Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh
Investing.com -- Cổ phiếu năng lượng châu Âu đang mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cả giá trị và thu nhập trong năm 2025, theo phân tích gần đây từ WarrenAI. Bất chấp biến động thị trường và áp lực chuyển đổi năng lượng, một số công ty nổi bật nhờ sự kết hợp giữa sự ủng hộ của các nhà phân tích, lợi suất cổ tức và tiềm năng tăng trưởng.
Gã khổng lồ năng lượng Pháp đứng đầu bảng xếp hạng với đồng thuận Mua Mạnh và tiềm năng tăng 31,3% so với giá trị hợp lý. Mặc dù giá cổ phiếu giảm 6,6% trong năm qua, TotalEnergies vẫn được các tổ chức ưa chuộng nhờ cách tiếp cận đa dạng hóa cả trong năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo.
Công ty cung cấp lợi suất cổ tức 6,2% được hỗ trợ bởi 49 năm chi trả liên tục không gián đoạn. Kết quả hoạt động gần đây cho thấy sản lượng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận lọc dầu cải thiện, giúp bù đắp cho giá dầu yếu hơn.
Trong các phát triển gần đây, TotalEnergies đã mua lại 49% cổ phần trong tài sản khí đốt tự nhiên Oklahoma từ Continental Resources và ký kết thỏa thuận cung cấp LNG 10 năm với KOGAS của Hàn Quốc. Công ty cũng bị Berenberg hạ xếp hạng xuống Nắm giữ, với lý do lo ngại về yêu cầu chi tiêu vốn.
Equinor của Na Uy nổi bật với lợi suất cổ tức đặc biệt cao 12,9%, cao nhất trong số các công ty năng lượng lớn của châu Âu. Mặc dù đồng thuận của các nhà phân tích vẫn ở mức Trung lập và lợi nhuận một năm âm ở mức -3,0%, cổ phiếu này cung cấp tiềm năng tăng 20,8% so với giá trị hợp lý.
Vị thế phòng thủ của Equinor đi kèm với các chỉ số cơ bản ấn tượng, bao gồm tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư 25,5% và P/E kỳ vọng khiêm tốn ở mức 8,0x, mặc dù kết quả Q3 gần đây không đạt kỳ vọng.
Cập nhật giao dịch quý ba của Equinor cho thấy kết quả thấp hơn so với ước tính đồng thuận về thu nhập hoạt động điều chỉnh. Công ty cũng bị Bernstein hạ xếp hạng xuống Hoạt động Ngang thị trường, với lý do giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do.
Công ty năng lượng Ý kết hợp lợi suất cổ tức hậu hĩnh 7,9% với tiềm năng tăng đáng kể 32,9%. Eni đã tạo ra động lực tích cực với mức tăng 12,1% trong năm qua. Các nhà phân tích tại Citi và Stifel vẫn lạc quan, với ước tính giá trị hợp lý khoảng €19,63. Các nhà đầu tư nên lưu ý tỷ lệ chi trả cao 122%, điều này có thể thách thức tăng trưởng cổ tức dài hạn nếu không cải thiện hiệu suất hoạt động.
Gần đây, Eni đã hoàn tất việc bán 30% cổ phần trong dự án Baleine tại Côte d’Ivoire cho Vitol. Công ty cũng vạch ra chiến lược phát triển danh mục LNG, nhằm đạt 20 triệu tấn LNG theo hợp đồng vào năm 2029-2030.
Gã khổng lồ năng lượng Nga có tiềm năng tăng cao nhất ở mức 66,2% và mang xếp hạng Mua Mạnh. Tuy nhiên, điều này đi kèm với các yếu tố rủi ro đáng kể, bao gồm rủi ro địa chính trị, biến động hoạt động và hiện tại không có cổ tức. Với P/E kỳ vọng thấp đáng chú ý ở mức 1,5x và lợi nhuận một năm âm 14,1%, Rosneft đại diện cho một khoản đầu tư giá trị có rủi ro cao nhưng lợi nhuận tiềm năng lớn.
Rosneft đang đối mặt với những trở ngại địa chính trị, khi nhà máy lọc dầu được Ấn Độ hậu thuẫn, Nayara Energy, đã bị đưa vào gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt tiềm năng đối với công ty.
Repsol của Tây Ban Nha nổi lên như nhà dẫn đầu về động lực, mang lại lợi nhuận 30,1% trong năm qua trong khi vẫn cung cấp tiềm năng tăng 38,9% so với giá trị hợp lý. Cổ phiếu kết hợp tiềm năng tăng trưởng này với lợi suất cổ tức đáng kể 7,2% và đồng thuận Mua từ các nhà phân tích. Mặc dù gặp một số thách thức về sản lượng gần đây, biên lợi nhuận lọc dầu của Repsol đang vượt dự báo, hỗ trợ triển vọng Q3 tích cực.
Repsol báo cáo rằng khối lượng sản xuất thượng nguồn quý ba của họ thấp hơn so với ước tính đồng thuận. Công ty đã nhận được các xếp hạng phân tích khác nhau, với Morgan Stanley hạ xếp hạng cổ phiếu xuống Equalweight trong khi JPMorgan đã nâng cấp lên Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn sức mạnh trong thị trường dầu diesel.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.