Thứ ba, Guggenheim duy trì lập trường tích cực về Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), nâng mục tiêu giá lên 170,00 đô la từ mức 155,00 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty tin rằng Dollar Tree có vị trí tốt trong lĩnh vực bán lẻ mặc dù môi trường hoạt động đầy thách thức.
Việc tăng giá mục tiêu phản ánh sự phục hồi dự kiến của chi phí vận tải biển và mức tăng dự kiến trong bán lẻ đơn vị trung bình (AUR) tại phân khúc Dollar Tree, dự kiến sẽ đóng góp vào thu nhập hai con số thấp mạnh mẽ trước lãi vay, thuế, khấu hao và tăng trưởng khấu hao (EBITDA).
Nhà phân tích lưu ý rằng khoảng 300 triệu đô la thu hồi chi phí vận tải biển và tăng 4-5% AUR tại Dollar Tree sẽ dẫn đến tăng trưởng EBITDA rõ ràng và trên mức trung bình. Sự quay vòng giai đoạn đầu của Family Dollar (FDO), chiếm khoảng 20% EBITDA, được coi là rủi ro ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà phân tích cho rằng việc đẩy nhanh việc đóng cửa các cửa hàng sẽ chứng minh cho các nhà đầu tư thấy rằng nó sẽ không trở thành gánh nặng tài chính.
Trong bài bình luận của mình, công ty đã đề cập đến một vài bất ngờ được dự đoán trong báo cáo thu nhập quý IV, với kỳ vọng phù hợp với các điểm giữa hướng dẫn và triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ban đầu năm 2024 được dự đoán sẽ đáp ứng hoặc vượt quá 7,00 đô la. Guggenheim đã điều chỉnh ước tính thu nhập quý IV lên 2,68 USD và dự báo năm 2024 là 7,05 USD. Mục tiêu giá mới ngụ ý mức tăng xấp xỉ 16% so với mức hiện tại.
Bản cập nhật được đưa ra khi Dollar Tree tiếp tục điều hướng bối cảnh bán lẻ, vốn đã bị ảnh hưởng bởi nhiều áp lực kinh tế khác nhau. Những nỗ lực của công ty nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến phân khúc Family Dollar và tận dụng các cơ hội tăng trưởng đã được Guggenheim nhấn mạnh là lý do để họ tiếp tục chứng thực cổ phiếu với xếp hạng Mua.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Guggenheim nhắc lại niềm tin vào Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) với mục tiêu giá đã sửa đổi, dữ liệu InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Dollar Tree đứng ở mức 31,9 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực bán lẻ. Tỷ lệ P/E của công ty, thước đo giá cổ phiếu hiện tại so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, hiện ở mức 27,73, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho tiềm năng tăng trưởng thu nhập.
Tăng trưởng doanh thu của Dollar Tree trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là tích cực, cho thấy mức tăng 7,2%, điều này có thể hỗ trợ triển vọng của Guggenheim về khả năng đạt được tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ của công ty. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của công ty trong giai đoạn này ở mức 30,13%, cho thấy Dollar Tree đã quản lý hiệu quả giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán Dollar Tree sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với dự báo thu nhập tích cực của Guggenheim. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho sự linh hoạt trong hoạt động và ổn định tài chính. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố như quản lý dòng tiền và xu hướng giá trong sáu tháng qua. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy truy cập nền tảng InvestingPro và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.