Hôm thứ Hai, Stephens đã hạ cấp Schneider National (NYSE: SNDR) từ Thừa cân xuống Trọng lượng Bằng nhau, duy trì mục tiêu giá là $ 28.00. Quyết định này được đưa ra khi công ty thừa nhận suy thoái vận tải hàng hóa sâu hơn và kéo dài hơn dự kiến ban đầu, điều này đã dẫn đến sự thất vọng về khả năng phục hồi và sức mạnh thu nhập của công ty vận tải.
Stephens chỉ ra rằng mặc dù các hoạt động đa dạng của Schneider National trên các lĩnh vực tải trọng xe tải, đa phương thức và hậu cần, và sự hiện diện đáng kể của nó trong thị trường vận tải đường bộ chuyên dụng ổn định hơn, thu nhập của công ty đã không mạnh mẽ như mong đợi. Công ty ước tính rằng thu nhập đáy trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Schneider trên cơ sở mười hai tháng qua (LTM) có thể giảm 41% so với đáy của chu kỳ trước, hoạt động kém hơn so với các công ty cùng ngành như Knight-Swift Transportation Holdings.
Phân tích của Stephens cho thấy rằng trong khi sự phục hồi thu nhập của Schneider National được dự đoán khi điều kiện thị trường được cải thiện, triển vọng cho năm 2024 có thể quá lạc quan. Công ty bày tỏ lo ngại về sự cân bằng hiện tại của rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng, dẫn đến quyết định điều chỉnh xếp hạng thành Trọng số bằng nhau.
Mục tiêu giá do Stephens đặt ra vẫn ở mức 28 đô la, dựa trên 14,4 lần dự báo thu nhập năm 2025 của công ty. Mục tiêu này ngụ ý mức tăng 17% so với giá đóng cửa của cổ phiếu vào thứ Sáu. Việc hạ cấp phản ánh lập trường thận trọng đối với cổ phiếu của Schneider National trong bối cảnh suy thoái ngành vận tải hàng hóa hiện tại và xu hướng hoạt động gần đây của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Schneider National (NYSE: SNDR) phải đối mặt với sự hạ cấp từ Stephens, việc xem xét kỹ hơn về tài chính của công ty thông qua InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về vị trí hiện tại của nó. Với vốn hóa thị trường là 4,2 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 17,67, Schneider dường như được định giá phù hợp với thu nhập của nó. Tỷ lệ P/E điều chỉnh, phản ánh mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, thấp hơn một chút ở mức 17,59. Mặc dù thị trường đầy thách thức, doanh thu của Schneider vẫn mạnh mẽ ở mức 5,498 tỷ đô la, mặc dù nó đã giảm 16,74% trong mười hai tháng qua, cho thấy áp lực của suy thoái vận tải hiện tại.
Từ quan điểm hoạt động, Schneider duy trì một cấu trúc tài chính lành mạnh. InvestingPro Tips cho thấy dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi suất và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số khả năng phục hồi khi đối mặt với những cơn gió ngược kinh tế. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể mang lại sự linh hoạt nhất định trong thời kỳ suy thoái.
Nhìn về phía trước, các nhà phân tích dự đoán Schneider sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Đây là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét tiềm năng phục hồi của cổ phiếu khi điều kiện thị trường được cải thiện. Với đợt giảm giá năm mới đặc biệt, đăng ký InvestingPro hiện được giảm giá tới 50%. Để nâng cao hơn nữa giá trị, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Với 7 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, việc truy cập 5 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về triển vọng của Schneider.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.