TE Connectivity Ltd. (TEL), công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp kết nối và cảm biến, đã báo cáo kết quả quý III vững chắc cho năm tài chính 2024. Doanh thu của công ty đạt mốc 4 tỷ đô la, phù hợp với hướng dẫn của họ và phản ánh mức tăng trưởng hữu cơ 2% hàng năm.
Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt lên 1,91 đô la, đánh dấu mức tăng 8% so với năm trước. Đáng chú ý, TE Connectivity đã đạt được sự mở rộng biên lợi nhuận mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do kỷ lục 2 tỷ đô la trong ba quý đầu tiên. Trong tương lai, công ty dự kiến EPS điều chỉnh sẽ tăng 9% trong quý IV và dự kiến tăng trưởng thu nhập hai con số cho cả năm tài chính.
Những điểm chính
- Doanh thu đạt hướng dẫn 4 tỷ đô la với mức tăng trưởng hữu cơ 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
- EPS điều chỉnh vượt kỳ vọng ở mức 1,91 USD, tăng 8% so với năm trước.
- Biên độ mở rộng mạnh 200 điểm cơ bản đã được báo cáo.
- Dòng tiền tự do kỷ lục 2 tỷ đô la đã đạt được trong ba quý đầu tiên.
- Triển vọng quý IV bao gồm doanh thu khoảng 4 tỷ USD và EPS điều chỉnh tăng 9%.
- Tăng trưởng mảng vận tải được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh ô tô, cân bằng sự sụt giảm ở các khu vực khác.
- Phân khúc Giải pháp Công nghiệp chứng kiến sự tăng trưởng trong các doanh nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng và y tế.
- Tăng trưởng mảng truyền thông được thúc đẩy bởi các ứng dụng AI, dự kiến doanh thu AI sẽ vượt quá 250 triệu đô la trong năm nay.
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng trưởng lợi nhuận hai con số cho năm tài chính, được thúc đẩy bởi việc mở rộng biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh.
- Mô hình tạo ra giá trị dài hạn tập trung vào định vị danh mục đầu tư chiến lược, hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và tạo ra tiền mặt.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự sụt giảm trong kinh doanh thiết bị công nghiệp và một số thị trường khu vực như Châu Âu và Bắc Mỹ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mảng vận tải đạt biên lợi nhuận mục tiêu 20% sớm hơn dự kiến.
- Phân khúc truyền thông tăng trưởng 32% về dữ liệu và thiết bị.
- Kinh doanh thiết bị gia dụng tăng trưởng 12% hữu cơ.
- Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh ở mảng Công nghiệp đạt 15,1%, đáp ứng kỳ vọng.
Bỏ lỡ
- Mặc dù công ty đã nâng sàn về biến động margin, nhưng vẫn có sự thừa nhận về những biến động trong quá khứ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Terrence Curtin nhấn mạnh sự tăng trưởng trong lĩnh vực ô tô và tác động của việc dự trữ đối với doanh thu.
- Thảo luận về cam kết CapEx của công ty, hỗ trợ các lĩnh vực tăng trưởng như ứng dụng AI.
- Giải quyết xu hướng sản phẩm thu nhỏ trong ngành công nghiệp ô tô và các cơ hội mà nó tạo ra.
- Làm rõ tác động của kiến trúc vùng đến sự phức tạp của các đầu nối và nội dung.
- Tập trung vào các cơ hội M&A phù hợp với thị trường và công nghệ của công ty.
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của TE Connectivity trong quý III là minh chứng cho sự tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng chính như ứng dụng AI và ngành công nghiệp ô tô. Với kế hoạch nâng cao hơn nữa giá trị thông qua sáp nhập và mua lại chiến lược và tiếp tục hoạt động xuất sắc, TE Connectivity đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng bền vững và lợi nhuận của cổ đông. Cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc quản lý chi phí đầu vào và lạm phát, cùng với nỗ lực tái cấu trúc chiến lược, đã mở đường cho biên lợi nhuận và lợi nhuận được cải thiện. Khi TE Connectivity nhìn về tương lai, cam kết đổi mới và liên kết thị trường định vị tốt để tận dụng các cơ hội mới nổi trong các giải pháp kết nối và cảm biến. Để xem xét chi tiết về cuộc gọi thu nhập, các bên quan tâm có thể truy cập phát lại trên phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của TE Connectivity.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
TE Connectivity Ltd. (TEL) đã chứng minh tình hình tài chính mạnh mẽ trong báo cáo tài chính quý III gần đây cho năm 2024. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được nhấn mạnh bởi sự tăng trưởng cổ tức nhất quán, với thành tích ấn tượng về việc tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp. Sự cống hiến để trả lại giá trị cho các cổ đông là minh chứng cho sức khỏe tài chính và chiến lược quản lý vốn thận trọng của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng TE Connectivity đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị. Tỷ lệ P/E trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 13,36, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu của TE Connectivity được biết là có biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Từ góc độ tài chính, TE Connectivity tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 47,89 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Thiết bị điện tử, Dụng cụ & Linh kiện. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 được báo cáo ở mức 15,83 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp là 33,3%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc phân tích sâu hơn về các chỉ số tài chính của TE Connectivity và các Mẹo InvestingPro bổ sung có thể khám phá thêm với đăng ký InvestingPro. Có thêm 10 mẹo InvestingPro có sẵn cho TEL, cung cấp những hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời có quyền truy cập vào thông tin đầu tư có giá trị có thể thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Triển vọng của TE Connectivity vẫn tích cực, với các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi hiệu suất vững chắc trong mười hai tháng qua. Ngày thu nhập tiếp theo của công ty được ấn định vào ngày 24 tháng 7 năm 2024, điều này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp theo để đánh giá quỹ đạo tài chính và các sáng kiến chiến lược của công ty. Với ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích ở mức 163,9 đô la và giá trị hợp lý của InvestingPro ở mức 151,25 đô la, dường như có chỗ cho sự tăng trưởng tiềm năng trong giá trị cổ phiếu của TE Connectivity.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.