 xuống mức thấp hơn của phạm vi trước đó, với khả năng đạt được mục tiêu này.
• Một thông báo dự án quan trọng 200 megawatt giờ ở Úc dự kiến trong quý hiện tại.

Triển vọng công ty

• Energy Vault đang tập trung vào việc sở hữu và vận hành tài sản lưu trữ để tối ưu hóa chi phí và nâng cao lợi nhuận cho cổ đông.
• Công ty dự kiến doanh thu sẽ tăng mạnh vào năm 2025, với các dự án trọng điểm ở Ý, California và Texas.
• Energy Vault đặt mục tiêu IRR hai con số và biên EBITDA không đòn bẩy từ 70% đến 80% từ một đường ống mạnh mẽ hơn 30 gigawatt giờ cho các dự án lưu trữ ở Mỹ và Úc.
• EBITDA hàng năm dự kiến cho năm 2025 là từ 50 triệu đến 100 triệu đô la từ các thỏa thuận dài hạn.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty báo lỗ ròng 14,7 triệu USD trong quý 3, giảm so với cùng kỳ năm ngoái do thời gian hoàn thành dự án và lợi nhuận gộp thấp hơn.
• Ban lãnh đạo dự kiến EBITDA điều chỉnh cho cả năm nằm trong khoảng âm 45 triệu đô la đến âm 60 triệu đô la.

Điểm nổi bật của Bullish

• Dữ liệu hiệu suất từ hệ thống lưu trữ năng lượng trọng lực Rudong ở Trung Quốc cho thấy hiệu suất khứ hồi 80% đến 85%.
• Công ty đang tận dụng công nghệ trọng lực trong các dự án toàn cầu khác nhau, bao gồm cả hệ thống hydro xanh ở Calistoga.
• Những cải tiến sắp tới bao gồm tích hợp lưu trữ năng lượng trọng lực vào thiết kế tòa nhà để giảm phát thải khí nhà kính.

Bỏ lỡ

• Mặc dù hoạt động tổng thể tích cực, công ty đã trải qua một khoản lỗ ròng và lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Piconi đã thảo luận về sự kiện sắp tới tại Calistoga để giới thiệu hệ thống lưới điện siêu nhỏ độc đáo và các sự kiện trong tương lai tại địa điểm Snyder.
• Công ty đang khám phá các cơ chế tài chính không pha loãng cho các dự án trong tương lai, tập trung vào các mô hình tài trợ dự án và vốn chủ sở hữu thuế.
• Những tiến bộ trong lưu trữ pin đã được giải quyết, tập trung vào việc đạt được mật độ năng lượng cao hơn và kéo dài tuổi thọ pin.

Energy Vault (mã: EVLT), với những thành tựu và kế hoạch chiến lược gần đây, đang định vị mình là một người chơi kiên cường trong thị trường lưu trữ năng lượng tái tạo. Sự tập trung của công ty vào đổi mới, hiệu quả hoạt động và mở rộng sang các thị trường mới được thể hiện rõ trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024. Trong khi phải đối mặt với những thách thức của khoản lỗ ròng, Energy Vault tiếp tục theo đuổi chiến lược dài hạn của mình với sự lạc quan, được củng cố bởi một đường ống dự án đang phát triển và những tiến bộ công nghệ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024 của Energy Vault (NRGV) cho thấy một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, tập trung vào tăng trưởng dài hạn và hiệu quả hoạt động. Để bổ sung cho phân tích này, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư.

Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Energy Vault ở mức 302,47 triệu USD. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 301.97 triệu USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 97.21% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với sự gia tăng doanh thu tồn đọng được báo cáo của công ty và mở rộng sang các thị trường mới.

Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro cảnh báo rằng Energy Vault đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt", điều này được phản ánh trong số dư tiền mặt dự kiến của công ty và các khoản lỗ ròng đang diễn ra. Mẹo này đặc biệt phù hợp với quá trình chuyển đổi của công ty sang mô hình xây dựng, sở hữu và vận hành, có thể đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể.

Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng Energy Vault "giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi công ty theo đuổi chiến lược tăng trưởng của mình. Điều này đặc biệt quan trọng khi Energy Vault khám phá các lựa chọn tài chính không pha loãng cho các dự án trong tương lai.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Energy Vault, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước (82,73%) và ba tháng (140,63%), cho thấy tâm lý thị trường tích cực phù hợp với tiến độ được báo cáo của công ty về các dự án trọng điểm và tiến bộ công nghệ.

Những hiểu biết này từ InvestingPro bổ sung cho thông tin cuộc gọi thu nhập, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Energy Vault khi nó điều hướng quá trình chuyển đổi chiến lược trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng tái tạo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.