Hôm thứ Tư, JPMorgan đã nâng cấp Crown Holdings (NYSE: CCK), một công ty lớn trong ngành bao bì, từ Trung lập lên Thừa cân, mặc dù mục tiêu giá giảm nhẹ xuống 85 đô la từ 86 đô la. Tổ chức tài chính xác định Crown Holdings là một công ty tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và nhấn mạnh tiềm năng cân bằng rủi ro / phần thưởng thuận lợi trong điều kiện thị trường hiện tại.
Crown Holdings đã thay đổi chiến lược kinh doanh của mình khỏi việc xem thị trường đồ uống có thể là một lĩnh vực tăng trưởng. Thay vào đó, công ty đã giảm đáng kể chi phí vốn, định vị mình là một nhà sản xuất tiền mặt miễn phí mạnh mẽ. JPMorgan dự đoán lợi suất tiền mặt tự do của Crown sẽ vào khoảng 7,7% cho năm 2024 và 8% cho năm 2025, dựa trên kịch bản trường hợp cơ sở của họ. Lợi suất dòng tiền tự do của Crown cho năm 2023 được dự đoán ở mức 7,2% theo giá cổ phiếu hiện tại.
Thị trường lon nước giải khát bị thu hẹp vào năm 2023 do người tiêu dùng phải đối mặt với giá hàng tạp hóa cao. Khi các công ty sản phẩm tiêu dùng tiếp tục tăng giá, nhà phân tích cho rằng không có sự cứu trợ ngay lập tức từ các điều kiện thị trường này. Tuy nhiên, nếu các công ty tiêu dùng thay đổi chiến lược của họ để tập trung vào khối lượng, lợi ích có thể tích lũy cho các nhà sản xuất lon nước giải khát như Crown.
Các nhà đầu tư vào Crown Holdings có thể nắm bắt được lợi suất dòng tiền tự do khoảng 8% trong khi chờ đợi sự tăng trưởng tiềm năng trong ngành công nghiệp lon nước giải khát nhôm. Sự thay đổi như vậy có thể dẫn đến sự gia tăng tốc độ tăng trưởng thu nhập của Crown và cải thiện bội số giao dịch của nó. Nhà phân tích cũng lưu ý rằng Crown Holdings hiện đang giao dịch với mức chiết khấu so với công ty cùng ngành, Ball Corporation, giao dịch lần lượt ở mức 11,0x và 11,7x EV / EBITDA cho ước tính năm 2024 và 2025, so với 8,3x và 8,0x của Crown.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh JPMorgan nâng cấp Crown Holdings gần đây, nền tảng InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung có thể là công cụ cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu này. Crown Holdings đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là cổ tức tăng liên tục trong ba năm qua. Điều này phù hợp với quan điểm của JPMorgan về công ty như một công cụ tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ, một tâm lý được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Hơn nữa, sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu Crown Holdings, vốn đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tuần trước, có thể mang đến cơ hội mua vào. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu hiện đang ở vùng quá bán, cho thấy đà giảm của cổ phiếu có thể bị mở rộng quá mức.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 9,18 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 23,49. Khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng kể từ quý 4 năm 2023, tỷ lệ P/E thậm chí còn trở nên hấp dẫn hơn ở mức 17,69. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong cùng kỳ ở mức 12,01 tỷ USD, mặc dù doanh thu giảm nhẹ 7,21%.
Đối với những người tìm kiếm phân tích và số liệu sâu hơn, có sáu Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập và kỳ vọng lợi nhuận trong năm. Để truy cập các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.