Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) đã báo cáo thu nhập quý II/2024, nêu bật sự kết hợp giữa thách thức và thành tựu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh trong quý là 1,20 đô la, được hưởng lợi từ việc thực hiện mạnh mẽ trong các phân khúc bán lẻ dược phẩm và quốc tế của Hoa Kỳ, cũng như lợi ích lập kế hoạch thuế. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với khoản phí tổn hại lợi thế thương mại không dùng tiền mặt đáng kể 5,8 tỷ USD do đầu tư vào VillageMD.
Hướng dẫn EPS điều chỉnh cho cả năm đã được thắt chặt xuống còn 3,20 đô la đến 3,35 đô la, phản ánh bối cảnh bán lẻ khó khăn của Hoa Kỳ và các quyết định tài chính chiến lược. Giám đốc điều hành mới Mary Dillon nhấn mạnh vị trí công nghiệp độc đáo của công ty, trong khi CFO Manmohan Mahajan vạch ra tăng trưởng tài chính cùng với những thách thức phía trước.
Những điểm chính
- EPS điều chỉnh cho quý 2 năm 2024 được báo cáo ở mức 1,20 đô la, với hướng dẫn cả năm thu hẹp từ 3,20 đô la xuống còn 3,35 đô la.
- Khoản phí suy giảm lợi thế thương mại không dùng tiền mặt trị giá 5,8 tỷ USD được ghi nhận, liên quan đến khoản đầu tư của VillageMD.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng được báo cáo: 5,7% tổng thể, 4,7% trong Nhà thuốc bán lẻ Hoa Kỳ và 14% trong Chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ.
- EBITDA điều chỉnh dương lần đầu tiên đạt được trong phân khúc chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ.
- Công ty hy vọng sẽ tiết kiệm được 1 tỷ đô la chi phí, chủ yếu trong phân khúc dược phẩm bán lẻ của Hoa Kỳ.
- Một đánh giá chiến lược đang được tiến hành để tối ưu hóa tăng trưởng danh mục đầu tư và dòng tiền.
Triển vọng công ty
- Cải thiện dòng tiền tự do dự kiến trong nửa cuối năm tài chính '24 do thanh toán hợp pháp thấp hơn, chi phí vốn giảm và cải thiện vốn lưu động.
- Doanh số bán lẻ dự kiến sẽ giảm khoảng 3% trong năm.
- Đánh giá chiến lược đang tiến hành để xác định các hành động để tăng trưởng danh mục đầu tư tối ưu.
- Phân khúc chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt được 165 triệu đô la cải thiện EBITDA điều chỉnh hàng năm trong H2.
Điểm nổi bật của Bearish
- Môi trường bán lẻ đầy thách thức tại Mỹ đã dẫn đến sự điều chỉnh giảm trong hướng dẫn EPS cả năm.
- Mức âm 3% dự kiến cho hoạt động kinh doanh bán lẻ của Mỹ trong năm tài chính 2024.
- Quyết định chấm dứt chương trình cho thuê lại bán và bán cổ phần của Cencora đã gây thêm khó khăn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc quốc tế với tăng trưởng bán lẻ tại Boots UK và tăng thị phần.
- Mảng Chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ đạt cột mốc EBITDA điều chỉnh dương.
- Kỳ vọng về sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ trong tương lai.
Bỏ lỡ
- Các khoản phí không dùng tiền mặt liên quan đến lợi thế thương mại của VillageMD và một số tài sản tồn tại lâu dài trong phân khúc Nhà thuốc bán lẻ Hoa Kỳ.
- Hạ thấp kỳ vọng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ của Mỹ với mức âm 3% dự kiến cho năm tài chính 2024.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đang tập trung vào các mô hình hoàn trả mới và đạt được trạng thái nhà cung cấp để thúc đẩy tăng trưởng.
- Walgreens được định vị là đối tác tự nhiên cho các công ty dược phẩm do nền tảng, khả năng tiếp cận và phạm vi tiếp cận của nó.
Lãnh đạo cam kết xem xét kỹ lưỡng các tài sản để xác định các cơ hội tăng trưởng và đưa ra các quyết định chiến lược cần thiết.
Walgreens Boots Alliance vẫn tập trung vào việc vượt qua những cơn gió ngược bán lẻ và tiến bộ trong các lĩnh vực ngành chăm sóc sức khỏe đang phát triển. Bất chấp những thách thức, công ty đã chứng minh các lĩnh vực hoạt động mạnh mẽ và đang thực hiện các bước chiến lược để cải thiện triển vọng tài chính và hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) đã vượt qua một quý khó khăn, như được phản ánh trong các số liệu tài chính hỗn hợp. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro làm sáng tỏ định giá và hiệu suất hiện tại của công ty:
- Vốn hóa thị trường của Walgreens đứng ở mức 18,71 tỷ đô la, xem xét quy mô hoạt động và doanh thu của họ, cho thấy sự hiện diện đáng kể trên thị trường. Với doanh thu 144,6 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 8,48%, cho thấy khả năng mở rộng kinh doanh trong điều kiện đầy thách thức.
- Một con số đáng chú ý là Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức -23,42. Tỷ lệ âm này thường báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang mong đợi thu nhập thấp hơn trong tương lai hoặc đang tính đến các khoản lỗ bất thường, chẳng hạn như phí suy giảm lợi thế thương mại được đề cập trong bài viết.
- Tỷ suất cổ tức tính đến năm 2024 ở mức 4,61%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong bối cảnh công ty nỗ lực chiến lược để tối ưu hóa tăng trưởng và dòng tiền. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Tăng trưởng cổ tức so với cùng kỳ đã giảm -47,92%, phản ánh quyết định điều chỉnh chiến lược phân bổ vốn của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà đầu tư có thể muốn xem xét tỷ lệ Giá / Sổ sách của công ty là 1,39, điều này cho thấy rằng cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với tài sản của nó, có khả năng mang lại biên độ an toàn cho các nhà đầu tư giá trị.
- Với Ngày thu nhập tiếp theo vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, các nhà đầu tư nên theo dõi bất kỳ cập nhật nào về các đánh giá chiến lược và sáng kiến tiết kiệm chi phí của công ty, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Walgreens Boots Alliance, InvestingPro cung cấp 15+ mẹo bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.