Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Samsara Q4 2025 vượt dự báo EPS, cổ phiếu giảm

Samsara Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,11 đô la so với dự báo là 0,07 đô la. Bất chấp lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu của công ty đã giảm 3,92% trong giờ giao dịch thông thường và thêm 5,66% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 39,51 đô la, giảm so với mức đóng cửa trước đó là 43,59 đô la. Doanh thu trong quý đạt 346 triệu đô la, vượt quá mức dự kiến 335,35 triệu đô la.

Bài học chính

• Samsara đạt doanh thu quý 4 tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công ty đã báo cáo EPS mạnh mẽ là 0,11 đô la, đánh bại dự báo 0,04 đô la.
• Mặc dù thu nhập tích cực, cổ phiếu đã giảm gần 10% sau khi công bố.
• Samsara đã giới thiệu những cải tiến sản phẩm quan trọng, bao gồm các công cụ dựa trên AI.
• Hướng dẫn tương lai cho thấy sự tăng trưởng liên tục, với doanh thu năm tài chính 2026 dự kiến ở mức 1,523-1,533 tỷ đô la.

Hiệu suất công ty

Samsara đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý 4 năm 2025, với doanh thu tăng 25% so với năm trước. Doanh thu cả năm của công ty đạt 1,25 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm sáng tạo của Samsara và thu hút khách hàng doanh nghiệp mạnh mẽ đã góp phần vào thành công này.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 346 triệu đô la trong quý 4, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh thu năm tài chính 2025: 1,25 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước.
• EPS: 0,11 đô la, vượt mức dự báo là 0,07 đô la.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp: 78%
• Tỷ suất lợi nhuận hoạt động: 16%
• Biên dòng tiền tự do: 14%

Thu nhập so với dự báo

Samsara vượt kỳ vọng với EPS là 0,11 đô la, cao hơn 57% so với dự báo là 0,07 đô la. Doanh thu 346 triệu USD cũng vượt qua mức dự kiến 335,35 triệu USD, đánh dấu một bất ngờ tích cực cho các nhà đầu tư.

Phản ứng thị trường

Bất chấp lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu của Samsara đã giảm đáng kể, giảm 3,92% trong phiên giao dịch thông thường và thêm 5,66% sau giờ làm việc. Giá hiện tại của cổ phiếu là 39,51 đô la nằm trong phạm vi 52 tuần, đã chứng kiến mức cao nhất là 61,90 đô la và mức thấp nhất là 27,14 đô la. Sự sụt giảm cho thấy các nhà đầu tư có thể lo ngại về tăng trưởng trong tương lai hoặc điều kiện thị trường.

Triển vọng & Hướng dẫn

Samsara dự báo doanh thu quý 1 năm tài chính 2026 là từ 350 triệu đến 352 triệu đô la, phản ánh mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với năm tài chính 2026, công ty dự kiến doanh thu từ 1.523-1.533 tỷ USD, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Sanjit Biswas nhấn mạnh vị trí độc đáo của công ty, nói rằng, "Chúng tôi đang hoạt động với sự kết hợp hiếm hoi giữa tăng trưởng, quy mô và lợi nhuận." Giám đốc tài chính Dominic Phillips nhấn mạnh tác động của các giải pháp của Samsara, lưu ý, "Ngay cả những cải tiến nhỏ trong hoạt động cũng có thể tiết kiệm hàng triệu đô la".

Rủi ro và thách thức

• Bão hòa thị trường: Khi Samsara mở rộng, nó có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc thâm nhập vào các thị trường mới.
• Áp lực kinh tế vĩ mô: Suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của khách hàng.
• Cạnh tranh: Sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực công nghệ có thể gây áp lực lên lợi nhuận.
• Các vấn đề về chuỗi cung ứng: Sự gián đoạn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến việc giao sản phẩm và chi phí.
• Thay đổi quy định: Các quy định mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động và lợi nhuận.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về việc mở rộng quốc tế và chiến lược kiếm tiền từ AI của Samsara. Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng toàn cầu của mình và lưu ý rằng kiếm tiền từ AI vẫn đang trong giai đoạn beta, với những phát triển đầy hứa hẹn dự kiến.