Hôm thứ Năm, nhà phân tích của UBS tại công ty tài chính đã điều chỉnh triển vọng cho Nordic Semiconductor ASA (OL:NOD: NO), chuyển cổ phiếu từ xếp hạng Bán sang Trung lập và đặt mục tiêu giá mới là 92,00 NOK. Việc sửa đổi sau một giai đoạn hiệu chỉnh lại trong ước tính tài chính của công ty sau một loạt các hướng dẫn bị bỏ lỡ.
Hướng dẫn của Nordic Semiconductor cho doanh thu quý 1'24 được đặt ở mức 70-80 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 113 triệu đô la. Sự điều chỉnh này được cho là do quá trình tiêu hóa hàng tồn kho đang diễn ra. Mặc dù khả năng hiển thị thấp, nhà phân tích dự đoán sự phục hồi, dự báo tăng trưởng theo quý với doanh thu quý 2'24 dự kiến đạt 97 triệu đô la. Dự báo này được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp trong ngành cho thấy sự ổn định trong lĩnh vực Điện tử tiêu dùng.
Khả năng phục hồi của giá cả cũng đã góp phần nâng xếp hạng. Trái với kỳ vọng suy thoái, giá đã giữ ổn định trong suốt năm 2023 và sang năm 2024. Nordic Semiconductor đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp 52% trong Q4'23 và dự kiến tỷ suất lợi nhuận khoảng 50% trong Q1'24. Hiệu suất này phù hợp với xu hướng được quan sát giữa các công ty cùng ngành, cho thấy sức mạnh định giá có thể sẽ tồn tại.
Nhà phân tích của UBS nhấn mạnh rằng thị trường có thể đã tính đến sự thiếu tầm nhìn hiện tại về giá cổ phiếu. Phân tích dòng tiền chiết khấu ngược (DCF) cho thấy kỳ vọng của thị trường được đặt ra cho Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 3 năm đến năm 2026 là 3%, với biên EBIT 18% vĩnh viễn, phù hợp chặt chẽ với ước tính CAGR 2% của nhà phân tích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.