Vietstock - Tuần 06-10/07/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), DCM (HM:DCM), DGW, DIG (HM:DIG), GAS (HM:GAS), HDB (HM:HDB), HII, MSN, NVL (HM:NVL) và VJC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
Các phiên tăng giảm xuất hiện xen kẽ nhau cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Việc xuất hiện mẫu hình Vai Đầu Vai (Head & Shoulders) dạng phức tạp càng khiến cho sự thận trọng tăng lên. Mục tiêu dự kiến của mẫu hình này là vùng 10,000-10,300.
Khối lượng giao dịch duy trì mức thấp và nằm dưới trung bình 20 phiên gần nhất. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về vùng oversold. Nếu tín hiệu mua xuất hiện thì khả năng hồi phục sẽ tăng lên.
Vùng đáy cũ 9,500-10,500 sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá AAA tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới. Việc mua vào được ủng hộ nếu giá về lại vùng này.
DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Trong phiên ngày 03/07/2020, khối lượng tiếp tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn khi mà phân kỳ giá xuống của MACD đã xuất hiện. Khả năng có điều chỉnh mạnh đang tăng lên mức cao.
Vùng 7,800-8,200 (tương đương đáy cũ tháng 07/2018, tháng 05/2018 và tháng 04/2017) có khả năng sẽ được test lại trong ngắn hạn. Nếu vùng này bị thủng thì xu hướng giảm dài hạn có nguy cơ quay trở lại.
Vì vậy, nhà đầu tư cần hạn chế mua vào mạnh trong các phiên tới mà cần chờ đến khi MACD cho tín hiệu mua trở lại.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
DGW điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi đạt mức cao nhất trong lịch sử (tính theo dữ liệu đã điều chỉnh) trong phiên giao dịch ngày 02/07/2020.
Vùng 41,000-41,500 (Rising Window ngày 02/07/2020) sẽ là hỗ trợ gần nhất khi DGW điều chỉnh trong ngắn hạn. Nếu vùng này bị phá vỡ thì vùng 38,000-39,500 (Rising Window ngày 01/07/2020) sẽ là hỗ trợ tiếp theo.
Đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào đầu tháng 06/2020. Từ đó đến nay hai đường này vẫn tiếp tục đi lên cho thấy xu hướng dài hạn đã dịch chuyển hoàn toàn từ giảm sang tăng.
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Giá cổ phiếu thiết lập trendline tăng bắt đầu từ cuối tháng 03/2020. Đây là hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn tăng này khi cổ phiếu nhiều lần tạo tín hiệu đảo chiều tại đây như mẫu hình nến Morning Star ngày 19/06/2020, mẫu hình nến Bullish Engulfing vào ngày 05/05/2020,…
Trong khoảng thời gian tới, giá có khả năng tiến lên test lại trendline giảm (bắt đầu từ tháng 03/2019). Bên cạnh đó, chỉ báo RSI đã thiết lập xu hướng tăng trở lại khi tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
Khối lượng thường xuyên giao dịch thấp dưới trung bình 20 phiên gần nhất, qua đó cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.
GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
Giá test vùng 78,000-83,000 (đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 12/2018) và đảo chiều giảm mạnh trong giai đoạn đầu tháng 06/2020. Ngưỡng này sẽ tiếp tục đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá bứt phá trở lại.
Khối lượng giao dịch liên tục đi xuống và nằm dưới mức trung bình 20 phiên nhưng giá không có sự điều chỉnh đáng kể nào trong tuần qua.
Hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày đã hình thành điểm giao cắt vàng (golden cross) vào cuối tháng 06/2020. Điều này cho thấy xu hướng dài hạn đã dịch chuyển từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, những nhà đầu tư thận trọng có thể chờ cho đến khi giá GAS vượt lên trên SMA 50 ngày.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Mặc dù có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn từ đầu tháng 04/2020 đến giữa tháng 06/2020 nhưng giá HDB vẫn không thể vượt qua được vùng kháng cự 28,000-30,000. Vùng này trùng với đỉnh cũ tháng 11/2019 và tháng 02/2020 nên rất khó phá vỡ.
Mẫu hình Double Top cũng đã hình thành nên rủi ro ngắn hạn tăng lên. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán từ 2 tuần trước và chuẩn bị phá vỡ ngưỡng 0.
HDB tăng giá trở lại sau khi test lại đỉnh cũ tháng 05/2020. Nếu giá có thể vượt lên trên trendline tăng (bắt đầu từ cuối tháng 03/2020) thì khả năng test lại vùng 28,000-30,000 là khá cao.
HII - CTCP An Tiến Industries
HII tạo đỉnh vào giữa tháng 06/2020 và điều chỉnh cho đến nay. Giá đang test lại đường SMA 50 ngày sau khi đã phá vỡ đường này vào ngày 29/06/2020 với thanh nến Black Marubozu. Nếu giá chinh phục không thành công đường SMA 50 ngày trong những phiên tới thì nhịp giảm trước đó sẽ tiếp diễn.
Vùng 11,500-12,000 (đáy cũ tháng 05/2020, đỉnh cũ tháng 11/2019,…) sẽ là hỗ trợ mạnh trong trường hợp cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh.
Một điều đáng lưu ý, chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi vào vùng quá bán (oversold), nếu tín hiệu mua được hình thành tại đây thì một nhịp tăng mới của HII có khả năng sẽ xuất hiện trong thời gian tới.
MSN - CTCP Tập đoàn Masan (HM:MSN)
Giá MSN đã phá vỡ dải MAR (Moving Average Ribbon). Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn đã chuyển từ tăng sang giảm. Trong thời gian tới, MSN có khả năng tiến lên test lại dải MAR và sẽ xuất hiện rung lắc tại đây.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi về vùng oversold. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu mua trở lại thì rủi ro sẽ giảm bớt.
Đáy cũ tháng 03/2020 (tương đương vùng 46,000-51,000) được giới phân tích kỳ vọng sẽ là hỗ trợ mạnh cho MSN trong trường hợp có hiện tượng giảm mạnh bất ngờ (thrust down) xảy ra.
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Sau khi test lại hỗ trợ tại vùng 49,000-51,000 (đáy cũ tháng 07/2018 hội tụ cùng trendline tăng dài hạn bắt đầu từ tháng 01/2017), NVL đã có giai đoạn phục hồi khá ấn tượng.
Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày đã cắt lên trên đường SMA 100 ngày. Qua đó cho thấy xu hướng dài hạn của cổ phiếu đã thay đổi.
Giá đang tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 09/2019 (tương đương vùng 63,000-66,000). Nếu vượt qua được kháng cự này thì đà tăng sẽ còn được tiếp diễn. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI vẫn giữ vững được trendline tăng của mìn.
VJC - CTCP Hàng không Vietjet (HM:VJC)
Sau khi tạo đáy trong vùng 95,000-100,000 vào cuối tháng 03/2020, VJC tăng trưởng mạnh trở lại khá ấn tượng trong nhiều tuần.
Tuy nhiên, giá không thể vượt qua đượng SMA 100 ngày với 2 lần test vào tháng 05/2020 và tháng 06/2020. Khối lượng giao dịch liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên nên khó có thể kỳ vọng vào một đợt bứt phá sẽ xuất hiện trong ngắn hạn.
Vùng đáy cũ 95,000-105,000 sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy của giá trong thời gian tới. Việc mua vào khi giá về lại vùng này được ủng hộ mạnh mẽ.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
