Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Tập đoàn APA (APA), một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí của Mỹ, đã báo cáo khoản lỗ ròng hợp nhất là 223 triệu đô la hoặc 0,60 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng trong quý III/2024. Khoản lỗ này chủ yếu là do khoản lỗ 571 triệu đô la liên quan đến các tài sản Bắc Sea và không cốt lõi ở Permian. Mặc dù lỗ ròng được báo cáo, thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty đứng ở mức 370 triệu đô la hoặc 1 đô la mỗi cổ phiếu. Giám đốc điều hành John Christmann và Giám đốc tài chính Steve Riney đã dẫn đầu cuộc gọi thu nhập, thảo luận về hiệu quả tài chính, chuyển đổi chiến lược và kết quả hoạt động của công ty.
Những điểm chính
- APA Corporation báo cáo khoản lỗ ròng hợp nhất quý 3 là 223 triệu USD, với thu nhập ròng đã điều chỉnh là 370 triệu USD.
- Công ty đã trải qua một sự thay đổi chiến lược để tập trung vào các hoạt động Permian của mình, với các thương vụ mua lại và thoái vốn đáng kể.
- APA dự kiến sẽ duy trì sản lượng sản xuất trong khi đặt mục tiêu giảm 10 Sea 15% chi phí hoạt động.
- Các hoạt động ở Biển Bắc sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2029, với những tổn thất đáng kể về tài sản và nghĩa vụ từ bỏ được báo cáo.
- Việc thăm dò trong tương lai ở Alaska được lên kế hoạch vào nửa đầu năm 2025.
Triển vọng công ty
- APA có kế hoạch duy trì sản xuất ở Permian và Ai Cập với ngân sách vốn năm 2025 từ 2,2 tỷ USD đến 2,3 tỷ USD.
- Công ty đang thận trọng điều chỉnh hoạt động tại Mỹ để đáp ứng với triển vọng giá dầu mềm hơn và nhằm mục đích giảm chi phí và tạo ra Sea tiền mặt miễn phí.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với khoản nợ 2 tỷ đô la ở Biển Bắc, với giá trị hiện tại ròng là 1,2 tỷ đô la sau thuế.
- Đã có một sự suy giảm nhẹ trong sản xuất của Ai Cập, thúc đẩy sự tập trung vào quản lý lũ lụt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Dự án GranMorgu ở Suriname dự kiến sẽ sản xuất 220.000 thùng mỗi ngày, với mức đóng góp đáng kể dự kiến bắt đầu từ năm 2028.
- Hợp đồng chia sẻ sản lượng hiện đại hóa của APA tại Ai Cập và một thỏa thuận mới để tăng giá khí đốt tự nhiên nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế.
Bỏ lỡ
- Khối lượng dầu của APA tại Mỹ vượt quá hướng dẫn, nhưng việc cắt giảm sản lượng ước tính sẽ ảnh hưởng đến 20.000 đến 25.000 BOE.
- Ngân sách vốn cả năm của công ty tăng lên 2,75 tỷ USD do các dự án mới và Sea hoạt động thăm dò.
Điểm nổi bật Q& Sea h2>
- Trả lời câu hỏi của Jeoffrey Lambujon, Steve Riney tuyên bố rằng hướng dẫn tài chính chi tiết, đặc biệt là liên quan đến các hoạt động ở Biển Bắc, sẽ được cung cấp vào tháng 2/2024.
- Công ty đang rà soát chi phí vận hành Biển Bắc để đảm bảo dòng tiền tự do mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn an toàn hoặc môi trường.
Cuộc gọi thu nhập của Tập đoàn APA cho thấy sự tập trung chiến lược vào các tài sản cốt lõi của nó ở lưu vực Permian và Ai Cập, với ngân sách khiêm tốn được phân bổ cho thăm dò và phát triển ở Suriname Block 58. Công ty đang chuẩn bị cho một môi trường giá dầu có khả năng mềm hơn, nhằm duy trì các hoạt động cốt lõi, giảm chi phí và tạo ra dòng tiền tự do, với nhiều chi tiết hơn sẽ được chia sẻ trong hướng dẫn tháng Hai sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và những thay đổi chiến lược của APA Corporation được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Bất chấp khoản lỗ ròng được báo cáo, hệ số P/E đã điều chỉnh của APA là 2,94 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 cho thấy công ty vẫn có lãi trên cơ sở điều chỉnh. Điều này phù hợp với thu nhập ròng đã điều chỉnh được báo cáo là 370 triệu đô la cho quý 3 năm 2024.
Sự tập trung của công ty vào việc giảm chi phí và tạo ra dòng tiền tự do đặc biệt không Sea với vị trí thị trường hiện tại của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy giá cổ phiếu của APA đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận một năm là -40,43%. Hiệu suất này nhấn mạnh những thách thức mà công ty phải đối mặt, bao gồm cả những suy giảm đáng kể liên quan đến tài sản ở Biển Bắc.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là APA đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, theo InvestingPro Tip. Cam kết lâu dài này đối với lợi nhuận của cổ đông là đáng chú ý, đặc biệt là khi xem xét tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,56%. Điều này có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư trong bối cảnh chuyển đổi chiến lược của công ty và biến động thị trường.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng 15 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với triển vọng thận trọng của công ty và các điều chỉnh theo kế hoạch để đáp ứng với kỳ vọng giá dầu mềm hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung có thể cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và vị thế thị trường của APA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.