VN - Voya Investment Management đã công bố phân phối hàng quý cho hai quỹ của mình là IGA và IDE, với các cổ đông sẽ nhận thanh toán vào giữa tháng 1/2024. Thông báo được đưa ra hôm nay, nêu rõ việc phân phối được lên kế hoạch vào ngày 16 tháng 1 năm 2024, cho các cổ đông được ghi nhận trước ngày 29 tháng 12 năm 2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến vào ngày 28/12/2023.
Công ty đã chỉ định số tiền phân phối cho mỗi quỹ, với các cổ đông IGA nhận được 0,197 đô la mỗi cổ phiếu và các cổ đông IDE nhận được 0,229 đô la mỗi cổ phiếu. Các khoản thanh toán này được lấy từ hiệu suất của quỹ trong năm tài chính của họ, kéo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 28 tháng 2 hàng năm. Hiệu suất có thể dao động dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau.
Voya cũng cung cấp thông tin chi tiết về lợi nhuận dài hạn của các quỹ này. Tính đến cuối tháng Chín, tổng lợi nhuận trung bình hàng năm năm tính theo giá trị tài sản ròng (NAV) đã được tiết lộ cùng với tỷ lệ phân phối hàng năm theo tỷ lệ phần trăm của NAV. Thông tin này đóng vai trò là điểm tham chiếu để các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất lịch sử của quỹ.
Cần lưu ý rằng một phần của việc phân phối có thể bao gồm việc hoàn trả vốn như được chỉ ra trong Thông báo Mục 19 (a). Chi tiết này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó có thể ảnh hưởng đến các tác động về thuế của khoản đầu tư của họ.
Ngoài ra, các nhà đầu tư được nhắc nhở rằng giá thị trường của cổ phiếu quỹ có thể không phải lúc nào cũng phản ánh NAV. Đối với mục đích báo cáo thuế, các cổ đông sẽ được cung cấp Mẫu 1099-DIV sẽ nêu chi tiết bản chất của các khoản phân phối cho hồ sơ và hồ sơ thuế của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.