“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Công ty Donaldson Inc. (DCI) đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng về lợi nhuận với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh đạt 0,99 USD so với dự báo 0,95 USD. Doanh thu của công ty cũng nhỉnh hơn một chút so với dự đoán, đạt 940,1 triệu USD so với mức 936,84 triệu USD được dự kiến. Sau thông báo này, cổ phiếu của Donaldson đã tăng 2% trong giao dịch tiền thị trường, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư.
Những điểm chính
- EPS quý 3 năm 2025 của Donaldson đạt 0,99 USD, vượt 4,2% so với dự báo.
- Doanh thu trong quý đạt 940,1 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.
- Giá cổ phiếu tăng 2% trong giao dịch tiền thị trường, đạt 70,66 USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động cải thiện 80 điểm cơ bản bất chấp khoản giảm giá trị 62 triệu USD.
- Hiệu suất mạnh mẽ trong các phân khúc giải pháp di động và giải pháp công nghiệp.
Hiệu suất công ty
Công ty Donaldson đã thể hiện hiệu suất vững chắc trong quý 3 năm 2025, với sự gia tăng đáng chú ý về EPS và doanh thu so với năm trước. Công ty đã trải qua sự tăng trưởng trên nhiều phân khúc chính, bao gồm giải pháp di động và giải pháp công nghiệp. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức như khoản giảm giá trị 62 triệu USD trong các doanh nghiệp xử lý sinh học, Donaldson đã cải thiện biên lợi nhuận hoạt động lên 80 điểm cơ bản.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 940,1 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước
- EPS điều chỉnh: 0,99 USD, tăng 8% so với năm trước
- Biên lợi nhuận hoạt động: Cải thiện 80 điểm cơ bản
- Biên lợi nhuận gộp: 34,5%, giảm 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước
Lợi nhuận so với dự báo
Lợi nhuận quý 3 năm 2025 của Donaldson đã vượt kỳ vọng, với EPS đạt 0,99 USD so với mức dự báo 0,95 USD, đánh dấu mức tăng tích cực 4,2%. Doanh thu cũng nhỉnh hơn một chút so với dự đoán, đạt 940,1 triệu USD so với mức 936,84 triệu USD được dự báo. Kết quả này phản ánh khả năng quản lý chi phí và thúc đẩy tăng trưởng của công ty bất chấp những thách thức kinh tế.
Phản ứng thị trường
Sau thông báo về lợi nhuận, cổ phiếu của Donaldson đã tăng 2% trong giao dịch tiền thị trường, đạt 70,66 USD. Sự tăng trưởng này cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư, được thúc đẩy bởi khả năng vượt kỳ vọng về lợi nhuận và các sáng kiến chiến lược của công ty trong các phân khúc tăng trưởng. Cổ phiếu vẫn nằm trong biên độ 52 tuần, với mức cao nhất là 78,95 USD và thấp nhất là 57,45 USD.
Triển vọng & Hướng dẫn
Nhìn về phía trước, Donaldson dự kiến tổng doanh số bán hàng cả năm sẽ tăng 1-3% và kỳ vọng đạt kỷ lục về doanh số, biên lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận điều chỉnh. Công ty đã đưa ra hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm từ 3,64 USD đến 3,70 USD, với biên lợi nhuận hoạt động dự kiến từ 15,6% đến 16%. Donaldson tiếp tục tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược trong lĩnh vực khoa học đời sống và thị trường công nghiệp.
Bình luận của ban lãnh đạo
Ông Todd Carpenter, CEO, đã nhấn mạnh sức mạnh của công ty, tuyên bố: "Công ty Donaldson đang ở vị thế mạnh mẽ." Ông nhấn mạnh rằng tăng trưởng lợi nhuận liên tục vượt tăng trưởng doanh số trong bảy quý liên tiếp. Ông Brad Poggles, CFO, bổ sung: "Chúng tôi có chiến lược và kỷ luật với trọng tâm tập trung nhiều hơn vào các cơ hội trong thị trường khoa học đời sống và công nghiệp."
Rủi ro và thách thức
- Các gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất và giao hàng.
- Khoản giảm giá trị 62 triệu USD trong các doanh nghiệp xử lý sinh học có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời trong tương lai.
- Áp lực kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát và biến động lãi suất, có thể ảnh hưởng đến chi phí hoạt động.
- Tác động của thuế quan, mặc dù tối thiểu, được ước tính khoảng 35 triệu USD hàng năm.
Hỏi đáp
Trong cuộc gọi công bố lợi nhuận, các nhà phân tích đã hỏi về tác động của thuế quan, sức mạnh của doanh nghiệp hậu mãi và tầm nhìn trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Ban lãnh đạo cho biết tác động thuế quan là tối thiểu và nhấn mạnh hiệu suất hậu mãi mạnh mẽ. Họ cũng lưu ý rằng tầm nhìn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng kéo dài 4-6 quý, mang lại sự tự tin vào tăng trưởng bền vững.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.