Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu của WK Kellogg (NYSE: KLG), một công ty sản xuất thực phẩm nổi tiếng. Công ty đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Kellogg lên 17,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 15,50 đô la. Nhà phân tích duy trì xếp hạng "Phù hợp" cho cổ phiếu.
Việc sửa đổi sau báo cáo thu nhập quý IV của Kellogg và các cuộc thảo luận tiếp theo với công ty. Evercore ISI ghi nhận sự cải thiện về thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cho năm 2024, nâng ước tính từ 260 triệu USD lên 269 triệu USD. Điều này thể hiện mức tăng hàng năm là 4%, cao hơn một chút so với sự đồng thuận 259 triệu đô la trong số các nhà phân tích khác.
Sự lạc quan của công ty dựa trên việc mở rộng biên lợi nhuận gộp dự kiến của Kellogg lên 29,5%, vượt qua dự báo đồng thuận là 29% và cải thiện kiểm soát chi phí bán hàng, chung và quản lý doanh nghiệp (SG &A). Giá mục tiêu tăng hiện gấp khoảng 8 lần EBITDA ước tính cho năm 2025.
Evercore ISI nhấn mạnh rằng bội số mục tiêu của Kellogg vẫn thấp hơn khoảng ba lượt so với mức trung bình của các công ty cùng ngành ở cửa hàng trung tâm. Tuy nhiên, khoảng cách có thể thu hẹp khi công ty cung cấp tầm nhìn rõ ràng hơn về doanh số bán hàng và đạt được tiến bộ trong kế hoạch hiện đại hóa chuỗi cung ứng ba năm. Sáng kiến này có tiềm năng mở khóa cải thiện 500 điểm cơ bản về tỷ suất lợi nhuận.
Nhà phân tích kết luận bằng cách lưu ý triển vọng mạnh hơn dự kiến của Kellogg cho năm 2024, dẫn đến việc loại bỏ lời kêu gọi "Vượt trội chiến thuật" trước đó của Evercore ISI đối với cổ phiếu của công ty. Đánh giá cập nhật phản ánh niềm tin vào hiệu quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của Kellogg trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau sự điều chỉnh tích cực của Evercore ISI đối với cổ phiếu của Kellogg, các chỉ số và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét triển vọng của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,17 tỷ đô la, các chỉ số hiệu suất và sức khỏe tài chính của Kellogg có thể được đánh giá thông qua lăng kính gần hơn.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Tỷ lệ P/E của Kellogg ở mức 10,66, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cổ phiếu có giá trị hợp lý. Tuy nhiên, Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023 là -41,02, phản ánh những thách thức về lợi nhuận trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, bội số Giá / Sách của công ty trong cùng một khung thời gian là 6,09, điều này có thể cho thấy mức định giá cao hơn về tài sản ròng của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về tương lai của Kellogg, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Evercore ISI và có thể báo hiệu một bước ngoặt cho quỹ đạo tài chính của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu của Kellogg đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 28,26%, củng cố niềm tin của nhà phân tích vào hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm phân tích các nghĩa vụ ngắn hạn của Kellogg so với tài sản lưu động và bội số định giá EBITDA của công ty. Để khám phá những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.