Black Hills Corporation (NYSE: BKH) đã thảo luận về hoạt động tài chính quý III năm 2024 trong cuộc gọi thu nhập gần đây, lưu ý thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm xuống 0.35 đô la từ 0.67 đô la trong cùng quý của năm trước. Sự sụt giảm này được cho là do chi phí hoạt động cao hơn và mất điện ngoài kế hoạch.
Bất chấp những thách thức này, công ty đã báo cáo EPS tăng 4% từ đầu năm đến 0,57 đô la, được củng cố bởi lợi nhuận mới từ việc tăng lãi suất và tăng trưởng khách hàng. Công ty cũng nhấn mạnh theo dõi đầu tư vốn mạnh mẽ, cập nhật quy định, hoạt động xuất sắc và chất lượng tín dụng. Black Hills Corporation vẫn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và theo đuổi các cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và blockchain.
Những điểm chính
- EPS quý 3 giảm xuống còn 0,35 USD, bị ảnh hưởng bởi chi phí hoạt động cao hơn và ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.
- EPS từ đầu năm đến nay tăng 4% lên 0,57 đô la do tăng lãi suất và tăng trưởng khách hàng.
- Đầu tư vốn 800 triệu USD cho năm 2024 đang đi đúng hướng, với kế hoạch 5 năm tổng cộng 4,3 tỷ USD.
- Các phê duyệt theo quy định ở Arkansas và khu định cư đang chờ xử lý ở Iowa dự kiến sẽ tăng doanh thu.
- Hoạt động xuất sắc được đánh dấu bằng 98% tính sẵn sàng cho các đơn vị khí đốt tự nhiên và hỗ trợ cho trung tâm dữ liệu của Meta.
- Chất lượng tín dụng được duy trì với tỷ lệ nợ trên vốn hóa ở mức 55% và thanh khoản mạnh đạt 729 triệu USD.
Triển vọng công ty
- Black Hills Corporation dự kiến tăng trưởng thu nhập từ 4% đến 6% cho năm nay.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì chỉ tiêu chất lượng tín dụng BBB+.
- Tăng trưởng cổ tức dự kiến sẽ tiếp tục, phù hợp với tăng trưởng lợi nhuận.
- Công ty có kế hoạch tái cấp vốn 300 triệu USD đáo hạn vào đầu năm 2026.
Điểm nổi bật của Bearish
- EPS quý 3 bị ảnh hưởng do chi phí hoạt động cao hơn và ngừng hoạt động phát điện.
- Công ty đã phải hoàn trả 600 triệu đô la tiền giấy đến hạn vào tháng Tám.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tập đoàn Black Hills đã phát hành 109 triệu đô la vốn chủ sở hữu mới, với tổng số mạnh mẽ từ đầu năm đến nay.
- Độ tin cậy điện vẫn cao, với cả ba tiện ích điện trong phần tư hàng đầu về độ tin cậy.
- Đánh giá tỷ lệ đã mang lại kết quả tích cực, với tỷ lệ mới được phê duyệt và các khu định cư đang chờ xử lý.
- Phê duyệt cho các dự án năng lượng mặt trời và một dự án sản xuất khí đốt tự nhiên ở Nam Dakota đang được tiến hành.
Bỏ lỡ
- EPS quý 3 giảm đánh dấu sự sụt giảm so với kết quả hoạt động của năm ngoái.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các trung tâm dữ liệu đóng góp ngày càng nhiều vào EPS, với mức tăng dự kiến từ 5% lên 10% vào năm 2028.
- Công ty đang khám phá các cơ hội trung tâm dữ liệu ngoài Cheyenne và xem xét các dự án mới ở Colorado và Nam Dakota.
- Ban lãnh đạo O&M đã có sự so sánh thuận lợi với các năm trước bất chấp những thách thức.
- Công ty đang chuẩn bị cho hội nghị EEI để thảo luận về các cam kết và chiến lược tăng trưởng trong tương lai.
Tóm lại, Black Hills Corporation đang điều hướng qua những thách thức hoạt động trong khi vẫn duy trì trọng tâm chiến lược về tăng trưởng và ổn định tài chính. Cam kết của công ty về hoạt động xuất sắc và tuân thủ quy định, cùng với đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ mới, giúp công ty tiếp tục theo dõi dịch vụ đáng tin cậy và tạo ra giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính và triển vọng chiến lược của Black Hills Corporation (NYSE: BKH) có thể được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập, BKH vẫn duy trì vị trí vững chắc về giá trị cổ đông và sự ổn định tài chính.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất của InvestingPro là Black Hills Corporation đã tăng cổ tức trong 54 năm liên tiếp. Thành tích ấn tượng này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông, ngay cả khi đối mặt với biến động thu nhập hàng quý. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 4,36%, đặc biệt hấp dẫn trong môi trường thị trường hiện tại.
Sức khỏe tài chính của công ty được phản ánh thêm trong hệ số P/E là 14,85, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với thu nhập của nó. Điều này phù hợp với dự báo của công ty về tăng trưởng thu nhập 4% đến 6% cho năm hiện tại.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Black Hills Corporation trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 2,122.3 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 38.2%. Những con số này cho thấy một nền tảng tài chính vững chắc, hỗ trợ khả năng đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và blockchain như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Giá trị hợp lý của InvestingPro cho BKH được ước tính là 91,37 đô la, cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa trước đó là 60,36 đô la. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và các chiến lược tăng trưởng được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với độc giả quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Trên thực tế, có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Black Hills Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.