Hôm thứ Tư, CFRA đã cập nhật triển vọng của mình về Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), tăng mục tiêu giá lên 109 đô la từ 104 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Bán trên cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã sửa đổi cho năm tài chính kết thúc vào tháng 1 năm 2025, điều chỉnh ước tính lên 6,61 đô la, tăng từ 6,49 đô la và bắt đầu dự báo EPS là 7,42 đô la cho năm tài chính 2026. Định giá này dựa trên bội số gấp 16,5 lần EPS năm tài chính 2025 dự kiến, so với mức trung bình dài hạn của cổ phiếu là 20 lần.
Dollar Tree báo cáo EPS đã điều chỉnh là 2,55 đô la cho quý tài chính thứ tư, đánh dấu mức tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng không đạt được kỳ vọng 0,10 đô la. Tăng trưởng doanh số tương đương của công ty là 3,0%, không đáp ứng ước tính đồng thuận là 3,3%. Mặc dù vậy, doanh số bán hàng tương đương của Dollar Tree đã tăng tích cực 3,3%, một xu hướng dự kiến sẽ kéo dài đến năm tài chính 2025 khi nhà bán lẻ tiếp tục mở rộng các dịch vụ đa giá, bao gồm các mặt hàng có giá 3 đô la và 5 đô la, trên nhiều cửa hàng hơn.
Ngược lại, Family Dollar, một công ty con của Dollar Tree, đã trải qua sự sụt giảm doanh số tương đương 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đối phó với hiệu suất kém, Dollar Tree có kế hoạch đóng cửa khoảng 600 cửa hàng Family Dollar trong nửa đầu năm tài chính 2025 và sẽ cho phép hợp đồng thuê hết hạn cho 370 cửa hàng khác. Sự hợp nhất này được dự đoán sẽ mang lại lợi ích cho EPS của Dollar Tree khoảng 0,15 đô la trong năm tài chính 2025.
Những cải thiện tài chính hơn nữa cho Dollar Tree được kỳ vọng từ việc tiết kiệm thêm cước vận chuyển, điều này có thể nâng EPS thêm 0,85 đô la lên 0,90 đô la. Tuy nhiên, công ty đang phải đối mặt với những cơn gió ngược cho năm tài chính 2025, bao gồm tăng thu hẹp, hỗn hợp bán hàng tiêu cực và đầu tư liên quan đến lao động và bảo trì cửa hàng. Những yếu tố này góp phần vào quyết định của CFRA trong việc duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu, vì họ nhận thấy rủi ro giảm giá tiềm ẩn đối với hiệu suất trong tương lai của Dollar Tree.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.