Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Progress Software Quý 1 năm 2025 vượt kỳ vọng

Progress Software Corporation (PRGS) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 1 năm tài chính 2025, vượt xa đáng kể kỳ vọng thu nhập. EPS của công ty đạt 1,31 đô la, cao hơn nhiều so với dự báo là 1,06 đô la và tổng doanh thu đạt 238 triệu đô la, vượt hơn một chút so với dự kiến 235,6 triệu đô la. Sau thông báo, cổ phiếu đã tăng vọt trong giao dịch hậu mãi, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Bài học chính

• EPS là 1,31 đô la vượt trội hơn dự báo 23,6%.
• Doanh thu 238 triệu đô la vượt kỳ vọng 1%.
• Giá cổ phiếu tăng 7,4% trong giao dịch hậu kỳ.
• Tăng trưởng mạnh mẽ về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ở mức 48%.
• Tích hợp thành công ShareFile với chiến lược tập trung vào AI.

Hiệu suất công ty

Progress Software đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong quý 1 năm tài chính 2025, được đánh dấu bằng sự tăng trưởng đáng kể về cả doanh thu và ARR. Công ty đã duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực phần mềm cơ sở hạ tầng, với danh tiếng là công ty mua lại ưu tiên trên thị trường M&A. Khả năng SaaS của nó đã tăng lên đáng kể, hiện đóng góp gần 30% tổng doanh thu.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 238 triệu USD, tăng 30% theo đồng tiền không đổi.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,31 đô la, cao hơn đáng kể so với hướng dẫn.
• Tỷ suất lợi nhuận hoạt động: 39%.
• Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR): 836 triệu đô la, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tỷ lệ duy trì ròng: Trên 100%.

Thu nhập so với dự báo

EPS quý 1 năm tài chính 2025 của Progress Software là 1,31 đô la vượt qua dự báo là 1,06 đô la khoảng 23,6%, trong khi doanh thu vượt quá kỳ vọng một chút ở mức 238 triệu đô la so với 235,6 triệu đô la dự kiến. Lợi nhuận này là đáng kể và phù hợp với xu hướng lịch sử của công ty về hiệu quả tài chính mạnh mẽ.

Phản ứng thị trường

Sau khi công bố thu nhập, giá cổ phiếu của Progress Software đã tăng 7,4% trong giao dịch hậu kỳ, đạt 55,20 đô la. Sự gia tăng này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của công ty. Biến động của cổ phiếu đặc biệt đáng chú ý so với phạm vi 52 tuần của nó, cho thấy triển vọng thị trường tích cực.

Triển vọng & Hướng dẫn

Đối với năm tài chính 2025, Progress Software đã đưa ra hướng dẫn doanh thu từ 958 triệu đô la đến 970 triệu đô la, với EPS dự kiến dao động từ 5,25 đô la đến 5,37 đô la. Công ty có kế hoạch tiếp tục tập trung vào việc trả nợ và khám phá các cơ hội M&A, đặc biệt là trong lĩnh vực SaaS, trong khi vẫn duy trì mục tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ cho ShareFile.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Yogesh Gupta nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty, nói rằng, "Chúng tôi mua thuần chủng chứ không phải kỳ lân", nhấn mạnh cách tiếp cận kỷ luật của họ đối với việc mua lại. Gupta cũng lưu ý, "AI đã là một phần trong chiến lược và lộ trình sản phẩm của chúng tôi trong nhiều năm", nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Rủi ro và thách thức

• Những bất ổn địa chính trị có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai.
• Dự báo tăng trưởng ARR thận trọng có thể không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư.
• Việc tiếp tục tập trung trả nợ có thể hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng khác.
• Tiềm năng bão hòa thị trường trong lĩnh vực phần mềm cơ sở hạ tầng.
• Phụ thuộc vào việc tích hợp thành công các thương vụ mua lại như ShareFile.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về sức khỏe của hoạt động kinh doanh ShareFile và sự tập trung ngày càng tăng của công ty vào việc mua lại SaaS. Ban lãnh đạo đã giải quyết những lo ngại này, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của AI và xác nhận rằng sự gián đoạn thị trường quốc tế là tối thiểu.