Hôm thứ Sáu, Sidoti, một công ty phân tích tài chính, đã nhắc lại trạng thái 'không được xếp hạng' (NR) và mục tiêu giá 21 đô la cho cổ phiếu của GEO Group (NYSE: GEO), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản chuyên về các trung tâm giam giữ. Xác nhận này được đưa ra sau thông báo rằng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã gia hạn hợp đồng với Tập đoàn GEO để vận hành Cơ sở Xử lý ICE Adelanto ở California.
Hợp đồng cho cơ sở giam giữ 1.940 giường đã được gia hạn đến ngày 19 tháng 12 năm 2029, với tùy chọn thêm thời gian 5 năm. Việc gia hạn này được đưa ra sau những lo ngại trong quý IV/2023 về tương lai của cơ sở do các hạn chế về công suất phòng liên quan đến đại dịch COVID-19.
Nhà phân tích từ Sidoti nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia hạn hợp đồng, lưu ý rằng nó làm giảm rủi ro hợp đồng liên quan đến cơ sở Adelanto. Cơ sở này đã phải đối mặt với sự không chắc chắn khi ICE dự tính ngừng sử dụng do các hạn chế về sức chứa do tòa án áp đặt bắt đầu từ khi bắt đầu đại dịch và vẫn còn hiệu lực.
Mục tiêu giá của Sidoti là 21 đô la dựa trên bội số gấp 16 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của công ty là 1,26 đô la cho năm 2025. Công ty biện minh cho định giá này bằng cách chỉ ra cấu trúc vốn được cải thiện của GEO Group và vai trò quan trọng của nó như là một nhà cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu cho các cơ quan chính phủ.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh sự không chắc chắn giảm đối với hoạt động của GEO Group tại cơ sở Adelanto, được coi là một sự phát triển tích cực cho triển vọng tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, GEO Group, một nhà cung cấp dịch vụ chính phủ đa dạng, đã có những bước phát triển đáng kể. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã gia hạn hợp đồng với GEO cho Trung tâm Xử lý ICE Adelanto ở California cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2029. Phần mở rộng này nhấn mạnh sự phụ thuộc liên tục của ICE vào Trung tâm Adelanto về nhà ở và chăm sóc dân cư an toàn.
Trong các hoạt động tài chính, GEO Group đã ký một thỏa thuận dứt khoát quan trọng, trao đổi 300.000 đô la tổng số tiền gốc của 6,50% Ghi chú cao cấp có thể trao đổi đến hạn vào năm 2026. Giao dịch này dẫn đến việc các chủ sở hữu ghi chú nhận được giá trị ước tính 0,5 triệu đô la, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu phổ thông của GEO.
Kết quả tài chính quý II/2024 của công ty trái chiều. Doanh thu chỉ được quản lý tăng 11% và doanh thu từ các cơ sở dịch vụ an toàn thuộc sở hữu và cho thuê tăng 7%. Tuy nhiên, GEO Group đã báo cáo khoản lỗ ròng 32,5 triệu đô la, trong khi công bố thu nhập ròng đã điều chỉnh là 30 triệu đô la.
Để đáp lại những kết quả này, GEO Group đã vạch ra một chiến lược tập trung vào việc giảm nợ, nhằm giảm nợ từ 100-125 triệu đô la. Công ty cũng đang khám phá việc bán tài sản tiềm năng, bao gồm thỏa thuận mua bán cho cơ sở Coleman Hall.
Những phát triển gần đây khác bao gồm việc mua sắm thành công các hợp đồng mới và gia hạn, chẳng hạn như hợp đồng một năm với Sở Cải huấn Oklahoma và xem xét giới thiệu đồng hồ thông minh như một giải pháp thay thế ít xâm lấn hơn cho màn hình mắt cá chân.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của GEO Group. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,8 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 20,17 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Chỉ số định giá này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng GEO đang "Giao dịch ở bội số thu nhập cao", mà các nhà đầu tư nên xem xét trong bối cảnh mục tiêu giá của Sidoti.
GEO Group đã chứng minh hiệu suất thị trường mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 64,65% trong năm qua. Hiệu suất này hỗ trợ một InvestingPro Tip khác làm nổi bật "Lợi nhuận cao trong năm qua" của công ty. Lợi nhuận mạnh mẽ như vậy có thể góp phần vào sự lạc quan của các nhà phân tích, bao gồm cả mục tiêu giá được duy trì của Sidoti.
Điều đáng chú ý là trong khi GEO Group đã cho thấy lợi nhuận trong mười hai tháng qua, hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, theo InvestingPro Tips. Điều này có thể gợi ý một số thận trọng về hiệu quả tài chính ngắn hạn, bất chấp tin tức tích cực về việc gia hạn hợp đồng với cơ sở Adelanto.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho GEO Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.