Hôm thứ Ba, Evercore ISI đã điều chỉnh lập trường của mình đối với R1 RCM Inc (NASDAQ: RCM), nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ quản lý chu kỳ doanh thu hỗ trợ công nghệ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chuyển xếp hạng từ Outperform sang In Line. Công ty cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 16,00 đô la, tăng từ 12,00 đô la trước đó.
Việc hạ cấp diễn ra bất chấp cái nhìn tích cực về hiệu suất của công ty, với R1 RCM có một "tuần thú vị" và một năm 2023 mạnh mẽ. Nhà phân tích tại Evercore ISI thừa nhận hướng dẫn chi tiết năm 2024 do ban lãnh đạo R1 RCM cung cấp, bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như tiêu hao khách hàng, đà tăng mua lại và sức mạnh tổng hợp. Hướng dẫn được coi là hợp lý và đáng khen ngợi về mức độ chi tiết của nó.
Theo hướng dẫn cập nhật, Evercore ISI đã sửa đổi ước tính cho R1 RCM. Công ty đã loại bỏ Sutter Giai đoạn 2 khỏi ước tính của mình cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng về thỏa thuận tiếp theo. Nhà phân tích dự đoán R1 RCM sẽ tiếp tục là người trồng hữu cơ từ một chữ số đến hai con số thấp, với tiềm năng tăng trưởng EBITDA ở thanh thiếu niên khi công ty được hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận tại khách hàng và sự phối hợp bổ sung.
Mặc dù triển vọng tăng trưởng tích cực, Evercore ISI đã quyết định áp dụng một vị trí trung lập hơn, với lý do định giá tăng gần đây. Công ty tin rằng giá cổ phiếu hiện tại phản ánh hồ sơ rủi ro / phần thưởng cân bằng cho các nhà đầu tư, thúc đẩy việc chuyển sang xếp hạng In Line.
Mục tiêu giá mới là 16 đô la dựa trên bội số 11x của EBITDA dự kiến năm 2025, theo nhận xét của nhà phân tích. Sự điều chỉnh này phản ánh sự công nhận tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty đồng thời tính đến định giá thị trường hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.