Vietstock - Tuần 13-17/07/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH (HM:BVH), DCM (HM:DCM), DGW, FLC (HM:FLC), GAS (HM:GAS), HBC (HM:HBC), HSG (HM:HSG), MSN, NVL (HM:NVL) và TCH.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HN:BVS)
BVH xuất hiện điểm giao cắt vàng (golden cross) khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên đường SMA 100 ngày, qua đó cho thấy xu hướng trung và dài hạn đã thay đổi từ giảm sang tăng.
Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mức thấp và nằm dưới trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua gần vùng oversold. Điều này cho thấy tình hình không quá bi quan.
Giới phân tích dự kiến giá cổ phiếu BVH sẽ tiếp tục dịch chuyển ngang (sideways). Cận trên của kênh giá đi ngang là vùng 52,000-54,000; cận dưới là vùng 43,000-45,000.
DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Trong phiên giao dịch ngày 10/07/2020, DCM tạo thanh nến Doji qua đó cho thấy sự giằng co của nhà đầu tư, cổ phiếu có khả năng về test lại đỉnh cũ tháng 05/2020 (quanh mức 9,000). Nếu cổ phiếu giữ vững vùng này thì nhịp tăng có khả năng trở lại.
Ngược lại, vùng 7,800-8,300 (tương đương đáy cũ tháng 07/2018, tháng 05/2018 và tháng 04/2017) sẽ là hỗ trợ khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh. Bên cạnh đó, giá đã tạo phân kỳ giá xuống với chỉ báo MACD.
Trong các phiên giao dịch gần đây, khối lượng có dấu hiệu hồi phục cho thấy dòng tiền đang quay trở lại cổ phiếu này.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator đang hình thành trong vùng overbought. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài thường xuyên bán ròng trong các phiên gần đây nên giá DGW có khả năng sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn.
Nếu có điều chỉnh xảy ra thì ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 36,000-37,000) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào đầu tháng 06/2020. Từ đó đến nay hai đường này vẫn tiếp tục đi lên cho thấy xu hướng dài hạn đã dịch chuyển hoàn toàn từ giảm sang tăng.
FLC - CTCP Tập đoàn FLC
Sau khi chạm vùng kháng cự 4,200-4,400 (đỉnh cũ tháng 03/2020), FLC rơi vào trạng thái điều chỉnh. Giá đã rớt xuống đường middle của Bollinger Bands. Vì vậy, khả năng có rung lắc trong ngắn hạn vẫn còn.
Khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường trong những phiên gần đây khiến cho giới đầu tư khá lo lắng.
Đường trendline ngắn hạn (tương đương vùng 3,200-3,400) sẽ là hỗ trợ mạnh trong thời gian tới nếu có điều chỉnh xảy ra.
GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
Trong phiên giao dịch ngày 10/07/2020, GAS tạo thanh nến giảm với khối lượng đạt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Nhiều khả năng nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện và hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu sẽ là đường SMA 50 ngày.
Nếu tiếp tục tăng trưởng, giá sẽ test lại vùng 78,000-83,000 (đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 12/2018). Ngưỡng này được giới phân tích kỹ thuật đánh giá là kháng cự mạnh của GAS trong ngắn và trung hạn.
Hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày đã hình thành điểm giao cắt vàng (golden cross) vào cuối tháng 06/2020. Điều này cho thấy xu hướng dài hạn đã dịch chuyển từ giảm sang tăng. Trong khoảng thời gian sau đó, giá cũng đã vượt lên trên SMA 50 ngày.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
HBC xuất hiện những cây nến có thân nhỏ xuất hiện thường xuyên trong những phiên vừa qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Khối lượng liên tục giao dịch ở mức thấp (dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất) cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.
Cổ phiếu xuất hiện điểm giao cắt vàng (golden cross) khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên đường SMA 100 ngày, qua đó hàm ý xu hướng tăng đang là xu hướng trung và dài hạn của cổ phiếu.
Đường trendline ngắn hạn đã hình thành. Ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá có điều chỉnh trong thời gian tới.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
HSG là một trong những cổ phiếu đã xuất hiện điểm giao cắt vàng (golden cross) khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên đường SMA 200 ngày. Tín hiệu này được xác nhận bằng khối lượng giao dịch lớn trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp và khẳng định xu hướng dài hạn của giá cổ phiếu HSG đã chuyển từ giảm sang tăng.
Tuy nhiên, HSG đã hình thành phân kỳ giá xuống với chỉ báo RSI. Trong khoảng thời gian tới, nếu chỉ báo có thể vượt lên trên trendline giảm thì tín hiệu phân kỳ sẽ bị phá vỡ.
Hiện tại, giá cổ phiếu HSG đang được kỳ vọng sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự gần nhất là ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% dài hạn (tương đương mức giá 12,000). Nếu vượt qua ngưỡng này, mục tiêu kế tiếp sẽ là Fibonacci Retracment 61.8% dài hạn (tương đương mức giá 17,000).
MSN - CTCP Tập đoàn Masan (HM:MSN)
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng oversold và đang tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, cổ phiếu đang đi ngang tại vùng đáy cũ tháng 05/2020 (tương đương vùng 56,000-57,000).
Giá MSN đã phá vỡ dải MAR (Moving Average Ribbon). Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn đã chuyển từ tăng sang giảm. Trong thời gian tới, MSN có khả năng tiến lên test lại dải MAR và sẽ xuất hiện rung lắc tại đây.
Đáy cũ tháng 03/2020 (tương đương vùng 46,000-51,000) được giới phân tích kỳ vọng sẽ là hỗ trợ mạnh cho MSN trong trường hợp có hiện tượng giảm mạnh bất ngờ (thrust down) xảy ra.
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Sau khi test lại hỗ trợ tại vùng 49,000-52,000 (đáy cũ tháng 07/2018 hội tụ cùng trendline tăng dài hạn bắt đầu từ tháng 01/2017), NVL đã có giai đoạn phục hồi khá ấn tượng.
Khối ngoại thường xuyên mua ròng trong những phiên giao dịch gần đây đã ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.
Chỉ báo MACD hiện đang đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 đến nay. Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày đã cắt lên trên đường SMA 100 ngày. Qua đó cho thấy xu hướng dài hạn của cổ phiếu đã thay đổi từ giảm sang tăng.
Giá đang tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 09/2019 (tương đương vùng 63,000-65,000). Nếu vượt qua được kháng cự này thì đà tăng sẽ càng được củng cố.
TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Mẫu hình Descending Triangle đang hình thành. Nếu giá cổ phiếu phá vỡ cạnh trên của mẫu hình thì mục tiêu sẽ lên đến vùng 25,000-26,000.
Khối lượng giao dịch cũng có dấu hiệu hồi phục dần trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng và bình quân mua thường xuyên lớn hơn bình quân bán cho thấy dòng tiền thị trường đang quay trở lại cổ phiếu TCH.
Nếu chỉ báo MACD cho tín hiệu mua trở lại trong các phiên tới thì khả năng hồi phục sẽ tăng lên.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
