Hôm thứ Hai, JPMorgan đã có lập trường thận trọng đối với agilon health Inc (NYSE: AGL), hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty từ 9,00 đô la xuống 6,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 và sửa đổi hướng dẫn tài chính.
Công ty đã cập nhật ước tính doanh thu năm 2024 và 2025 cho agilon lần lượt là 6,406 triệu USD và 7,9374 triệu USD, giảm nhẹ so với dự báo trước đó là 6,394 triệu USD và 7,965 triệu USD. Ngoài ra, ước tính EBITDA đã điều chỉnh cho cùng năm đã được điều chỉnh đáng kể thành khoản lỗ 42 triệu đô la vào năm 2024 và mức tăng 60 triệu đô la vào năm 2025, so với dự báo trước đó lần lượt là 41 triệu đô la và 154 triệu đô la.
Mục tiêu giá thấp hơn dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp trên doanh số xấp xỉ 0,3 lần trên doanh thu dự kiến năm 2025 của agilon. Mục tiêu mới này phản ánh hướng dẫn EBITDA năm 2024 cập nhật của công ty, thấp hơn đáng kể so với triển vọng ban đầu được cung cấp vào tháng 1 và bỏ lỡ đáng kể các ước tính đồng thuận.
Vào tháng 1, agilon ước tính EBITDA đã điều chỉnh năm 2024 của họ là khoảng 50 triệu đô la vào thời điểm giữa, so với sự đồng thuận là 98 triệu đô la. Tuy nhiên, công ty sau đó đã sửa đổi hướng dẫn này xuống mức âm 37,5 triệu đô la vào tháng Hai. Bất chấp những nỗ lực của ban quản lý để tăng cường khả năng hiển thị khiếu nại, nhà phân tích bày tỏ lo ngại về độ tin cậy của hướng dẫn của công ty tại thời điểm này.
Báo cáo từ JPMorgan kết luận bằng cách gợi ý rằng agilon health hiện đang là một câu chuyện "show-me", cho thấy rằng công ty phải chứng minh một số quý liên tiếp hoạt động đáng tin cậy để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi agilon health Inc (NYSE: AGL) điều hướng thông qua các sửa đổi tài chính và mối quan tâm của nhà đầu tư, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về hiệu suất và định giá của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,45 tỷ đô la, phản ánh quy mô và quy mô kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Một trong những chỉ số chính nổi bật là mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 80,74% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán hàng của công ty. Tuy nhiên, con số tăng trưởng này sẽ trái ngược với biên lợi nhuận gộp của công ty, vẫn ở mức thấp 1,61%, cho thấy mặc dù doanh thu tăng nhưng giá vốn hàng bán cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Hệ số P/E, thước đo định giá của công ty, hiện ở mức -9,22 và hệ số P/E điều chỉnh trong cùng kỳ thậm chí còn thấp hơn ở mức -12,58. Những giá trị âm này là một minh chứng cho sự thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích rằng agilon sẽ không có lãi trong năm nay.
InvestingPro Tips for agilon Health nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu thấp và gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang lại cơ hội giá trị cho các nhà đầu tư nếu chiến lược quay vòng của công ty có hiệu lực.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên https://www.investing.com/pro/AGL. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào tổng cộng 12 Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến sức khỏe của agilon.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.