17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Trimble Inc. (TRMB), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp dựa trên vị trí tiên tiến, đã báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2024, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trên các phân khúc của mình. Công ty đã đạt được kỷ lục 2,3 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đánh dấu mức tăng trưởng hữu cơ 13%.
Doanh thu và biên lợi nhuận gộp điều chỉnh cũng có sự gia tăng đáng kể, với doanh thu tăng 8% và biên lợi nhuận đạt mức kỷ lục 67,5%. Mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược từ biến động tiền tệ không thuận lợi và thoái vốn một số tài sản, Trimble đã xác nhận định hướng cả năm của mình, kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng ARR và doanh thu hữu cơ. Công ty cũng nhấn mạnh chiến lược tối đa hóa dòng tiền tự do dài hạn và kế hoạch mua lại cổ phần và mua lại có mục tiêu.
Những điểm chính
ARR của Trimble đạt kỷ lục 2,3 tỷ USD, với mức tăng trưởng hữu cơ 13%.
- Doanh thu điều chỉnh tăng trưởng 8% và biên lợi nhuận gộp sau điều chỉnh đạt kỷ lục 67,5%.
- Công ty đã xác nhận định hướng cả năm, với kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ 11% đến 13% trong ARR và tăng trưởng doanh thu hữu cơ 4% đến 7%.
- Phân khúc AECO của Trimble đã cung cấp lượng đặt phòng quý đầu tiên kỷ lục và ARR tăng 18%.
- Phân khúc vận tải và hậu cần đã có một khởi đầu vững chắc, với Transporeon đóng góp vào lượng đặt chỗ kỷ lục.
- Trimble có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phần và theo đuổi việc mua lại, đặc biệt là trong phân khúc AECO.
- Công ty báo cáo dòng tiền tự do mạnh mẽ 227 triệu đô la trong quý.
- Trimble đang làm việc với EY để giải quyết các vấn đề kiểm soát tài chính mà không mong đợi thay đổi số liệu của mình.
Triển vọng công ty
- Trimble tái khẳng định định hướng cả năm của mình với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng hữu cơ trong ARR và doanh thu.
- Công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hữu cơ điều chỉnh trong nửa cuối năm sẽ phù hợp với nửa đầu năm.
- Dòng tiền tự do dự kiến xấp xỉ 0,85 lần thu nhập ròng ngoài GAAP trong năm.
- Trimble có kế hoạch thực hiện mua lại cổ phiếu lên tới 800 triệu đô la trong suốt cả năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với biến động tiền tệ không thuận lợi và thoái vốn một số tài sản quan trắc nước.
- Thị trường xây dựng nhà ở đặt ra những thách thức, đặc biệt ảnh hưởng đến phân khúc AECO.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cơ cấu tổ chức mới và các phân khúc báo cáo của Trimble được liên kết để thúc đẩy tăng trưởng.
- AECO và mảng vận tải, logistics dự kiến sẽ hội tụ ARR và tăng trưởng tổng doanh thu.
- Transporeon đạt mức tăng trưởng đặt phòng kỷ lục trong hai quý liên tiếp.
- Công ty nhìn thấy những cơ hội đáng kể trong lĩnh vực on-shoring, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu ở Bắc Mỹ.
Bỏ lỡ
- Không có đề cập đến việc bỏ lỡ trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Rob Painter đã thảo luận về quy trình bán hàng cho giải pháp Transporeon mới và giới thiệu thành công cho khách hàng Bắc Mỹ.
- Painter nhấn mạnh các mục tiêu cơ bản cho tăng trưởng EBITDA và ARR và đề cập đến tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận gộp khoảng 100 điểm cơ bản mỗi năm.
- Thông tin chi tiết về các mục tiêu của công ty sẽ được cung cấp trong Ngày Nhà đầu tư vào tháng Mười Hai.
Hiệu suất quý 1 mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Trimble phản ánh trọng tâm chiến lược của công ty vào việc tăng cường các phân khúc và tối đa hóa dòng tiền tự do dài hạn. Với một kế hoạch mạnh mẽ để mua lại và mua lại cổ phần, Trimble đã sẵn sàng để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình bất chấp những thách thức trên thị trường. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể mong đợi thông tin chi tiết hơn về các mục tiêu dài hạn của công ty tại Ngày Nhà đầu tư sắp tới vào cuối năm nay.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trimble Inc. (TRMB) đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm 2024, được hỗ trợ bởi hiệu quả tài chính vững chắc. Để hiểu thêm về tiềm năng đầu tư và tâm lý thị trường của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): Trimble tự hào có vốn hóa thị trường là 14,67 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào vị thế thị trường và triển vọng tăng trưởng của nó.
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023: Ở mức 35,56, Trimble giao dịch ở mức phí bảo hiểm, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng trưởng thu nhập cao hơn trong tương lai.
- Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023: Tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định 3,33% cho thấy Trimble đang duy trì quỹ đạo tăng doanh số.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự lạc quan về hiệu quả tài chính trong tương lai của Trimble.
- Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể cho thấy mức định giá cao, cổ phiếu của Trimble được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, mang lại cảm giác ổn định cho các nhà đầu tư.
Đối với những người xem xét đầu tư vào Trimble, những hiểu biết này có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sức khỏe tài chính của công ty và kỳ vọng thị trường. Ngoài ra, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể được truy cập thông qua sản phẩm InvestingPro cụ thể cho Trimble tại https://www.investing.com/pro/TRMB. Các nhà đầu tư quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này không chỉ cung cấp quyền truy cập vào thông tin chi tiết có giá trị về công ty mà còn cung cấp một bộ công cụ và dữ liệu đầu tư toàn diện để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.