Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Vitesse Energy (VTS) đã trình bày kết quả tài chính và hoạt động quý đầu tiên cho năm 2024, thông báo tăng chi tiêu sản xuất và vốn (CapEx) sau các thương vụ mua lại chiến lược. Công ty báo cáo cổ tức tiền mặt cố định hàng quý tăng 5% và cam kết trả lại vốn cho cổ đông.
Sản lượng của Vitesse Energy bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt nhưng dự kiến sẽ cải thiện với việc hoàn thành việc mở rộng đường ống Trans Mountain. Thu nhập điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đạt 39,1 triệu đô la, với thu nhập ròng được điều chỉnh ở mức 10,2 triệu đô la.
Nợ của công ty đứng ở mức 98 triệu đô la vào cuối quý, với tỷ lệ đòn bẩy là 0,6 lần trên cơ sở EBITDA 12 tháng. Hướng dẫn sản lượng năm 2024 của họ đã tăng lên 13.000 đến 14.000 thùng dầu tương đương (Boe) mỗi ngày, với hướng dẫn CapEx hiện được đặt trong khoảng từ 130 triệu đến 150 triệu USD.
Những điểm chính
- Vitesse Energy nâng hướng dẫn sản xuất năm 2024 lên 13.000-14.000 Boe mỗi ngày và CapEx lên 130-150 triệu USD.
- Công ty tăng cổ tức tiền mặt cố định hàng quý thêm 5%.
- Các thương vụ mua lại gần đây dự kiến sẽ tăng cường sản xuất và dòng tiền vào cuối năm 2024 và sang năm 2025 với hơn 40 triệu đô la vốn đầu tư gia tăng.
- Việc mở rộng đường ống Trans Mountain được dự đoán sẽ cải thiện chênh lệch dầu.
- Một phần đáng kể sản lượng dầu được bảo hiểm đến năm 2025.
- Sản lượng quý I bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến 12.557 Boe mỗi ngày.
EBITDA điều chỉnh trong quý đầu tiên là 39,1 triệu đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 10,2 triệu đô la.
- Nợ công ty cuối quý là 98 triệu USD với tỷ lệ đòn bẩy gấp 0,6 lần.
- Mua lại là giếng lãi suất làm việc cao hơn, chủ yếu là các giao dịch giếng khoan không có diện tích mới đáng kể.
- Hệ thống Luminis tiếp tục là một công cụ có giá trị để xác định các cơ hội mua lại.
- Công ty duy trì sự tập trung vào hiệu quả vốn và cam kết duy trì cổ tức.
Triển vọng công ty
- Vitesse Energy lạc quan về tác động của việc mua lại của họ đối với sản xuất và cổ tức trong tương lai.
- Họ đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ đòn bẩy dưới một lần và tiếp tục trả lại vốn cho cổ đông.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường mua lại rất mạnh mẽ, nhưng giá dầu cao hơn có thể khiến việc chốt giao dịch trở nên khó khăn hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã thấy hoạt động tăng tốc trên các tài sản với nhiều AFE và ba dặm bên được sử dụng bởi các nhà khai thác.
- Họ tự tin vào đòn bẩy và vị thế thanh khoản của mình, với kế hoạch duy trì dưới một lần đòn bẩy.
Bỏ lỡ
- Sản lượng quý I bị ảnh hưởng tiêu cực bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tỷ lệ trúng đích cho các cơ hội mua lại là khoảng 10%, với các cơ hội quan tâm làm việc cao hơn sẽ thành công hơn do ít cạnh tranh hơn.
- Chiến lược phòng ngừa rủi ro của công ty được thiết kế để hỗ trợ việc ra quyết định cổ tức và bảo vệ dòng tiền.
- Những người mới tham gia vào lưu vực Bakken và khó khăn trong việc mua tài sản ở đó do thị trường bị giữ chặt đã được thảo luận.
- Tầm quan trọng của niềm tin và khả năng chốt giao dịch nhanh chóng được nhấn mạnh đối với người bán tiềm năng.
Tóm lại, Vitesse Energy đang điều hướng một thị trường mua lại mạnh mẽ và tận dụng hệ thống Luminis của mình để xác định các cơ hội phù hợp với mục tiêu chiến lược của họ. Công ty vẫn tập trung vào việc duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cuộc gọi thu nhập gần đây của Vitesse Energy nhấn mạnh triển vọng lạc quan và cam kết của họ đối với lợi nhuận của cổ đông, được phản ánh trong các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Vitesse Energy tự hào có tỷ suất cổ tức đáng kể là 8,3%, nhấn mạnh cam kết trả lại vốn cho cổ đông. Điều này đặc biệt có liên quan khi xem xét việc công ty tăng cổ tức tiền mặt cố định hàng quý gần đây thêm 5%.
InvestingPro Tips cho thấy Vitesse Energy dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với các thương vụ mua lại chiến lược của công ty nhằm thúc đẩy sản xuất và dòng tiền. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 23,7%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mạnh mẽ và phản ứng tích cực đối với các chiến lược hoạt động của công ty.
Các chỉ số dữ liệu chính của InvestingPro cho Vitesse Energy bao gồm:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 733,82 triệu USD
- Tỷ lệ cổ tức: 8,3% tính đến ngày giao dịch không hưởng quyền 14/3/2024
- Giá 3 tháng Tổng lợi nhuận: 23,7%
InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Vitesse Energy. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Đối với những người quan tâm, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư liên quan đến Vitesse Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.