Hôm thứ Hai, RBC Capital đã bắt đầu bảo hiểm cho Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM), nhà cung cấp các thành phần động cơ hàng không chất lượng cao, với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 75.00. Triển vọng tích cực của công ty đối với Howmet bắt nguồn từ vị thế là người chơi chính trong việc tiếp xúc với thiết bị gốc (OE) cho ngành hàng không vũ trụ.
Phạm vi bảo hiểm nêu bật một số yếu tố củng cố quan điểm thuận lợi của RBC Capital về Howmet. Chúng bao gồm tiềm năng tăng giá từ phân bổ vốn chiến lược, khả năng mở rộng biên lợi nhuận của công ty, được coi là tốt nhất trong lớp và triển vọng giảm nợ gia tăng.
Trong khi thừa nhận Howmet là một khoản đầu tư phổ biến, RBC Capital vẫn duy trì rằng vai trò của công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Phân tích của công ty cho thấy sự liên kết của Howmet với Airbus, đặc biệt, là một khía cạnh có lợi trong điều kiện thị trường hiện tại.
Mục tiêu giá của RBC Capital cho Howmet bắt nguồn từ việc áp dụng bội số 17,5 lần cho EBITDA điều chỉnh dự kiến cho năm 2025, ước tính khoảng 1,9 tỷ USD. Mức định giá này phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tài chính của Howmet trong vài năm tới.
Báo cáo cũng lưu ý một yếu tố rủi ro chính đối với Howmet, đó là khả năng giảm tốc độ sản xuất máy bay. Tuy nhiên, công ty chỉ ra rằng việc Howmet tiếp xúc nhiều hơn với sản xuất Airbus có thể giảm thiểu rủi ro này ở một mức độ nào đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.