Vietstock - Tuần 10-14/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), CTG (HM:CTG), DGW, DXG, HDB (HM:HDB), HPG (HM:HPG), MBB (HM:MBB), PVS (HN:PVS), SHB (HN:SHB) và VND (HM:VND).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
AAA tạo cây nến Bullish Belth Hold trong phiên 04/02/2020 tại hỗ trợ mạnh ở vùng 10,500-11,100 (vùng tích lũy tháng 03-04/2016 hội tụ cận dưới kênh giảm) dự báo về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó, đồng thời cây nền White Marubozu trong phiên 06/02/2020 cho thấy giá đang trong nhịp tăng mới.
Hiện tại, kháng cự mạnh của giá nằm ở vùng 12,500-13,000 (đỉnh cũ tháng 12/2019 và hội tụ SMA 50 ngày) nên khả năng cao giá sẽ có rung lắc trở lại tại đây. Cây nến Doji trong phiên sáng 07/02/2020 đã thể hiện điều này.
Nếu giá vượt được ngưỡng này thì đà tăng của giá sẽ càng được củng cố và dự kiến sẽ đưa giá tới ngưỡng kháng cự 13,900-14,400 (vùng tích lũy tháng 11-12/2019 hội tụ với trendline giảm trung hạn).
CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
CTG đã bứt phá khỏi kháng cự ở vùng 24,800-25,700 (đỉnh cũ tháng 03, 11/2019) trong phiên 04/02/2020 cho thấy đà tăng sẽ càng được củng cố.
Tuy nhiên, sau khi tiến đến kháng cự tại vùng 27,800-29,000 (đỉnh cũ tháng 06, 09/2018), giá đã tạo mẫu hình nến gần giống Bearish Counter Attack trong phiên 05/02/2020, cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư, đồng thời nhịp tăng đã kết thúc.
Mẫu hình nến Bearish Harami trong phiên 07/02/2020 cũng một phần xác nhận điều này. Nếu giá tiếp tục giảm trong phiên tới và rơi khỏi cây nến Bearish Counter Attack, thì khả năng cao giá đang trong một nhịp điều chỉnh. Hỗ trợ gần nhất ở vùng 24,800-25,700.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Sau khi bứt phá bứt phá ra khỏi kênh giảm ngắn hạn với tổ hợp nến Morning Star trong phiên 25/12/2019 và tiếp tục vượt đường middle Bollinger Bands, DGW đã trong một nhịp tăng mới. DGW đã vượt kháng cự mạnh tại vùng 23,600-24,000 (hội tụ các đường SMA trung hạn) trong phiên 15/01/2020, đồng thời middle Bollinger Bands đã cắt lên SMA 50 ngày cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang chi phối.
Tổ hợp nến Evening Star xuất hiện trong ngày 30/01/2020 hàm ý về sự kết thúc của nhịp tăng. Song vào hiện tại, giá đã tạo cây nến dạng Hammer trong phiên 03/02/2020, Morning Star trong phiên 04/02/2020 và vẫn chưa rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn, đồng thời bứt phá khỏi vùng 23,600-24,000 chứng tỏ 1 nhịp tăng mới đã trở lại. Dự kiến giá sẽ tiến đến test vùng 25,500-25,900 một lần nữa.
DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HM:DXG)
Giá đã di chuyển tại kênh giảm trong hơn 3 tháng qua (với cận dưới là trendline giảm dài hạn từ tháng 04/2018 bị phá vỡ), đồng thời rớt khỏi cận dưới kênh này trong phiên 31/01/2020 chứng tỏ đà giảm sẽ còn tiếp diễn.
Tuy nhiên, mẫu hình nến Bullish Harami, Bottom Tower liên tiếp xuất hiện chứng tỏ giá đã tạo đáy tại hỗ trợ ở vùng 10,500-11,400 (đáy cũ tháng 07/2017), đồng thời lấp đầy Gap tạo trong phiên 03/02/2020 chứng tỏ giá đang trong một nhịp tăng mới. Hội tụ của cận dưới kênh giảm và middle Bollinger Bands hiện là kháng cự mạnh của mã trong phiên tới.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Sau khi tạo tổ hợp nến Evening Star trong phiên 30/01/2020, HDB tiếp tục giảm mạnh và tạo Falling Window trong phiên 31/01/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá bi quan.
Tuy nhiên, mẫu hình nến gần giống Bullish Counter Attack xuất hiện trong phiên 03/02/2020 hàm ý về sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Mặt khác, giá vẫn giữ được hỗ trợ trendline tăng ngắn hạn với đường SMA 50 và 200 ngày chứng tỏ triển vọng ngắn hạn của giá vẫn khả quan.
Hiện tại, giá đang trong nhịp tăng mới sau phiên xác nhận trong ngày 04/02/2020 và tiến đến test kháng cự là vùng 29,600-30,300 (đỉnh cũ tháng 11/2019).
HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát
HPG tạo mẫu hình nến gần giống Piercing Line trong phiên 03/02/2020 hàm ý về sự đảo chiều của nhà đầu tư, đồng thời báo hiệu sự kết thúc của nhịp giảm, một phần nhờ vào lực cầu tại hỗ trợ là hội tụ của trendline giảm dài hạn bị phá vỡ, trendline tăng trung hạn từ tháng 07/2019 và đường SMA 200 ngày.
Mặt khác, giá vẫn giữ được middle Bollinger Bands và vùng 23,700-24,300 chứng tỏ xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được giữ vững. Chỉ báo Relative Strength Index giữ được mốc 50 và trendline tăng hỗ trợ cũng hàm ý điều này.
Hiện tại, giá vẫn đang rung lắc và chưa vượt được cây nến ngày 31/01/2020. Nếu vượt được thì khả năng cao một nhịp tăng sẽ trở lại với cổ phiếu.
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
Sau khi tạo mẫu hình Tower Top trong phiên ngày 22/01/2020 tại đường trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019 hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư và nhịp tăng dường như đã kết thúc, MBB liên tục giảm và đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng là vùng 21,500-22,000 (đỉnh cũ tháng 078, 10/2018, 08, 12/2019) bằng tổ hợp nến Falling Window trong phiên ngày 30/01/2020.
MBB đã chững đà giảm tại vùng 20,300-20,800 (đỉnh cũ tháng 12/2018, 02, 03, 04/2019 và đáy cũ tháng 12/2019, 01/2020) và xuất hiện tổ hợp nến gần giống Morning Doji Star trong phiên ngày 04/02/2020 hàm ý các nhịp điều chỉnh đã kết thúc.
Hiện tại, MBB điều chỉnh sau khi test không thành công vùng 21,900-22,200 (hội tụ với Falling Window trong phiên ngày 30/01/2020) và tạo mẫu hình nến Bearish Harami trong phiên ngày 07/02/2020. Nếu giá vẫn giữ được SMA 200 ngày thì triển vọng của MBB vẫn khá khả quan.
PVS - Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
PVS đã di chuyển tại kênh giảm dài hạn trong hơn 8 tháng qua và hiện đã rơi về cận dưới kênh này.
Tổ hợp nến gần giống Three Inside Up xuất hiện trong phiên 05/02/2020 tại đây, chỉ báo Relative Strength Index cho tín hiệu mua cho thấy nhiều khả năng giá sẽ có hồi phục trở lại trong những phiên tới, song chỉ được xác nhận nếu giá vượt được mốc 16,500.Kháng cự mạnh của giá sẽ là middle Bollinger Bands hội tụ với cận giữa kênh giảm.
Hiện tại, giá đã giảm trở lại trong phiên 07/02/2020 nên nhiều khả năng giá sẽ rơi về test lại cận dưới kênh giảm.
SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Điểm mấu chốt báo hiệu sự trở lại của xu hướng tăng ở SHB nằm trong phiên ngày 10/01/2020 khi giá bứt phá khỏi kháng cự mạnh tại vùng 5,500-5,700 (hội tụ của trendline giảm dài hạn và khung giao dịch từ tháng 08 tới 12/2019 tại vùng 4,900-5,700) với cây nến White Marubozu và thanh khoản đột biến.
Sau khi tạo Rising Window trong phiên 04/02/2020 báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng, SHB tiếp tục tạo White Opening Marubozu chứng tỏ sự lạc quan đang chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Tuy nhiên, hiện tại, giá đã tạo cây nến Black Closing Marubozu trong phiên 07/02/2020 và rơi khỏi kháng cự tại vùng 7,300-7,500 nên khả năng cao một nhịp điều chỉnh đã trở lại với giá.
Chỉ báo Relative Strength Index rời khỏi vùng oversold cũng hàm ý điều này. Vùng 6,600-6,800 sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới.
VND - CTCP Chứng khoán VNDirect
VND đã tích lũy tại kênh đi ngang ở vùng 13,400-14,700 (đáy cũ tháng 10/2017) trong hơn 5 tháng qua, với cận giữa nằm tại vùng quanh mốc 14,100, sau khi đã vượt khỏi đường trendline giảm dài hạn hàm ý về sự suy yếu của xu hướng giảm.
Nếu nhìn gần hơn thì VND đã tích lũy tại cận giữa và cận trên kênh này sau khi bứt phá trong ngày 12/12/2019 bằng cây nến White Closing Marubozu, qua đó dự báo về khả năng bứt phá khỏi kênh đi ngang. Hoặc nếu nhìn xa hơn thì VND đang di chuyển trong kênh tăng trong gần 4 tháng qua.
Hiện tại, giá đã có phiên fake breakout khỏi kênh đi ngang trong phiên 22/01/2020, và nếu cận giữa kênh này cũng như cận dưới kênh tăng 4 tháng vẫn được giữ vững, khả năng giá có bứt phá vẫn còn.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
